Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT)
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ISIN: AT0000785381
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 622865
Rücknahmepreis: 153,49 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Fakten
| Auflagedatum | 26.05.1999 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,47 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 3 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 16.10. - 15.10. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % (09.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,92 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,73 % |
| 6 Monate | 4,25 % |
| lfd. Jahr | 10,33 % |
| 1 Jahr | 10,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,67 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,21 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,56 % |
| 3 Jahre | 2,03 % |
| 5 Jahre | 17,12 % |
| 10 Jahre | 56,21 % |
| seit Auflage | 172,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 | 6,32 % |
|---|---|
| 20.12.2015 - 20.12.2016 | 5,60 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 | 4,34 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 | -3,09 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 | 17,49 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | 1,28 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 13,34 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -13,58 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | 6,39 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 10,98 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 54,16 % | |
| Aktien | 49,44 % |
Top 10 Länder
| USA | 37,12 % | |
| Weitere Anteile | 22,33 % | |
| Deutschland | 13,82 % | |
| Frankreich | 11,92 % | |
| Niederlande | 6,15 % | |
| Kanada | 4,90 % | |
| Österreich | 3,76 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 46,53 % | |
| USD | 44,10 % | |
| JPY | 2,49 % | |
| GBP | 2,00 % | |
| DKK | 1,89 % | |
| CHF | 1,43 % | |
| CAD | 0,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,67 % |
Top 10 Holdings
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 | 0,61 % | |
| KFW KFW 3 1/4 03/24/31 | 0,58 % | |
| CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27 | 0,54 % | |
| LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36 | 0,50 % | |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,48 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,47 % | |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 | 0,40 % | |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,39 % | |
| EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30 | 0,39 % | |
| KFW KFW 4 3/8 02/28/34 | 0,38 % |
Top 10 Rating
| Aaa | 28,54 % | |
| A | 25,41 % | |
| Aa | 22,53 % | |
| BBB | 21,89 % | |
| BB | 1,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,12 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 156,18 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 137,74 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 156,18 EUR |
| 12-Monats-Tief | 137,74 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,39 % | 6 |
| 3 Jahre | 23,27 % | 7 |
| 5 Jahre | 38,30 % | 10 |
| 10 Jahre | 62,22 % | 14 |
| Seit Auflage | 199,00 % | 15 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,13 % | 4,52 % | -3,35 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,48 % | 5,36 % | -16,67 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,31 % | 6,30 % | -17,27 % | 3 |
| 10 Jahre | 7,63 % | 5,76 % | -17,27 % | 4 |
| Seit Auflage | 8,39 % | 6,12 % | -31,02 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,83 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,90 % |
| 5 Jahre | -5,41 % |
| 10 Jahre | -4,95 % |
| Seit Auflage | -5,47 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,16 | 1,59 |
| 3 Jahre | -0,21 | -0,30 |
| 5 Jahre | 0,25 | 0,33 |
| 10 Jahre | 0,54 | 0,72 |
| Seit Auflage | 0,29 | 0,40 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 10.12.2024 | |
| 09.02.2024 | |
| 25.07.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 21.12.2024 | |
| 21.12.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
