ISIN: LU0832429905
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2JEMN
Rücknahmepreis: 137,13 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fakten
| Auflagedatum |
28.09.2012 |
| Fondsvolumen |
612,89 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (29.10.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,46 %
(29.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,03 % |
| 3 Monate |
0,09 % |
| 6 Monate |
1,44 % |
| lfd. Jahr |
-1,85 % |
| 1 Jahr |
-1,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,78 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,15 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
11,80 % |
| 5 Jahre |
11,23 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
37,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 27.09.2012 - 03.12.2012 |
2,32 % |
| 03.12.2012 - 03.12.2013 |
3,20 % |
| 03.12.2013 - 03.12.2014 |
11,83 % |
| 03.12.2014 - 03.12.2015 |
2,04 % |
| 03.12.2015 - 03.12.2016 |
2,32 % |
| 03.12.2016 - 03.12.2017 |
1,51 % |
| 03.12.2017 - 03.12.2018 |
-1,99 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 |
8,54 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 |
4,78 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 |
-1,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
22,10 % |
| Frankreich |
|
18,70 % |
| Italien |
|
17,40 % |
| Niederlande |
|
12,00 % |
| Supranational |
|
9,00 % |
| Österreich |
|
5,70 % |
| Spanien |
|
3,90 % |
| Belgien |
|
2,30 % |
| Irland |
|
1,40 % |
| Finnland |
|
1,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzverwaltung |
|
72,40 % |
| Weitere Anteile |
|
13,50 % |
| Agenturen |
|
10,40 % |
| Kommunen |
|
3,70 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
40,50 % |
| AA |
|
32,10 % |
| BAA |
|
17,50 % |
| A |
|
5,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,50 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,35 % |
2,32 % |
-4,55 % |
3 |
| 3 Jahre |
4,27 % |
3,12 % |
-5,55 % |
4 |
| 5 Jahre |
3,85 % |
2,83 % |
-5,55 % |
4 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
3,80 % |
2,81 % |
-6,67 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,22 % |
| 3 Jahre |
-2,74 % |
| 5 Jahre |
-2,50 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-2,44 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,34 |
-0,40 |
| 3 Jahre |
1,00 |
1,42 |
| 5 Jahre |
0,67 |
0,92 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,99 |
1,33 |
