ISIN: LU0989117667
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: DWS12A
Rücknahmepreis: 128,76 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Dachfonds investiert zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Zielfonds. Für den Fonds Multi Opportunities II können Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Daneben kann das Fondsvermögen u.a. in Aktien, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet.
Fakten
| Auflagedatum |
17.12.2013 |
| Fondsvolumen |
733,17 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (26.08.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,50 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,59 %
(26.08.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,00 % |
| 3 Monate |
-1,50 % |
| 6 Monate |
2,24 % |
| lfd. Jahr |
9,61 % |
| 1 Jahr |
10,93 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,64 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,39 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
14,59 % |
| 5 Jahre |
12,57 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
34,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.12.2013 - 02.12.2014 |
15,87 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
2,32 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
0,91 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
1,27 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-3,00 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
6,91 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
-3,38 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
10,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
52,50 % |
| Aktien |
|
33,70 % |
| Kasse |
|
5,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,30 % |
| Renten |
|
4,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
84,60 % |
| USD |
|
10,70 % |
| JPY |
|
4,50 % |
| RUB |
|
1,90 % |
| KRW |
|
0,60 % |
| CHF |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| DWS ESG Dynamic Opportunities SC |
|
19,70 % |
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 |
|
19,20 % |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC |
|
4,20 % |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
3,80 % |
| DWS Invest Credit Opportunities FC |
|
3,50 % |
| Alphabet Inc. Cl. C |
|
2,20 % |
| Microsoft |
|
1,90 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,60 % |
| E.ON Reg. |
|
1,60 % |
| DWS Invest Global Bonds IC |
|
1,40 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,58 % |
3,30 % |
-3,20 % |
1 |
| 3 Jahre |
6,70 % |
5,40 % |
-21,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
5,66 % |
4,48 % |
-21,16 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
6,13 % |
4,67 % |
-21,16 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,82 % |
| 3 Jahre |
-4,33 % |
| 5 Jahre |
-3,69 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,98 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,52 |
3,54 |
| 3 Jahre |
0,77 |
0,95 |
| 5 Jahre |
0,50 |
0,61 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,67 |
0,88 |
