Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc

ISIN: LU0776410689
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1JYBQ
Rücknahmepreis: 130,91 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Schroder ISF Global Diversified Growth zielt über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren auf eine Rendite von mindestens 5 Prozent über dem europäischen Inflationsindex (HICP) ab. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs vergleichbar mit langfristigen Aktienanlagen an und versucht dabei nur 2/3 der Marktvolatilität aufzuweisen. Dafür investiert er sowohl in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, als auch direkt in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.

Fakten

Auflagedatum 02.07.2012
Fondsvolumen 941,11 Mio. EUR (31.05.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 1,57 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,86 %
3 Monate 3,04 %
6 Monate -2,32 %
lfd. Jahr 3,86 %
1 Jahr -7,38 %
3 Jahre p.a. -0,49 %
5 Jahre p.a. -0,79 %
10 Jahre p.a. 1,93 %
3 Jahre -1,46 %
5 Jahre -3,89 %
10 Jahre 21,05 %
seit Auflage 30,91 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 5,69 %
01.02.2014 - 01.02.2015 9,95 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -6,62 %
01.02.2016 - 01.02.2017 7,01 %
01.02.2017 - 01.02.2018 8,47 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -7,93 %
01.02.2019 - 01.02.2020 5,93 %
01.02.2020 - 01.02.2021 3,46 %
01.02.2021 - 01.02.2022 2,83 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,38 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenfonds 58,24 %
Aktienfonds 31,30 %
Kasse 5,26 %
Rohstoff Fonds 5,20 %

Top 10 Währungen

EUR 80,48 %
USD 12,04 %
Weitere Anteile 5,38 %
JPY 2,10 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 64,69 %
Schroder ISF European Large Cap USD A acc 11,30 %
Schroder ISF QEP Global Active Value USD A Acc 8,27 %
Schroder ISF Global Equity C Accumulation EUR 8,02 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis 7,72 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 130,95 EUR
Jahrestief 126,29 EUR
12-Monats-Hoch 141,68 EUR
12-Monats-Tief 123,87 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,72 % 5
3 Jahre 35,67 % 9
5 Jahre 35,67 % 9
10 Jahre 36,52 % 15
Seit Auflage 47,64 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,68 % 4,90 % -12,57 % 3
3 Jahre 7,67 % 5,94 % -19,77 % 3
5 Jahre 6,69 % 5,16 % -20,12 % 3
10 Jahre 5,84 % 4,47 % -20,64 % 3
Seit Auflage 5,77 % 4,41 % -20,64 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,47 %
3 Jahre -4,98 %
5 Jahre -4,36 %
10 Jahre -3,77 %
Seit Auflage -3,71 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,15 -1,44
3 Jahre -0,03 -0,04
5 Jahre -0,07 -0,09
10 Jahre 0,37 0,47
Seit Auflage 0,48 0,63

Rechtliche Hinweise:
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