ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 161,47 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
205,24 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
2 (19.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,35 %
(19.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,39 % |
| 3 Monate |
1,03 % |
| 6 Monate |
3,84 % |
| lfd. Jahr |
3,26 % |
| 1 Jahr |
3,93 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,16 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,93 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,50 % |
| 3 Jahre |
-6,34 % |
| 5 Jahre |
-4,57 % |
| 10 Jahre |
5,13 % |
| seit Auflage |
6,05 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
0,63 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
2,85 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
1,63 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-0,40 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
5,15 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
2,84 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
-0,92 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-14,56 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
5,49 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
3,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
98,92 % |
| Kasse |
|
1,08 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
27,51 % |
| Deutschland |
|
16,68 % |
| Österreich |
|
14,88 % |
| Frankreich |
|
11,44 % |
| Italien |
|
7,76 % |
| Niederlande |
|
5,37 % |
| Spanien |
|
4,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,47 % |
| Belgien |
|
4,13 % |
| USA |
|
3,27 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
96,27 % |
| USD |
|
3,32 % |
| GBP |
|
0,41 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
32,23 % |
| BBB |
|
21,17 % |
| A |
|
20,93 % |
| AA |
|
19,85 % |
| BB |
|
4,05 % |
| NR |
|
0,83 % |
| CC |
|
0,26 % |
| B |
|
0,23 % |
| CCC |
|
0,17 % |
| D |
|
0,15 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
33,19 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
15,58 % |
| > 10 Jahre |
|
13,65 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
12,70 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
11,76 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
9,21 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
3,91 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,32 % |
2,38 % |
-2,06 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,95 % |
3,43 % |
-17,26 % |
7 |
| 5 Jahre |
4,19 % |
2,97 % |
-18,24 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,37 % |
2,44 % |
-18,24 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,36 % |
2,43 % |
-18,24 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,12 % |
| 3 Jahre |
-3,30 % |
| 5 Jahre |
-2,78 % |
| 10 Jahre |
-2,22 % |
| Seit Auflage |
-2,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,10 |
0,16 |
| 3 Jahre |
-0,87 |
-1,23 |
| 5 Jahre |
-0,49 |
-0,71 |
| 10 Jahre |
0,03 |
0,04 |
| Seit Auflage |
0,05 |
0,07 |
