ISIN: LU1821198576
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2PQDX
Rücknahmepreis: 110,79 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds. Er investiert in Aktien- und Anleihefonds von Robeco und RobecoSAM. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.
Fakten
| Auflagedatum |
06.06.2018 |
| Fondsvolumen |
143,65 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
3 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,34 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,94 % |
| 3 Monate |
-1,93 % |
| 6 Monate |
0,42 % |
| lfd. Jahr |
1,89 % |
| 1 Jahr |
0,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,21 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,12 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
0,64 % |
| 5 Jahre |
11,08 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
10,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2018 - 28.09.2018 |
-0,26 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
7,71 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
2,47 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
10,68 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-9,77 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
0,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
0,96 % |
| Microsoft |
|
0,80 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
0,51 % |
| Thermo Fisher Scientific |
|
0,49 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
0,42 % |
| Schneider Electric SE |
|
0,41 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,40 % |
| Amazon.com |
|
0,40 % |
| Barclays Bank |
|
0,39 % |
| AECOM |
|
0,38 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,61 % |
5,10 % |
-4,67 % |
1 |
| 3 Jahre |
7,59 % |
5,50 % |
-15,74 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,68 % |
6,58 % |
-19,30 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,48 % |
6,43 % |
-19,30 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,05 % |
| 3 Jahre |
-4,99 % |
| 5 Jahre |
-5,67 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,54 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,23 |
-0,11 |
| 3 Jahre |
-0,04 |
-0,01 |
| 5 Jahre |
0,23 |
0,30 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,28 |
