Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA)
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: AT0000A1VP59
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2DRBS
Rücknahmepreis: 112,33 EUR (16.12.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere, wobei Aktien auf 30 % begrenzt sind. Er eignet sich für österreichische Pensionsrückstellungen und investiert in Anleihen von Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen, mit über 35 % in Schuldverschreibungen von Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Mindestens 85 % des Vermögens fließen in Anlagen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, davon 55 % in nachhaltige Investitionen. Der Fonds vermeidet Unternehmen, die unter Artikel 12 der DelVO (EU) 2020/1818 fallen, und spekulative Nahrungsmittelderivate. Er wird aktiv ohne Referenzwert verwaltet und kann derivative Instrumente zur Absicherung nutzen.Fakten
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 662,49 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse | 2 (20.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,12 % (20.08.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,64 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,16 % |
| 6 Monate | 1,60 % |
| lfd. Jahr | 0,10 % |
| 1 Jahr | -0,53 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,91 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,83 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 12,20 % |
| 5 Jahre | 4,23 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 12,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2017 - 16.12.2017 | 0,34 % |
|---|---|
| 16.12.2017 - 16.12.2018 | -1,08 % |
| 16.12.2018 - 16.12.2019 | 7,72 % |
| 16.12.2019 - 16.12.2020 | 0,79 % |
| 16.12.2020 - 16.12.2021 | 5,50 % |
| 16.12.2021 - 16.12.2022 | -11,94 % |
| 16.12.2022 - 16.12.2023 | 4,18 % |
| 16.12.2023 - 16.12.2024 | 8,26 % |
| 16.12.2024 - 16.12.2025 | -0,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 81,78 % | |
| Aktien | 20,56 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 24,62 % | |
| USA | 22,98 % | |
| Frankreich | 18,23 % | |
| Deutschland | 16,36 % | |
| Niederlande | 8,27 % | |
| Österreich | 5,36 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,18 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 71,80 % | |
| USD | 25,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,97 % | |
| JPY | 0,77 % | |
| GBP | 0,75 % | |
| CHF | 0,65 % |
Top 10 Holdings
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 | 1,57 % | |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 | 1,53 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34 | 1,03 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 0,94 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,82 % | |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,78 % | |
| LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31 | 0,75 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 | 0,70 % | |
| ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28 | 0,65 % | |
| 3.9% Spanien 23/39 7/2039 | 0,64 % |
Top 10 Rating
| A | 36,75 % | |
| BBB | 26,82 % | |
| Aaa | 23,92 % | |
| Aa | 11,58 % | |
| BB | 0,93 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 113,86 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 107,61 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 113,86 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,61 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,81 % | 5 |
| 3 Jahre | 15,72 % | 9 |
| 5 Jahre | 16,90 % | 10 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 16,90 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,08 % | 3,14 % | -5,43 % | 2 |
| 3 Jahre | 4,07 % | 2,94 % | -5,43 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,21 % | 3,01 % | -14,57 % | 6 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 3,95 % | 2,96 % | -14,57 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,64 % |
| 5 Jahre | -2,75 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,58 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,64 | -0,94 |
| 3 Jahre | 0,23 | 0,20 |
| 5 Jahre | -0,19 | -0,26 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,15 | 0,19 |
Downloads
| 16.12.2025 | |
| 11.12.2025 | |
| 20.08.2025 | |
| 20.08.2025 | |
| 31.05.2025 | |
| 30.11.2024 | |
| 17.12.2025 | |
| 17.12.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
