Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA)
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ISIN: AT0000A1VP59
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2DRBS
Rücknahmepreis: 108,46 EUR (18.04.2025)
Anlagestrategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Wertpapiere veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Fakten
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 708,53 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse | 2 (07.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,12 % (07.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,09 % |
|---|---|
| 3 Monate | -3,20 % |
| 6 Monate | -2,70 % |
| lfd. Jahr | -3,35 % |
| 1 Jahr | 2,47 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,14 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 2,20 % |
| 5 Jahre | 5,85 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 8,45 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2017 - 18.04.2018 | -0,95 % |
|---|---|
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | 4,11 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -0,64 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 7,57 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -3,72 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -5,42 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 5,45 % |
| 18.04.2024 - 18.04.2025 | 2,47 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 81,37 % | |
| Aktien | 20,01 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 25,68 % | |
| USA | 21,41 % | |
| Frankreich | 17,25 % | |
| Deutschland | 15,95 % | |
| Niederlande | 10,10 % | |
| Österreich | 5,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,85 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 71,84 % | |
| USD | 24,89 % | |
| JPY | 0,81 % | |
| CHF | 0,74 % | |
| GBP | 0,71 % | |
| DKK | 0,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
Top 10 Holdings
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34 | 1,87 % | |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 | 1,46 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27 | 1,02 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 0,87 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,75 % | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27 | 0,73 % | |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,72 % | |
| LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31 | 0,71 % | |
| SWEDBANK AB SWEDA 3 3/8 05/29/30 | 0,71 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32 | 0,69 % |
Top 10 Rating
| BBB | 26,54 % | |
| Aaa | 25,47 % | |
| A | 25,30 % | |
| Aa | 21,41 % | |
| BB | 1,22 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 113,79 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 107,61 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 113,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 105,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,95 % | 9 |
| 3 Jahre | 16,83 % | 10 |
| 5 Jahre | 16,83 % | 10 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 16,83 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,37 % | 3,32 % | -5,43 % | 1 |
| 3 Jahre | 4,69 % | 3,32 % | -8,23 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,23 % | 3,03 % | -14,57 % | 6 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 4,00 % | 3,01 % | -14,57 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,82 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,07 % |
| 5 Jahre | -2,76 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,62 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,16 | -0,22 |
| 3 Jahre | -0,39 | -0,55 |
| 5 Jahre | -0,04 | -0,06 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,08 | 0,11 |
Downloads
| 18.04.2025 | |
| 14.04.2025 | |
| 07.02.2025 | |
| 09.02.2024 | |
| 31.05.2024 | |
| 30.11.2024 | |
| 19.04.2025 | |
| 19.04.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
