JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD

ISIN: LU0499112034
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1CVKL
Rücknahmepreis: 22,72 USD (05.03.2021)

Anlagestrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 09.04.2010
Fondsvolumen 3,30 Mrd. USD (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,41 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,22 %
3 Monate -3,48 %
6 Monate -0,96 %
lfd. Jahr -4,70 %
1 Jahr -1,39 %
3 Jahre p.a. 2,84 %
5 Jahre p.a. 4,56 %
10 Jahre p.a. 4,43 %
3 Jahre 8,76 %
5 Jahre 24,97 %
10 Jahre 54,24 %
seit Auflage 69,05 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 11,07 %
05.03.2012 - 05.03.2013 10,33 %
05.03.2013 - 05.03.2014 -3,21 %
05.03.2014 - 05.03.2015 4,12 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -0,05 %
05.03.2016 - 05.03.2017 10,12 %
05.03.2017 - 05.03.2018 4,35 %
05.03.2018 - 05.03.2019 0,77 %
05.03.2019 - 05.03.2020 9,45 %
05.03.2020 - 05.03.2021 -1,39 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 98,10 %
Kasse 1,90 %

Top 10 Länder

Mexiko 8,30 %
Indonesien 4,70 %
Kolumbien 4,30 %
Paraguay 3,60 %
Dominikanische Republik 3,60 %
Ukraine 3,50 %
Vereinigte Arabische Emirate 3,30 %
Ägypten 3,20 %
Türkei 3,20 %
Brasilien 3,20 %

Top 10 Branchen

Staatsanleihen 64,70 %
Quasi-Sovereign 28,30 %
Industriebetriebe 3,60 %
Finanztitel 0,90 %
Versorger 0,60 %

Top 10 Holdings

PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50 1,40 %
UNITED MEXICAN STATES FIX 5.000% 27.04.2051 1,10 %
UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2023 1,10 %
4.817% Katar 3/2049 1,10 %
6.378% Belarus 2/2031 1,00 %
7.875% Uruguay 1/2033 1,00 %
8.25% Brasilien 1/2034 1,00 %
PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.875% 04.08.2026 0,90 %
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875 0,90 %
Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027 0,90 %

Top 10 Rating

<BBB 60,00 %
BBB 27,20 %
A 5,50 %
AA 5,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 23,91 USD
Jahrestief 22,72 USD
12-Monats-Hoch 23,91 USD
12-Monats-Tief 17,72 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,22 % 5
3 Jahre 4,22 % 9
5 Jahre 4,22 % 9
10 Jahre 4,22 % 9
Seit Auflage 4,22 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,52 % 11,03 % -23,42 % 2
3 Jahre 9,44 % 7,06 % -23,82 % 4
5 Jahre 7,89 % 5,94 % -23,82 % 5
10 Jahre 6,80 % 5,05 % -23,82 % 5
Seit Auflage 6,75 % 5,01 % -23,82 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,43 %
3 Jahre -6,09 %
5 Jahre -5,05 %
10 Jahre -4,35 %
Seit Auflage -4,30 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,09 -0,12
3 Jahre 0,35 0,47
5 Jahre 0,63 0,84
10 Jahre 0,66 0,89
Seit Auflage 0,73 0,98

Rechtliche Hinweise:
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