Robeco Multi Asset Growth E EUR

ISIN: LU1387748723
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PQDU
Rücknahmepreis: 87,07 EUR (23.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds. Er hat ein relativ hohes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.

Fakten

Auflagedatum 09.09.2016
Fondsvolumen 196,42 Mio. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Vertrieb
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,30 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,51 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,83 %
3 Monate 3,48 %
6 Monate -3,00 %
lfd. Jahr 4,39 %
1 Jahr -8,64 %
3 Jahre p.a. 2,50 %
5 Jahre p.a. 4,38 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 7,70 %
5 Jahre 23,92 %
10 Jahre
seit Auflage 42,63 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.09.2016 - 23.01.2017 5,71 %
23.01.2017 - 23.01.2018 8,88 %
23.01.2018 - 23.01.2019 -4,24 %
23.01.2019 - 23.01.2020 20,16 %
23.01.2020 - 23.01.2021 9,85 %
23.01.2021 - 23.01.2022 7,31 %
23.01.2022 - 23.01.2023 -8,64 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Holdings

Microsoft 2,33 %
Apple Inc. 1,67 %
Alphabet Inc A 1,43 %
VISA INC 1,20 %
Thermo Fisher Scientific 1,12 %
Amazon.com 1,08 %
Unitedhealth Group 0,94 %
Eli Lilly 0,83 %
Sony Group Corp 0,79 %
Keysight Technologies, Inc. 0,75 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 87,07 EUR
Jahrestief 84,21 EUR
12-Monats-Hoch 97,95 EUR
12-Monats-Tief 82,72 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,41 % 5
3 Jahre 67,20 % 7
5 Jahre 67,20 % 7
10 Jahre -
Seit Auflage 69,36 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,43 % 10,95 % -14,69 % 3
3 Jahre 15,67 % 11,74 % -26,36 % 3
5 Jahre 13,42 % 10,11 % -26,36 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 12,35 % 9,26 % -26,36 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,27 %
3 Jahre -10,21 %
5 Jahre -8,71 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,57 -0,81
3 Jahre 0,18 0,24
5 Jahre 0,35 0,47
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,49 0,66

Rechtliche Hinweise:
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