ISIN: LU0499112034
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1CVKL
Rücknahmepreis: 17,65 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fakten
Auflagedatum |
09.04.2010 |
Fondsvolumen |
1,54 Mrd. EUR (01.02.2023) |
Risikoklasse |
3 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,15 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,36 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,83 % |
3 Monate |
2,98 % |
6 Monate |
-1,67 % |
lfd. Jahr |
1,83 % |
1 Jahr |
-10,95 % |
3 Jahre p.a. |
-5,32 % |
5 Jahre p.a. |
0,58 % |
10 Jahre p.a. |
2,91 % |
3 Jahre |
-15,14 % |
5 Jahre |
2,91 % |
10 Jahre |
33,21 % |
seit Auflage |
75,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.02.2013 - 01.02.2014 |
-5,59 % |
01.02.2014 - 01.02.2015 |
28,25 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
1,58 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
11,90 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
-5,96 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
6,43 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
13,95 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
-6,27 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
1,67 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
-10,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
95,20 % |
Kasse |
|
5,00 % |
Top 10 Länder
Mexiko |
|
11,00 % |
USA |
|
5,00 % |
Oman |
|
4,30 % |
Indonesien |
|
4,20 % |
Türkei |
|
3,90 % |
Kolumbien |
|
3,80 % |
Brasilien |
|
3,70 % |
Südafrika |
|
3,70 % |
Dominikanische Republik |
|
3,60 % |
Chile |
|
3,60 % |
Top 10 Branchen
Sovereign |
|
57,70 % |
Foreign Agencies |
|
18,40 % |
Weitere Anteile |
|
9,90 % |
Unabhängige Energiehersteller |
|
3,50 % |
Öldienstleistungen |
|
2,80 % |
Elektrizität |
|
2,30 % |
Utilities |
|
1,90 % |
Cash |
|
1,40 % |
Transport |
|
1,10 % |
Chemikalien |
|
1,00 % |
Top 10 Holdings
Weitere Anteile |
|
83,20 % |
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
3,60 % |
REPUBLIC OF TURKEY 3/24 |
|
3,10 % |
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.500% 2028-04-23 |
|
1,70 % |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8.250% 04-20.01.34 |
|
1,70 % |
PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50 |
|
1,50 % |
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875 |
|
1,50 % |
United States Treasury Note/ 0.25% 31-05-2025 |
|
1,30 % |
SOAF 4.3% 12Oct28 |
|
1,30 % |
OMAN GOV INTERNTL BOND 20170308 5.375% 20270308 |
|
1,10 % |
Top 10 Laufzeiten
5 - 10 Jahre |
|
33,90 % |
> 15 Jahre |
|
31,40 % |
10 - 15 Jahre |
|
13,70 % |
3 - 5 Jahre |
|
10,60 % |
0 - 3 Monate |
|
6,50 % |
2 - 3 Jahre |
|
2,30 % |
6 - 12 Monate |
|
1,10 % |
1 - 2 Jahre |
|
0,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,96 % |
7,79 % |
-16,13 % |
3 |
3 Jahre |
11,20 % |
8,26 % |
-23,94 % |
3 |
5 Jahre |
9,73 % |
7,17 % |
-23,94 % |
3 |
10 Jahre |
9,66 % |
6,96 % |
-23,94 % |
5 |
Seit Auflage |
9,72 % |
6,93 % |
-23,94 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-7,33 % |
3 Jahre |
-7,35 % |
5 Jahre |
-6,31 % |
10 Jahre |
-6,24 % |
Seit Auflage |
-6,24 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-1,02 |
-1,52 |
3 Jahre |
-0,45 |
-0,61 |
5 Jahre |
0,09 |
0,12 |
10 Jahre |
0,32 |
0,43 |
Seit Auflage |
0,46 |
0,65 |