ISIN: LU0510167264
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1CYQY
Rücknahmepreis: 69,11 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Robeco BP US Large Cap Equities investiert in Aktien von US-amerikanischen Large Cap-Unternehmen. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten,auf Wertsteigerung orientierten, Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten. Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
28.05.2010 |
| Fondsvolumen |
1,37 Mrd. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (19.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,50 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,46 %
(19.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,98 % |
| 3 Monate |
7,00 % |
| 6 Monate |
22,84 % |
| lfd. Jahr |
6,92 % |
| 1 Jahr |
17,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,09 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,57 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,69 % |
| 3 Jahre |
9,56 % |
| 5 Jahre |
44,04 % |
| 10 Jahre |
109,93 % |
| seit Auflage |
151,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.03.2011 - 04.03.2012 |
2,22 % |
| 04.03.2012 - 04.03.2013 |
14,56 % |
| 04.03.2013 - 04.03.2014 |
25,24 % |
| 04.03.2014 - 04.03.2015 |
9,47 % |
| 04.03.2015 - 04.03.2016 |
-9,21 % |
| 04.03.2016 - 04.03.2017 |
20,05 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
9,51 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
-4,49 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
-2,14 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
17,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
94,00 % |
| Schweiz |
|
1,60 % |
| Niederlande |
|
1,30 % |
| Großbritannien |
|
0,90 % |
| Kanada |
|
0,90 % |
| Irland |
|
0,60 % |
| Brasilien |
|
0,60 % |
| China |
|
0,00 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
96,30 % |
| CHF |
|
1,60 % |
| GBP |
|
0,90 % |
| EUR |
|
0,60 % |
| BRL |
|
0,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
23,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
20,10 % |
| Informationstechnologie |
|
13,60 % |
| Industrie |
|
12,30 % |
| Gebrauchsgüter |
|
11,30 % |
| Energie |
|
6,20 % |
| Werkstoffe |
|
5,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,60 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
| Verbrauchsgüter |
|
1,40 % |
Top 10 Holdings
| Johnson & Johnson |
|
3,95 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
3,43 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,29 % |
| Cisco Systems |
|
2,71 % |
| Bank of America |
|
2,70 % |
| Cigna |
|
2,21 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,05 % |
| Chubb |
|
1,96 % |
| Autozone Inc. |
|
1,93 % |
| Truist Financial |
|
1,85 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
36,42 % |
27,33 % |
-33,65 % |
2 |
| 3 Jahre |
24,15 % |
18,04 % |
-40,99 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,09 % |
15,08 % |
-42,45 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,58 % |
13,83 % |
-42,45 % |
5 |
| Seit Auflage |
18,49 % |
13,72 % |
-42,45 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-23,57 % |
| 3 Jahre |
-15,96 % |
| 5 Jahre |
-13,22 % |
| 10 Jahre |
-12,08 % |
| Seit Auflage |
-11,98 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,61 |
0,81 |
| 3 Jahre |
0,15 |
0,20 |
| 5 Jahre |
0,40 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,57 |
| Seit Auflage |
0,48 |
0,65 |
