Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA)
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ISIN: AT0000A1VP59
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2DRBS
Rücknahmepreis: 111,82 EUR (17.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere, wobei Aktien auf 30 % begrenzt sind. Er eignet sich für österreichische Pensionsrückstellungen und investiert in Anleihen von Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen, mit über 35 % in Schuldverschreibungen von Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Mindestens 85 % des Vermögens fließen in Anlagen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, davon 55 % in nachhaltige Investitionen. Der Fonds vermeidet Unternehmen, die unter Artikel 12 der DelVO (EU) 2020/1818 fallen, und spekulative Nahrungsmittelderivate. Er wird aktiv ohne Referenzwert verwaltet und kann derivative Instrumente zur Absicherung nutzen.Fakten
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 681,41 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 2 (20.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,12 % (20.08.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,05 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,04 % |
| 6 Monate | 2,28 % |
| lfd. Jahr | -0,36 % |
| 1 Jahr | 1,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,51 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,09 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 10,91 % |
| 5 Jahre | 5,59 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 11,81 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2017 - 17.09.2017 | -0,97 % |
|---|---|
| 17.09.2017 - 17.09.2018 | 1,40 % |
| 17.09.2018 - 17.09.2019 | 5,68 % |
| 17.09.2019 - 17.09.2020 | -0,22 % |
| 17.09.2020 - 17.09.2021 | 6,75 % |
| 17.09.2021 - 17.09.2022 | -10,82 % |
| 17.09.2022 - 17.09.2023 | 0,45 % |
| 17.09.2023 - 17.09.2024 | 8,73 % |
| 17.09.2024 - 17.09.2025 | 1,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 79,13 % | |
| Aktien | 18,82 % | |
| Kasse | 2,05 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 29,08 % | |
| USA | 21,02 % | |
| Frankreich | 18,16 % | |
| Deutschland | 12,22 % | |
| Niederlande | 9,78 % | |
| Österreich | 5,67 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,07 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 73,55 % | |
| USD | 23,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,83 % | |
| GBP | 0,72 % | |
| JPY | 0,72 % | |
| CHF | 0,67 % |
Top 10 Holdings
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 | 1,52 % | |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 | 1,49 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34 | 0,95 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 0,91 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,79 % | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27 | 0,77 % | |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,75 % | |
| LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31 | 0,74 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 | 0,68 % | |
| 3.9% Spanien 23/39 7/2039 | 0,63 % |
Top 10 Rating
| A | 27,95 % | |
| BBB | 26,54 % | |
| Aaa | 24,62 % | |
| Aa | 19,53 % | |
| BB | 1,36 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 113,79 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 107,61 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 113,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,61 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,35 % | 9 |
| 3 Jahre | 16,83 % | 9 |
| 5 Jahre | 16,83 % | 10 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 16,83 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,28 % | 3,23 % | -5,43 % | 2 |
| 3 Jahre | 4,31 % | 3,05 % | -5,43 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,20 % | 3,01 % | -14,57 % | 6 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 3,98 % | 2,98 % | -14,57 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,78 % |
| 5 Jahre | -2,75 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,60 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,21 | -0,25 |
| 3 Jahre | 0,14 | 0,19 |
| 5 Jahre | -0,10 | -0,13 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,15 | 0,20 |
Downloads
| 17.09.2025 | |
| 10.09.2025 | |
| 20.08.2025 | |
| 02.06.2025 | |
| 31.05.2025 | |
| 30.11.2024 | |
| 18.09.2025 | |
| 18.09.2025 | |
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