Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR

ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Growth/Large Cap
WKN: A1JHTH
Rücknahmepreis: 136,27 EUR (27.03.2024)

Anlagestrategie

Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Im Fokus des Fondsmanagements stehen Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Der Fonds misst seine Wertentwicklung an keinem Referenzindex. Die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Management.

Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 1,79 Mrd. EUR (29.02.2024)
Risikoklasse 5 (16.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,95 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,22 %
3 Monate 6,66 %
6 Monate 8,65 %
lfd. Jahr 4,96 %
1 Jahr 5,76 %
3 Jahre p.a. -8,37 %
5 Jahre p.a. 3,26 %
10 Jahre p.a. 6,45 %
3 Jahre -23,09 %
5 Jahre 17,43 %
10 Jahre 86,87 %
seit Auflage 97,14 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

27.03.2014 - 27.03.2015 38,18 %
27.03.2015 - 27.03.2016 -17,82 %
27.03.2016 - 27.03.2017 25,94 %
27.03.2017 - 27.03.2018 15,41 %
27.03.2018 - 27.03.2019 -3,58 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -3,75 %
27.03.2020 - 27.03.2021 58,63 %
27.03.2021 - 27.03.2022 -16,54 %
27.03.2022 - 27.03.2023 -12,87 %
27.03.2023 - 27.03.2024 5,76 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,92 %
Kasse 0,08 %

Top 10 Länder

China 22,00 %
Indien 18,70 %
Taiwan 15,12 %
Korea, Republik (Südkorea) 10,00 %
Brasilien 6,72 %
Mexiko 5,52 %
USA 3,10 %
Indonesien 2,97 %
Südafrika 2,84 %
Hongkong 2,61 %

Top 10 Währungen

INR 18,70 %
TWD 15,19 %
HKD 13,41 %
KRW 10,00 %
CNY 8,78 %
USD 8,37 %
MXN 5,53 %
BRL 5,38 %
IDR 2,97 %
ZAR 2,84 %

Top 10 Branchen

Finanzen 25,68 %
Informationstechnologie 24,37 %
Konsum, zyklisch 14,99 %
Industrieuntern. 11,61 %
Kommunikationsdienste 10,16 %
Konsum, nicht zyklisch 9,21 %
Baustoffe 2,32 %
Gesundheitswesen 1,59 %
Weitere Anteile 0,07 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicon Man 9,88 %
Samsung Electronics 6,47 %
Tencent Holdings 5,14 %
IKIKI BANK LTD 3,80 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares 3,51 %
Mercadolibre 3,10 %
BK RAKYAT 2,97 %
Grupo FIM Banorte 2,83 %
Wal-Mart de Mexico 2,69 %
HDFC Bank ADR 2,65 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 136,45 EUR
Jahrestief 122,59 EUR
12-Monats-Hoch 136,45 EUR
12-Monats-Tief 119,37 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,30 % 5
3 Jahre 16,71 % 7
5 Jahre 93,43 % 10
10 Jahre 177,28 % 11
Seit Auflage 265,68 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,67 % 8,75 % -12,02 % 3
3 Jahre 17,16 % 11,96 % -36,29 % 10
5 Jahre 19,55 % 14,24 % -39,74 % 10
10 Jahre 18,45 % 13,52 % -39,74 % 10
Seit Auflage 18,00 % 13,17 % -39,74 % 10

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,40 %
3 Jahre -11,65 %
5 Jahre -12,98 %
10 Jahre -12,17 %
Seit Auflage -11,89 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,16 0,18
3 Jahre -0,55 -0,79
5 Jahre 0,14 0,18
10 Jahre 0,34 0,46
Seit Auflage 0,29 0,39

Rechtliche Hinweise:
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