JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD

ISIN: LU0499112034
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1CVKL
Rücknahmepreis: 20,17 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fakten

Auflagedatum 09.04.2010
Fondsvolumen 2,36 Mrd. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (12.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,41 % (12.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,86 %
3 Monate 0,38 %
6 Monate 4,85 %
lfd. Jahr 3,80 %
1 Jahr 4,54 %
3 Jahre p.a. 4,59 %
5 Jahre p.a. 2,46 %
10 Jahre p.a. 5,91 %
3 Jahre 14,44 %
5 Jahre 12,95 %
10 Jahre 77,62 %
seit Auflage 100,82 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 21,69 %
03.12.2012 - 03.12.2013 -9,70 %
03.12.2013 - 03.12.2014 18,76 %
03.12.2014 - 03.12.2015 14,10 %
03.12.2015 - 03.12.2016 5,61 %
03.12.2016 - 03.12.2017 -0,37 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -0,92 %
03.12.2018 - 03.12.2019 13,22 %
03.12.2019 - 03.12.2020 -3,32 %
03.12.2020 - 03.12.2021 4,54 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Bonds 99,20 %
Kasse 0,60 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Länder

Mexiko 10,30 %
Indonesien 4,20 %
Kolumbien 3,80 %
Paraguay 3,60 %
Chile 3,50 %
Ukraine 3,50 %
Brasilien 3,40 %
Südafrika 3,30 %
Peru 3,20 %
USA 3,20 %

Top 10 Währungen

USD 96,90 %
EUR 2,40 %
Weitere Anteile 0,70 %

Top 10 Branchen

Sovereign 58,80 %
Foreign Agencies 18,90 %
Weitere Anteile 9,20 %
Unabhängige Energiehersteller 3,90 %
Öldienstleistungen 2,60 %
Elektrizität 2,60 %
Utilities 1,80 %
Finanzierungsgesellschaften 1,10 %
Banking 1,10 %

Top 10 Holdings

PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50 3,40 %
JPM US DOLLAR LIQ X 2,60 %
SOAF 4.3% 12Oct28 1,20 %
REPUBLIC OF TURKEY 3/24 1,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8.250% 04-20.01.34 1,00 %
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875 1,00 %
Ecopetrol SA 5.875% 05/28/2045 0,90 %
Irak, Republik USD Notes 06(06/20-28) Reg.S 0,90 %

Top 10 Laufzeiten

> 15 Jahre 36,50 %
5 - 10 Jahre 30,30 %
10 - 15 Jahre 14,30 %
3 - 5 Jahre 9,80 %
0 - 3 Monate 3,30 %
1 - 2 Jahre 3,10 %
2 - 3 Jahre 1,80 %
3 - 6 Monate 0,50 %
6 - 12 Monate 0,20 %
Weitere Anteile 0,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 18,93 EUR
12-Monats-Hoch 19,45 EUR
12-Monats-Tief 18,93 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,37 % 6
3 Jahre 25,02 % 8
5 Jahre 29,53 % 8
10 Jahre 89,67 % 11
Seit Auflage 112,49 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,94 % 4,19 % -4,54 % 2
3 Jahre 9,90 % 7,44 % -23,94 % 2
5 Jahre 9,07 % 6,70 % -23,94 % 5
10 Jahre 9,40 % 6,75 % -23,94 % 5
Seit Auflage 9,52 % 6,80 % -23,94 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,78 %
3 Jahre -6,36 %
5 Jahre -5,85 %
10 Jahre -6,02 %
Seit Auflage -6,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,86 1,13
3 Jahre 0,51 0,74
5 Jahre 0,32 0,43
10 Jahre 0,65 0,90
Seit Auflage 0,60 0,84

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.