Bantleon Family & Friends (PT)

ISIN: LU0634998461
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1JBVD
Rücknahmepreis: 111,81 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

BANTLEON Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in gedeckte Schuldverschreibungen von Emittenten aus der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 25.06.2014
Fondsvolumen 102,69 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (18.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon AG
Vertrieb Bantleon AG
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,25 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,59 % (18.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,48 %
3 Monate 1,89 %
6 Monate 2,46 %
lfd. Jahr 0,21 %
1 Jahr 5,66 %
3 Jahre p.a. 2,87 %
5 Jahre p.a. 3,19 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 8,87 %
5 Jahre 17,03 %
10 Jahre
seit Auflage 11,81 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.06.2014 - 02.03.2015 5,59 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -9,52 %
02.03.2016 - 02.03.2017 5,64 %
02.03.2017 - 02.03.2018 1,75 %
02.03.2018 - 02.03.2019 -2,31 %
02.03.2019 - 02.03.2020 5,47 %
02.03.2020 - 02.03.2021 5,66 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 54,49 %
Aktien 36,84 %
Rohstoffe 13,10 %
Kasse 4,66 %

Top 10 Länder

Frankreich 27,84 %
Deutschland 27,25 %
Niederlande 14,77 %
USA 6,47 %
Spanien 5,89 %

Top 10 Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter 18,39 %
Informationstechnologie 15,23 %
Industrie 14,88 %
Finanzwesen 12,45 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,56 %

Top 10 Rating

BBB 69,96 %
AA 9,39 %
BB 9,30 %
A 9,04 %
B 2,09 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 113,76 EUR
Jahrestief 110,54 EUR
12-Monats-Hoch 113,76 EUR
12-Monats-Tief 96,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,32 % 5
3 Jahre 1,32 % 5
5 Jahre 1,32 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 1,72 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,79 % 6,09 % -10,10 % 2
3 Jahre 5,17 % 3,96 % -11,83 % 5
5 Jahre 4,96 % 3,77 % -11,83 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 5,43 % 4,12 % -14,40 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,01 %
3 Jahre -3,36 %
5 Jahre -3,20 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,54 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,82 1,05
3 Jahre 0,61 0,80
5 Jahre 0,74 0,97
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,37 0,49

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.