Bellevue Sustainable Healthcare I EUR

ISIN: LU1819586006
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JMRK
Rücknahmepreis: 177,88 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie und verwandte Sektoren. Insbesondere handelt es sich dabei um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen erstellen, entwickeln, verwerten, vermarkten und/oder verkaufen, die für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier eingesetzt werden, wie auch Gesellschaften, deren Tätigkeit überwiegend darin besteht, Beteiligungen an solchen Gesellschaften zu halten oder solche Gesellschaften zu finanzieren. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 8 SFDR verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2018
Fondsvolumen 263,48 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (30.11.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Vertrieb
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,49 % (30.11.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,19 %
3 Monate -0,04 %
6 Monate -8,10 %
lfd. Jahr -0,19 %
1 Jahr 0,15 %
3 Jahre p.a. 7,59 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 24,58 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 42,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.06.2018 - 31.01.2019 -1,06 %
31.01.2019 - 31.01.2020 15,45 %
31.01.2020 - 31.01.2021 19,30 %
31.01.2021 - 31.01.2022 4,28 %
31.01.2022 - 31.01.2023 0,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,86 %
Kasse 2,14 %

Top 10 Länder

USA 35,81 %
Schweiz 12,93 %
Japan 9,86 %
Dänemark 7,76 %
China 6,27 %
Vereinigtes Königreich 5,71 %
Kaimaninseln 4,73 %
Australien 4,56 %
Irland 3,57 %
Ungarn 2,62 %

Top 10 Währungen

USD 39,38 %
CHF 12,93 %
HKD 12,58 %
JPY 9,86 %
DKK 7,76 %
GBP 5,71 %
AUD 4,56 %
HUF 2,62 %
KRW 2,46 %
Weitere Anteile 2,14 %

Top 10 Holdings

Halozyme Therapeutics 4,02 %
HCA Holdings Inc. 3,64 %
Intuitive Surgical 3,58 %
Jazz Pharmaceuticals 3,57 %
Pfizer 3,54 %
Danaher 3,46 %
Molina Healthcare 3,38 %
Omnicell 3,35 %
Centene 3,30 %
IQVIA Holdings Inc 3,19 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 181,37 EUR
Jahrestief 177,88 EUR
12-Monats-Hoch 194,23 EUR
12-Monats-Tief 164,10 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,36 % 6
3 Jahre 68,48 % 7
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 84,79 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,34 % 11,87 % -15,19 % 3
3 Jahre 17,32 % 12,61 % -23,89 % 3
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 16,03 % 11,77 % -23,89 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,55 %
3 Jahre -11,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -10,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,01 0,10
3 Jahre 0,45 0,59
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,52 0,71

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.