ISIN: LU0499112034
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1CVKL
Rücknahmepreis: 22,72 USD (05.03.2021)
Anlagestrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
09.04.2010 |
| Fondsvolumen |
3,30 Mrd. USD (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (01.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
|
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,41 %
(01.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,22 % |
| 3 Monate |
-3,48 % |
| 6 Monate |
-0,96 % |
| lfd. Jahr |
-4,70 % |
| 1 Jahr |
-1,39 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,84 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,56 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,43 % |
| 3 Jahre |
8,76 % |
| 5 Jahre |
24,97 % |
| 10 Jahre |
54,24 % |
| seit Auflage |
69,05 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.03.2011 - 05.03.2012 |
11,07 % |
| 05.03.2012 - 05.03.2013 |
10,33 % |
| 05.03.2013 - 05.03.2014 |
-3,21 % |
| 05.03.2014 - 05.03.2015 |
4,12 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 |
-0,05 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 |
10,12 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
4,35 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
0,77 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
9,45 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
-1,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
98,10 % |
| Kasse |
|
1,90 % |
Top 10 Länder
| Mexiko |
|
8,30 % |
| Indonesien |
|
4,70 % |
| Kolumbien |
|
4,30 % |
| Paraguay |
|
3,60 % |
| Dominikanische Republik |
|
3,60 % |
| Ukraine |
|
3,50 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,30 % |
| Ägypten |
|
3,20 % |
| Türkei |
|
3,20 % |
| Brasilien |
|
3,20 % |
Top 10 Branchen
| Staatsanleihen |
|
64,70 % |
| Quasi-Sovereign |
|
28,30 % |
| Industriebetriebe |
|
3,60 % |
| Finanztitel |
|
0,90 % |
| Versorger |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50 |
|
1,40 % |
| UNITED MEXICAN STATES FIX 5.000% 27.04.2051 |
|
1,10 % |
| UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2023 |
|
1,10 % |
| 4.817% Katar 3/2049 |
|
1,10 % |
| 6.378% Belarus 2/2031 |
|
1,00 % |
| 7.875% Uruguay 1/2033 |
|
1,00 % |
| 8.25% Brasilien 1/2034 |
|
1,00 % |
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.875% 04.08.2026 |
|
0,90 % |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875 |
|
0,90 % |
| Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027 |
|
0,90 % |
Top 10 Rating
| <BBB |
|
60,00 % |
| BBB |
|
27,20 % |
| A |
|
5,50 % |
| AA |
|
5,40 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,52 % |
11,03 % |
-23,42 % |
2 |
| 3 Jahre |
9,44 % |
7,06 % |
-23,82 % |
4 |
| 5 Jahre |
7,89 % |
5,94 % |
-23,82 % |
5 |
| 10 Jahre |
6,80 % |
5,05 % |
-23,82 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,75 % |
5,01 % |
-23,82 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,43 % |
| 3 Jahre |
-6,09 % |
| 5 Jahre |
-5,05 % |
| 10 Jahre |
-4,35 % |
| Seit Auflage |
-4,30 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,09 |
-0,12 |
| 3 Jahre |
0,35 |
0,47 |
| 5 Jahre |
0,63 |
0,84 |
| 10 Jahre |
0,66 |
0,89 |
| Seit Auflage |
0,73 |
0,98 |
