Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

ISIN: LU0510167264
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1CYQY
Rücknahmepreis: 69,11 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Robeco BP US Large Cap Equities investiert in Aktien von US-amerikanischen Large Cap-Unternehmen. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten,auf Wertsteigerung orientierten, Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten. Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 28.05.2010
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 5 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Robeco Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten lt. KID 1,46 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,98 %
3 Monate 7,00 %
6 Monate 22,84 %
lfd. Jahr 6,92 %
1 Jahr 17,22 %
3 Jahre p.a. 3,09 %
5 Jahre p.a. 7,57 %
10 Jahre p.a. 7,69 %
3 Jahre 9,56 %
5 Jahre 44,04 %
10 Jahre 109,93 %
seit Auflage 151,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 2,22 %
04.03.2012 - 04.03.2013 14,56 %
04.03.2013 - 04.03.2014 25,24 %
04.03.2014 - 04.03.2015 9,47 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -9,21 %
04.03.2016 - 04.03.2017 20,05 %
04.03.2017 - 04.03.2018 9,51 %
04.03.2018 - 04.03.2019 -4,49 %
04.03.2019 - 04.03.2020 -2,14 %
04.03.2020 - 04.03.2021 17,22 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,10 %

Top 10 Länder

USA 94,00 %
Schweiz 1,60 %
Niederlande 1,30 %
Großbritannien 0,90 %
Kanada 0,90 %
Irland 0,60 %
Brasilien 0,60 %
China 0,00 %

Top 10 Währungen

USD 96,30 %
CHF 1,60 %
GBP 0,90 %
EUR 0,60 %
BRL 0,60 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 23,00 %
Gesundheitswesen 20,10 %
Informationstechnologie 13,60 %
Industrie 12,30 %
Gebrauchsgüter 11,30 %
Energie 6,20 %
Werkstoffe 5,90 %
Kommunikationsdienstleist. 3,60 %
Versorger 2,60 %
Verbrauchsgüter 1,40 %

Top 10 Holdings

Johnson & Johnson 3,95 %
Berkshire Hathaway B 3,43 %
JPMorgan Chase & Co. 3,29 %
Cisco Systems 2,71 %
Bank of America 2,70 %
Cigna 2,21 %
Alphabet Inc A 2,05 %
Chubb 1,96 %
Autozone Inc. 1,93 %
Truist Financial 1,85 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 71,06 EUR
Jahrestief 63,97 EUR
12-Monats-Hoch 71,06 EUR
12-Monats-Tief 39,12 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,81 % 2
3 Jahre 10,81 % 4
5 Jahre 10,81 % 5
10 Jahre 10,81 % 6
Seit Auflage 10,81 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 36,42 % 27,33 % -33,65 % 2
3 Jahre 24,15 % 18,04 % -40,99 % 3
5 Jahre 20,09 % 15,08 % -42,45 % 3
10 Jahre 18,58 % 13,83 % -42,45 % 5
Seit Auflage 18,49 % 13,72 % -42,45 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -23,57 %
3 Jahre -15,96 %
5 Jahre -13,22 %
10 Jahre -12,08 %
Seit Auflage -11,98 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,61 0,81
3 Jahre 0,15 0,20
5 Jahre 0,40 0,54
10 Jahre 0,43 0,57
Seit Auflage 0,48 0,65

Rechtliche Hinweise:
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