JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD

ISIN: LU0499112034
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1CVKL
Rücknahmepreis: 17,65 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fakten

Auflagedatum 09.04.2010
Fondsvolumen 1,54 Mrd. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,36 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,83 %
3 Monate 2,98 %
6 Monate -1,67 %
lfd. Jahr 1,83 %
1 Jahr -10,95 %
3 Jahre p.a. -5,32 %
5 Jahre p.a. 0,58 %
10 Jahre p.a. 2,91 %
3 Jahre -15,14 %
5 Jahre 2,91 %
10 Jahre 33,21 %
seit Auflage 75,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 -5,59 %
01.02.2014 - 01.02.2015 28,25 %
01.02.2015 - 01.02.2016 1,58 %
01.02.2016 - 01.02.2017 11,90 %
01.02.2017 - 01.02.2018 -5,96 %
01.02.2018 - 01.02.2019 6,43 %
01.02.2019 - 01.02.2020 13,95 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -6,27 %
01.02.2021 - 01.02.2022 1,67 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -10,95 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 95,20 %
Kasse 5,00 %

Top 10 Länder

Mexiko 11,00 %
USA 5,00 %
Oman 4,30 %
Indonesien 4,20 %
Türkei 3,90 %
Kolumbien 3,80 %
Brasilien 3,70 %
Südafrika 3,70 %
Dominikanische Republik 3,60 %
Chile 3,60 %

Top 10 Währungen

USD 97,40 %
EUR 2,80 %

Top 10 Branchen

Sovereign 57,70 %
Foreign Agencies 18,40 %
Weitere Anteile 9,90 %
Unabhängige Energiehersteller 3,50 %
Öldienstleistungen 2,80 %
Elektrizität 2,30 %
Utilities 1,90 %
Cash 1,40 %
Transport 1,10 %
Chemikalien 1,00 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 83,20 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3,60 %
REPUBLIC OF TURKEY 3/24 3,10 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.500% 2028-04-23 1,70 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8.250% 04-20.01.34 1,70 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50 1,50 %
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875 1,50 %
United States Treasury Note/ 0.25% 31-05-2025 1,30 %
SOAF 4.3% 12Oct28 1,30 %
OMAN GOV INTERNTL BOND 20170308 5.375% 20270308 1,10 %

Top 10 Laufzeiten

5 - 10 Jahre 33,90 %
> 15 Jahre 31,40 %
10 - 15 Jahre 13,70 %
3 - 5 Jahre 10,60 %
0 - 3 Monate 6,50 %
2 - 3 Jahre 2,30 %
6 - 12 Monate 1,10 %
1 - 2 Jahre 0,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 17,65 EUR
12-Monats-Hoch 17,78 EUR
12-Monats-Tief 16,84 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,01 % 6
3 Jahre 25,02 % 8
5 Jahre 29,53 % 8
10 Jahre 74,29 % 11
Seit Auflage 118,98 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,96 % 7,79 % -16,13 % 3
3 Jahre 11,20 % 8,26 % -23,94 % 3
5 Jahre 9,73 % 7,17 % -23,94 % 3
10 Jahre 9,66 % 6,96 % -23,94 % 5
Seit Auflage 9,72 % 6,93 % -23,94 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,33 %
3 Jahre -7,35 %
5 Jahre -6,31 %
10 Jahre -6,24 %
Seit Auflage -6,24 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,02 -1,52
3 Jahre -0,45 -0,61
5 Jahre 0,09 0,12
10 Jahre 0,32 0,43
Seit Auflage 0,46 0,65

Rechtliche Hinweise:
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