Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA)
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ISIN: AT0000A1VP59
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2DRBS
Rücknahmepreis: 113,44 EUR (11.09.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere, wobei Aktien auf 30 % begrenzt sind. Er eignet sich für österreichische Pensionsrückstellungen und investiert in Anleihen von Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen, mit über 35 % in Schuldverschreibungen von Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Mindestens 85 % des Vermögens fließen in Anlagen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, davon 55 % in nachhaltige Investitionen. Der Fonds vermeidet Unternehmen, die unter Artikel 12 der DelVO (EU) 2020/1818 fallen, und spekulative Nahrungsmittelderivate. Er wird aktiv ohne Referenzwert verwaltet und kann derivative Instrumente zur Absicherung nutzen.Fakten
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 565,38 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse | 2 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,12 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,02 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,57 % |
| 6 Monate | 0,62 % |
| lfd. Jahr | 0,63 % |
| 1 Jahr | 1,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,06 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 12,37 % |
| 5 Jahre | 0,28 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 13,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2017 - 11.09.2017 | -1,05 % |
|---|---|
| 11.09.2017 - 11.09.2018 | 1,50 % |
| 11.09.2018 - 11.09.2019 | 5,58 % |
| 11.09.2019 - 11.09.2020 | -0,75 % |
| 11.09.2020 - 11.09.2021 | 7,49 % |
| 11.09.2021 - 11.09.2022 | -10,33 % |
| 11.09.2022 - 11.09.2023 | -0,48 % |
| 11.09.2023 - 11.09.2024 | 8,74 % |
| 11.09.2024 - 11.09.2025 | 2,16 % |
| 11.09.2025 - 11.09.2026 | 1,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 79,17 % | |
| Aktien | 21,59 % | |
| Kasse | 1,60 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 29,01 % | |
| USA | 21,23 % | |
| Frankreich | 17,85 % | |
| Deutschland | 14,37 % | |
| Niederlande | 8,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,74 % | |
| Luxemburg | 4,23 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 73,49 % | |
| USD | 22,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % | |
| JPY | 1,30 % | |
| GBP | 0,62 % | |
| CAD | 0,59 % |
Top 10 Holdings
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 | 1,73 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 1,10 % | |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,91 % | |
| LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31 | 0,87 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 | 0,82 % | |
| 3.9% Spanien 23/39 7/2039 | 0,71 % | |
| LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 2 7/8 05/30/34 | 0,69 % | |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,68 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28 | 0,64 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,63 % |
Top 10 Rating
| A | 36,85 % | |
| BBB | 31,34 % | |
| Aaa | 18,97 % | |
| Aa | 11,30 % | |
| BB | 1,53 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 116,65 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 109,87 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 116,65 EUR |
| 12-Monats-Tief | 109,87 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,17 % | 7 |
| 3 Jahre | 18,19 % | 9 |
| 5 Jahre | 19,76 % | 10 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 19,76 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,12 % | 2,85 % | -3,60 % | 2 |
| 3 Jahre | 4,10 % | 2,95 % | -5,43 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,42 % | 3,13 % | -14,57 % | 6 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 4,00 % | 2,97 % | -14,57 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,68 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,63 % |
| 5 Jahre | -2,91 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,61 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,20 | -0,28 |
| 3 Jahre | 0,29 | 0,40 |
| 5 Jahre | -0,44 | -0,62 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,12 | 0,16 |
Downloads
| 11.09.2026 | |
| 11.09.2026 | |
| 16.04.2026 | |
| 16.04.2026 | |
| 06.08.2026 | |
| 28.01.2025 | |
| 14.09.2026 | |
| 14.09.2026 | |
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