ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 160,42 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
198,20 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse |
2 (20.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,36 %
(20.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,27 % |
| 3 Monate |
-1,59 % |
| 6 Monate |
0,48 % |
| lfd. Jahr |
-0,33 % |
| 1 Jahr |
3,29 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,70 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,39 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,21 % |
| 3 Jahre |
-2,08 % |
| 5 Jahre |
-6,78 % |
| 10 Jahre |
2,08 % |
| seit Auflage |
5,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.03.2015 - 11.03.2016 |
0,14 % |
| 11.03.2016 - 11.03.2017 |
0,91 % |
| 11.03.2017 - 11.03.2018 |
0,27 % |
| 11.03.2018 - 11.03.2019 |
2,68 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 |
5,26 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 |
-0,19 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 |
-4,63 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 |
-11,32 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 |
6,90 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 |
3,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
100,13 % |
| Aktien |
|
0,12 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
33,72 % |
| A |
|
20,98 % |
| AA |
|
19,92 % |
| BBB |
|
19,27 % |
| BB |
|
3,79 % |
| B |
|
0,87 % |
| NR |
|
0,73 % |
| CCC |
|
0,46 % |
| CC |
|
0,22 % |
| C |
|
0,04 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
31,68 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
15,55 % |
| > 10 Jahre |
|
15,33 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
14,12 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
11,80 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
7,70 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
3,82 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,42 % |
2,50 % |
-2,23 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,90 % |
3,43 % |
-13,49 % |
4 |
| 5 Jahre |
4,22 % |
3,01 % |
-18,24 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,40 % |
2,47 % |
-18,24 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,37 % |
2,44 % |
-18,24 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,20 % |
| 3 Jahre |
-3,26 % |
| 5 Jahre |
-2,82 % |
| 10 Jahre |
-2,25 % |
| Seit Auflage |
-2,22 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,01 |
0,05 |
| 3 Jahre |
-0,63 |
-0,97 |
| 5 Jahre |
-0,62 |
-0,91 |
| 10 Jahre |
-0,08 |
-0,09 |
| Seit Auflage |
0,02 |
0,02 |
