ISIN: LU1387748723
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PQDU
Rücknahmepreis: 87,95 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds. Er hat ein relativ hohes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.
Fakten
| Auflagedatum |
09.09.2016 |
| Fondsvolumen |
196,61 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,30 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,50 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,58 % |
| 3 Monate |
-1,19 % |
| 6 Monate |
3,74 % |
| lfd. Jahr |
6,46 % |
| 1 Jahr |
4,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,01 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,51 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
12,53 % |
| 5 Jahre |
24,67 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
45,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.09.2016 - 28.09.2016 |
1,48 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
5,98 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
8,48 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
5,53 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
4,98 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
21,31 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-10,89 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
4,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
2,40 % |
| Apple Inc. |
|
1,97 % |
| Nvidia |
|
1,67 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,66 % |
| Amazon.com |
|
1,35 % |
| VISA INC |
|
1,17 % |
| Thermo Fisher Scientific |
|
0,95 % |
| Sony Group Corp |
|
0,87 % |
| LVMH Moet Hennessy |
|
0,86 % |
| Meta Platforms Inc |
|
0,84 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,45 % |
7,16 % |
-6,92 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,51 % |
8,28 % |
-18,96 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,38 % |
10,02 % |
-26,36 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,01 % |
8,98 % |
-26,36 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,81 % |
| 3 Jahre |
-7,49 % |
| 5 Jahre |
-8,70 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,78 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,14 |
0,37 |
| 3 Jahre |
0,30 |
0,46 |
| 5 Jahre |
0,33 |
0,44 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,46 |
0,61 |
