ISIN: LU0832429905
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2JEMN
Rücknahmepreis: 112,27 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fakten
| Auflagedatum |
28.09.2012 |
| Fondsvolumen |
761,60 Mio. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse |
3 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,46 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,71 % |
| 3 Monate |
0,85 % |
| 6 Monate |
-7,67 % |
| lfd. Jahr |
1,71 % |
| 1 Jahr |
-15,74 % |
| 3 Jahre p.a. |
-6,05 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,86 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,90 % |
| 3 Jahre |
-17,10 % |
| 5 Jahre |
-8,98 % |
| 10 Jahre |
9,34 % |
| seit Auflage |
12,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
4,63 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
13,73 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
0,58 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
-0,90 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
1,29 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
1,33 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
8,35 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
2,59 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
-4,10 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-15,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
23,10 % |
| Italien |
|
21,40 % |
| Niederlande |
|
13,70 % |
| Frankreich |
|
9,70 % |
| Supranational |
|
7,70 % |
| Spanien |
|
7,00 % |
| Österreich |
|
5,00 % |
| Belgien |
|
4,10 % |
| Finnland |
|
1,40 % |
| Slowenien |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Finanzverwaltung |
|
72,60 % |
| Agenturen |
|
12,50 % |
| Weitere Anteile |
|
12,40 % |
| Kommunen |
|
2,50 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
42,00 % |
| AA |
|
23,40 % |
| BAA |
|
21,90 % |
| A |
|
8,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,30 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,99 % |
5,97 % |
-18,62 % |
5 |
| 3 Jahre |
6,28 % |
4,46 % |
-22,51 % |
7 |
| 5 Jahre |
5,40 % |
3,87 % |
-22,51 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,63 % |
3,38 % |
-22,51 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,57 % |
3,34 % |
-22,51 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,22 % |
| 3 Jahre |
-4,24 % |
| 5 Jahre |
-3,59 % |
| 10 Jahre |
-3,03 % |
| Seit Auflage |
-2,99 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,78 |
-2,71 |
| 3 Jahre |
-0,93 |
-1,29 |
| 5 Jahre |
-0,29 |
-0,40 |
| 10 Jahre |
0,24 |
0,33 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,40 |
