Ethik Mix Solide (A)
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: AT0000A19288
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A11877
Rücknahmepreis: 119,26 EUR (05.06.2026)
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.Fakten
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 464,90 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse | 2 (20.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % (20.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,73 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,98 % |
| 6 Monate | 3,51 % |
| lfd. Jahr | 3,35 % |
| 1 Jahr | 7,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,41 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,20 % |
| 3 Jahre | 20,50 % |
| 5 Jahre | 8,87 % |
| 10 Jahre | 24,35 % |
| seit Auflage | 32,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2016 - 05.06.2017 | 2,77 % |
|---|---|
| 05.06.2017 - 05.06.2018 | 2,14 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 | 3,32 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 | 1,21 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 | 4,06 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 | -6,05 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 | -3,83 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 | 6,22 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 | 5,06 % |
| 05.06.2025 - 05.06.2026 | 7,98 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 63,75 % | |
| Weitere Anteile | 18,16 % | |
| Aktien | 17,63 % | |
| Kasse | 0,46 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 49,92 % | |
| USA | 12,99 % | |
| Deutschland | 11,74 % | |
| Frankreich | 8,03 % | |
| Österreich | 6,56 % | |
| Italien | 5,59 % | |
| Niederlande | 5,17 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 64,18 % | |
| Weitere Anteile | 19,57 % | |
| USD | 12,37 % | |
| JPY | 1,49 % | |
| CAD | 1,19 % | |
| GBP | 0,64 % | |
| CHF | 0,56 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 37,53 % | |
| Banken | 20,31 % | |
| Informationstechnologie | 11,59 % | |
| Finanzen | 8,74 % | |
| Industrie | 5,58 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,79 % | |
| Gesundheitswesen | 3,62 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,74 % | |
| Immobilien | 2,05 % |
Top 10 Holdings
| 2,500% NEDERLD 12-33 | 2,95 % | |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 2,04 % | |
| 3,375% EU 24/39 MTN | 2,04 % | |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,67 % | |
| Nvidia Corp. | 1,40 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 119,70 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 113,37 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 119,70 EUR |
| 12-Monats-Tief | 110,03 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,79 % | 7 |
| 3 Jahre | 23,86 % | 12 |
| 5 Jahre | 26,05 % | 13 |
| 10 Jahre | 26,05 % | 14 |
| Seit Auflage | 35,56 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,87 % | 2,69 % | -3,75 % | 1 |
| 3 Jahre | 4,08 % | 2,93 % | -5,97 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,49 % | 3,23 % | -15,66 % | 6 |
| 10 Jahre | 3,87 % | 2,89 % | -15,66 % | 6 |
| Seit Auflage | 3,78 % | 2,83 % | -15,66 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,59 % |
| 5 Jahre | -2,93 % |
| 10 Jahre | -2,52 % |
| Seit Auflage | -2,46 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,54 | 2,16 |
| 3 Jahre | 0,84 | 1,21 |
| 5 Jahre | -0,04 | -0,05 |
| 10 Jahre | 0,38 | 0,51 |
| Seit Auflage | 0,49 | 0,65 |
Downloads
| 05.06.2026 | |
| 13.05.2026 | |
| 29.04.2026 | |
| 16.04.2026 | |
| 05.08.2025 | |
| 25.11.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
