Rouvier - Patrimoine I

ISIN: LU1100077798
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A12GBU
Rücknahmepreis: 1.055,67 EUR (24.02.2021)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert 70% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, von denen mindestens 70% seines Nettovermögens in Anleihen angelegt sind, die mindestens ein Rating von BBB- von "Standard & Poor’s" oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen. Die modifizierte Duration des Anleihenportfolios liegt zwischen 0 und 10 und bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften ohne Einschränkung in Bezug auf den Sektor oder die Kapitalisierung, solange die Aktien auf geregelten Märkten der OECD-Länder notiert werden, in Staatsanleihen aus OECD-Ländern, die ein Rating unter BBB-, mindestens jedoch B- von "Standard & Poor’s" oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen, und insbesondere in Unternehmensanleihen oder indexgebundene Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapiere, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind, wie Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate, Beteiligungspapiere und handelbare Schuldtitel, die von einem OECD-Land ausgegeben werden und insbesondere indexgebundene Schuldtitel. Der Teilfonds kann zur Verwaltung der liquiden Mittel bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA anlegen, im Wesentlichen in Geldmarkt-OGAW.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 15.01.2015
Fondsvolumen 325,15 Mio. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 3 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Clartan Associés
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten lt. KID 0,72 % (19.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,40 %
3 Monate 0,74 %
6 Monate 2,08 %
lfd. Jahr 0,37 %
1 Jahr -3,25 %
3 Jahre p.a. -0,85 %
5 Jahre p.a. 0,96 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -2,53 %
5 Jahre 4,90 %
10 Jahre
seit Auflage 5,22 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.01.2015 - 24.02.2015 1,71 %
24.02.2015 - 24.02.2016 -1,38 %
24.02.2016 - 24.02.2017 4,76 %
24.02.2017 - 24.02.2018 2,73 %
24.02.2018 - 24.02.2019 -2,34 %
24.02.2019 - 24.02.2020 3,17 %
24.02.2020 - 24.02.2021 -3,25 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Staatsanleihen 36,20 %
Unternehmensanleihen 34,70 %
Aktien 25,00 %
Fonds 2,80 %

Top 10 Rating

Aaa 30,50 %
Aa 27,80 %
A 21,40 %
BBB 10,30 %

Top 10 Laufzeiten

unter 1 Jahr 61,60 %
1 - 5 Jahre 36,50 %
10 Jahre und darüber 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 1.057,92 EUR
Jahrestief 1.043,35 EUR
12-Monats-Hoch 1.091,18 EUR
12-Monats-Tief 994,99 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,58 % 3
3 Jahre 1,58 % 4
5 Jahre 1,58 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 1,58 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,77 % 4,51 % -9,26 % 2
3 Jahre 3,64 % 2,86 % -9,48 % 5
5 Jahre 3,15 % 2,45 % -9,48 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 3,09 % 2,39 % -9,48 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,85 %
3 Jahre -2,42 %
5 Jahre -2,06 %
10 Jahre
Seit Auflage -2,02 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,56 -0,71
3 Jahre -0,11 -0,15
5 Jahre 0,43 0,55
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,38 0,50

Rechtliche Hinweise:
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