Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR

ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Growth/Large Cap
WKN: A1JHTH
Rücknahmepreis: 142,57 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Im Fokus des Fondsmanagements stehen Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Der Fonds misst seine Wertentwicklung an keinem Referenzindex. Die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Management.

Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 5 (22.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,95 % (22.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,42 %
3 Monate 4,79 %
6 Monate 12,31 %
lfd. Jahr 9,82 %
1 Jahr 6,64 %
3 Jahre p.a. -7,96 %
5 Jahre p.a. 4,32 %
10 Jahre p.a. 5,71 %
3 Jahre -22,04 %
5 Jahre 23,59 %
10 Jahre 74,31 %
seit Auflage 106,26 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 20,60 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -15,68 %
14.06.2016 - 14.06.2017 32,42 %
14.06.2017 - 14.06.2018 8,54 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -3,50 %
14.06.2019 - 14.06.2020 13,25 %
14.06.2020 - 14.06.2021 39,98 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -24,71 %
14.06.2022 - 14.06.2023 -2,89 %
14.06.2023 - 14.06.2024 6,64 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,79 %
Kasse 0,21 %

Top 10 Länder

China 24,16 %
Indien 18,67 %
Taiwan 15,83 %
Korea, Republik (Südkorea) 9,98 %
Brasilien 6,42 %
Mexiko 5,23 %
USA 3,21 %
Polen 2,74 %
Indonesien 2,38 %
Südafrika 2,34 %

Top 10 Währungen

INR 18,68 %
TWD 15,83 %
HKD 13,48 %
KRW 9,98 %
USD 8,78 %
CNY 8,61 %
BRL 5,48 %
MXN 5,23 %
PLN 2,74 %
IDR 2,38 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 24,66 %
Finanzen 22,51 %
Konsum, zyklisch 15,11 %
Industrieuntern. 12,16 %
Kommunikationsdienste 10,99 %
Konsum, nicht zyklisch 9,34 %
Baustoffe 2,29 %
Gesundheitswesen 1,84 %
Real Estate 0,89 %
Weitere Anteile 0,21 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicon Man 9,76 %
Samsung Electronics 6,37 %
Tencent Holdings 6,23 %
IKIKI BANK LTD 3,63 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares 3,30 %
Mercadolibre 3,21 %
Trip.com 2,92 %
Wal-Mart de Mexico 2,73 %
HDFC Bank ADR 2,62 %
Grupo FIM Banorte 2,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 144,38 EUR
Jahrestief 122,59 EUR
12-Monats-Hoch 144,38 EUR
12-Monats-Tief 119,37 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,95 % 5
3 Jahre 20,95 % 7
5 Jahre 93,43 % 10
10 Jahre 177,28 % 11
Seit Auflage 265,68 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,19 % 9,33 % -12,02 % 3
3 Jahre 17,32 % 12,10 % -36,29 % 10
5 Jahre 19,53 % 14,25 % -39,74 % 10
10 Jahre 18,49 % 13,56 % -39,74 % 10
Seit Auflage 17,94 % 13,13 % -39,74 % 10

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,72 %
3 Jahre -11,74 %
5 Jahre -12,95 %
10 Jahre -12,21 %
Seit Auflage -11,85 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,21 0,28
3 Jahre -0,54 -0,77
5 Jahre 0,18 0,24
10 Jahre 0,30 0,40
Seit Auflage 0,30 0,41

Rechtliche Hinweise:
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