Amundi Ethik Fonds (VA)
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ISIN: AT0000613146
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0J4UB
Rücknahmepreis: 107,92 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.Fakten
| Auflagedatum | 01.08.2019 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 3 (01.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | UniCredit Bank Austria |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,14 % (01.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,14 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,55 % |
| 6 Monate | 2,63 % |
| lfd. Jahr | 5,37 % |
| 1 Jahr | 5,87 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,70 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,19 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -2,08 % |
| 5 Jahre | 6,07 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 7,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.08.2019 - 20.12.2019 | 1,74 % |
|---|---|
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | 3,08 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 5,09 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -12,40 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | 5,59 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 5,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 68,22 % | |
| Aktien | 29,17 % | |
| Kasse | 2,61 % |
Top 10 Länder
| USA | 19,29 % | |
| Japan | 1,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,73 % | |
| Deutschland | 1,00 % | |
| Frankreich | 1,00 % | |
| Australien | 0,87 % | |
| Kanada | 0,67 % | |
| Spanien | 0,64 % | |
| Dänemark | 0,54 % | |
| Niederlande | 0,43 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 73,32 % | |
| USD | 19,87 % | |
| JPY | 2,09 % | |
| Weitere Anteile | 1,94 % | |
| GBP | 1,74 % | |
| CAD | 0,81 % | |
| CHF | 0,23 % |
Top 10 Branchen
| IT | 7,21 % | |
| Finanzwesen | 4,52 % | |
| Gesundheit | 3,91 % | |
| Industrie | 3,71 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,25 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,25 % | |
| Grundstoffe | 2,23 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,57 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 0,83 % | |
| Immobilien | 0,73 % |
Top 10 Holdings
| 4.2% Spain 1/2037 | 1,84 % | |
| 1% Spain Government 7/2042 | 1,77 % | |
| Microsoft Corp. | 1,71 % | |
| Microsoft | 1,71 % | |
| BTPS 4% 04/35 13Y | 1,70 % | |
| 0.5% Niederlande 1/2040 | 1,68 % | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043 | 1,66 % | |
| Nvidia | 1,60 % | |
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | 1,60 % | |
| 1.35 IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 03/18/2031 | 1,54 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 110,57 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 101,16 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 110,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 101,16 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,30 % | 9 |
| 3 Jahre | 17,13 % | 9 |
| 5 Jahre | 20,70 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 20,70 % | 9 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,37 % | 3,15 % | -2,40 % | 1 |
| 3 Jahre | 5,52 % | 3,94 % | -14,52 % | 6 |
| 5 Jahre | 5,84 % | 4,40 % | -14,87 % | 6 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 5,70 % | 4,30 % | -14,87 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,77 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,65 % |
| 5 Jahre | -3,83 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -3,73 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,50 | 0,80 |
| 3 Jahre | -0,52 | -0,74 |
| 5 Jahre | 0,01 | 0,01 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,07 | 0,09 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 10.12.2024 | |
| 01.07.2024 | |
| 04.12.2024 | |
| 14.02.2024 | |
| 14.08.2023 | |
| 21.12.2024 | |
| 21.12.2024 | |
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