ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Growth/Large Cap
WKN: A1JHTH
Rücknahmepreis: 136,27 EUR (27.03.2024)
Anlagestrategie
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Im Fokus des Fondsmanagements stehen Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Der Fonds misst seine Wertentwicklung an keinem Referenzindex. Die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Management.
Fakten
Auflagedatum |
15.04.2011 |
Fondsvolumen |
1,79 Mrd. EUR (29.02.2024) |
Risikoklasse |
5 (16.02.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Nordea Investment Funds S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,95 %
(16.02.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
3,22 % |
3 Monate |
6,66 % |
6 Monate |
8,65 % |
lfd. Jahr |
4,96 % |
1 Jahr |
5,76 % |
3 Jahre p.a. |
-8,37 % |
5 Jahre p.a. |
3,26 % |
10 Jahre p.a. |
6,45 % |
3 Jahre |
-23,09 % |
5 Jahre |
17,43 % |
10 Jahre |
86,87 % |
seit Auflage |
97,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
27.03.2014 - 27.03.2015 |
38,18 % |
27.03.2015 - 27.03.2016 |
-17,82 % |
27.03.2016 - 27.03.2017 |
25,94 % |
27.03.2017 - 27.03.2018 |
15,41 % |
27.03.2018 - 27.03.2019 |
-3,58 % |
27.03.2019 - 27.03.2020 |
-3,75 % |
27.03.2020 - 27.03.2021 |
58,63 % |
27.03.2021 - 27.03.2022 |
-16,54 % |
27.03.2022 - 27.03.2023 |
-12,87 % |
27.03.2023 - 27.03.2024 |
5,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,92 % |
Kasse |
|
0,08 % |
Top 10 Länder
China |
|
22,00 % |
Indien |
|
18,70 % |
Taiwan |
|
15,12 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,00 % |
Brasilien |
|
6,72 % |
Mexiko |
|
5,52 % |
USA |
|
3,10 % |
Indonesien |
|
2,97 % |
Südafrika |
|
2,84 % |
Hongkong |
|
2,61 % |
Top 10 Währungen
INR |
|
18,70 % |
TWD |
|
15,19 % |
HKD |
|
13,41 % |
KRW |
|
10,00 % |
CNY |
|
8,78 % |
USD |
|
8,37 % |
MXN |
|
5,53 % |
BRL |
|
5,38 % |
IDR |
|
2,97 % |
ZAR |
|
2,84 % |
Top 10 Branchen
Finanzen |
|
25,68 % |
Informationstechnologie |
|
24,37 % |
Konsum, zyklisch |
|
14,99 % |
Industrieuntern. |
|
11,61 % |
Kommunikationsdienste |
|
10,16 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
9,21 % |
Baustoffe |
|
2,32 % |
Gesundheitswesen |
|
1,59 % |
Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Top 10 Holdings
Taiwan Semicon Man |
|
9,88 % |
Samsung Electronics |
|
6,47 % |
Tencent Holdings |
|
5,14 % |
IKIKI BANK LTD |
|
3,80 % |
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares |
|
3,51 % |
Mercadolibre |
|
3,10 % |
BK RAKYAT |
|
2,97 % |
Grupo FIM Banorte |
|
2,83 % |
Wal-Mart de Mexico |
|
2,69 % |
HDFC Bank ADR |
|
2,65 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
12,67 % |
8,75 % |
-12,02 % |
3 |
3 Jahre |
17,16 % |
11,96 % |
-36,29 % |
10 |
5 Jahre |
19,55 % |
14,24 % |
-39,74 % |
10 |
10 Jahre |
18,45 % |
13,52 % |
-39,74 % |
10 |
Seit Auflage |
18,00 % |
13,17 % |
-39,74 % |
10 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-8,40 % |
3 Jahre |
-11,65 % |
5 Jahre |
-12,98 % |
10 Jahre |
-12,17 % |
Seit Auflage |
-11,89 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,16 |
0,18 |
3 Jahre |
-0,55 |
-0,79 |
5 Jahre |
0,14 |
0,18 |
10 Jahre |
0,34 |
0,46 |
Seit Auflage |
0,29 |
0,39 |