JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
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ISIN: LU0499112034
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1CVKL
Rücknahmepreis: 20,17 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Fakten
| Auflagedatum | 09.04.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,36 Mrd. EUR (03.12.2021) |
| Risikoklasse nach KID | 4 (12.05.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart | |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung | – |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten lt. KID | 1,41 % (12.05.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,86 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,38 % |
| 6 Monate | 4,85 % |
| lfd. Jahr | 3,80 % |
| 1 Jahr | 4,54 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,59 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,46 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,91 % |
| 3 Jahre | 14,44 % |
| 5 Jahre | 12,95 % |
| 10 Jahre | 77,62 % |
| seit Auflage | 100,82 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.12.2011 - 03.12.2012 | 21,69 % |
|---|---|
| 03.12.2012 - 03.12.2013 | -9,70 % |
| 03.12.2013 - 03.12.2014 | 18,76 % |
| 03.12.2014 - 03.12.2015 | 14,10 % |
| 03.12.2015 - 03.12.2016 | 5,61 % |
| 03.12.2016 - 03.12.2017 | -0,37 % |
| 03.12.2017 - 03.12.2018 | -0,92 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 | 13,22 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 | -3,32 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 | 4,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Bonds | 99,20 % | |
| Kasse | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Länder
| Mexiko | 10,30 % | |
| Indonesien | 4,20 % | |
| Kolumbien | 3,80 % | |
| Paraguay | 3,60 % | |
| Chile | 3,50 % | |
| Ukraine | 3,50 % | |
| Brasilien | 3,40 % | |
| Südafrika | 3,30 % | |
| Peru | 3,20 % | |
| USA | 3,20 % |
Top 10 Währungen
| USD | 96,90 % | |
| EUR | 2,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Top 10 Branchen
| Sovereign | 58,80 % | |
| Foreign Agencies | 18,90 % | |
| Weitere Anteile | 9,20 % | |
| Unabhängige Energiehersteller | 3,90 % | |
| Öldienstleistungen | 2,60 % | |
| Elektrizität | 2,60 % | |
| Utilities | 1,80 % | |
| Finanzierungsgesellschaften | 1,10 % | |
| Banking | 1,10 % |
Top 10 Holdings
| PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50 | 3,40 % | |
| JPM US DOLLAR LIQ X | 2,60 % | |
| SOAF 4.3% 12Oct28 | 1,20 % | |
| REPUBLIC OF TURKEY 3/24 | 1,10 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8.250% 04-20.01.34 | 1,00 % | |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875 | 1,00 % | |
| Ecopetrol SA 5.875% 05/28/2045 | 0,90 % | |
| Irak, Republik USD Notes 06(06/20-28) Reg.S | 0,90 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 15 Jahre | 36,50 % | |
| 5 - 10 Jahre | 30,30 % | |
| 10 - 15 Jahre | 14,30 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,80 % | |
| 0 - 3 Monate | 3,30 % | |
| 1 - 2 Jahre | 3,10 % | |
| 2 - 3 Jahre | 1,80 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,50 % | |
| 6 - 12 Monate | 0,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 18,93 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 19,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 18,93 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,37 % | 6 |
| 3 Jahre | 25,02 % | 8 |
| 5 Jahre | 29,53 % | 8 |
| 10 Jahre | 89,67 % | 11 |
| Seit Auflage | 112,49 % | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,94 % | 4,19 % | -4,54 % | 2 |
| 3 Jahre | 9,90 % | 7,44 % | -23,94 % | 2 |
| 5 Jahre | 9,07 % | 6,70 % | -23,94 % | 5 |
| 10 Jahre | 9,40 % | 6,75 % | -23,94 % | 5 |
| Seit Auflage | 9,52 % | 6,80 % | -23,94 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,78 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,36 % |
| 5 Jahre | -5,85 % |
| 10 Jahre | -6,02 % |
| Seit Auflage | -6,10 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,86 | 1,13 |
| 3 Jahre | 0,51 | 0,74 |
| 5 Jahre | 0,32 | 0,43 |
| 10 Jahre | 0,65 | 0,90 |
| Seit Auflage | 0,60 | 0,84 |
Downloads
| 03.12.2021 | |
| 03.12.2021 | |
| 12.05.2021 | |
| 01.07.2021 | |
| 30.06.2020 | |
| 31.12.2020 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
