Bantleon Global Multi Asset PT

ISIN: LU0634998461
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1JBVD
Rücknahmepreis: 113,16 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.

Fakten

Auflagedatum 25.06.2014
Fondsvolumen 100,71 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon AG
Vertrieb Bantleon AG
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,59 % (01.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,77 %
3 Monate -1,61 %
6 Monate -1,12 %
lfd. Jahr 1,42 %
1 Jahr 2,86 %
3 Jahre p.a. 4,59 %
5 Jahre p.a. 3,28 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 14,42 %
5 Jahre 17,52 %
10 Jahre
seit Auflage 13,16 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.06.2014 - 03.12.2014 1,72 %
03.12.2014 - 03.12.2015 -0,87 %
03.12.2015 - 03.12.2016 -4,50 %
03.12.2016 - 03.12.2017 8,95 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -5,73 %
03.12.2018 - 03.12.2019 5,99 %
03.12.2019 - 03.12.2020 4,95 %
03.12.2020 - 03.12.2021 2,86 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 51,35 %
Aktien 37,32 %
Rohstoffe 10,90 %
Kasse 7,78 %
Renten 3,32 %

Top 10 Länder

Frankreich 26,12 %
Deutschland 23,02 %
Niederlande 18,03 %
USA 9,55 %
Weitere Anteile 7,45 %
Irland 4,67 %
Spanien 4,06 %
Schweiz 2,49 %
Italien 2,48 %
Belgien 2,13 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 25,38 %
Informationstechnologie 19,49 %
Finanzwesen 17,44 %
Nicht-Basiskonsumgüter 16,17 %
Industrie 13,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,82 %

Top 10 Rating

BBB 62,74 %
AA 16,54 %
A 9,90 %
BB 8,46 %
B 2,10 %
Weitere Anteile 0,26 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 115,77 EUR
Jahrestief 109,67 EUR
12-Monats-Hoch 115,77 EUR
12-Monats-Tief 109,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,56 % 10
3 Jahre 19,94 % 14
5 Jahre 20,23 % 14
10 Jahre -
Seit Auflage 24,75 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,42 % 3,98 % -3,60 % 1
3 Jahre 5,62 % 4,31 % -11,83 % 2
5 Jahre 4,79 % 3,61 % -11,83 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 5,41 % 4,09 % -14,40 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,50 %
3 Jahre -3,61 %
5 Jahre -3,09 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,63 0,92
3 Jahre 0,91 1,21
5 Jahre 0,78 1,03
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,37 0,49

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.