Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD

ISIN: LU0476875785
Fondskategorie: Aktienfonds/Lateinamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1CS3W
Rücknahmepreis: 3.256,76 USD (02.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 26.07.2010
Fondsvolumen 570,35 Mio. USD (30.11.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (18.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Vertrieb Aberdeen International Fund Managers Ltd.
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,92 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 2,24 % (18.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -5,19 %
3 Monate -3,66 %
6 Monate 12,52 %
lfd. Jahr -7,22 %
1 Jahr -9,15 %
3 Jahre p.a. -7,56 %
5 Jahre p.a. 6,69 %
10 Jahre p.a. -3,05 %
3 Jahre -21,04 %
5 Jahre 38,29 %
10 Jahre -26,69 %
seit Auflage -17,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 4,01 %
02.03.2012 - 02.03.2013 2,64 %
02.03.2013 - 02.03.2014 -23,65 %
02.03.2014 - 02.03.2015 -10,42 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -27,39 %
02.03.2016 - 02.03.2017 45,82 %
02.03.2017 - 02.03.2018 20,10 %
02.03.2018 - 02.03.2019 -7,59 %
02.03.2019 - 02.03.2020 -5,94 %
02.03.2020 - 02.03.2021 -9,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 90,40 %
Kasse 9,60 %

Top 10 Länder

Brasilien 62,40 %
Mexiko 22,30 %
Chile 7,80 %
Argentinien 2,90 %
Peru 2,20 %
Kolumbien 1,30 %

Top 10 Branchen

Finanzsektor 26,10 %
nichtzyklische Konsumgüter 16,50 %
Industrie 12,90 %
Grundstoffe 11,90 %
zyklische Konsumgüter 11,40 %
Energie 6,40 %
Informationstechnologie 5,20 %

Top 10 Holdings

VALE S.A. 6,50 %
Banco Bradesco 6,30 %
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 6,00 %
Petroleo Brasileiro 5,10 %
Itausa 4,90 %
Wal-Mart de Mexico 4,60 %
Fomento Economico Mexic. SA de 4,30 %
Grupo Financiero Banorte 4,10 %
Bradespar S.A. 4,00 %
Rumo S.A. 3,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 3.684,67 USD
Jahrestief 3.222,71 USD
12-Monats-Hoch 3.684,67 USD
12-Monats-Tief 1.959,89 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,26 % 4
3 Jahre 11,26 % 4
5 Jahre 11,26 % 4
10 Jahre 11,26 % 7
Seit Auflage 11,26 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 46,02 % 34,94 % -45,33 % 3
3 Jahre 32,10 % 24,38 % -53,89 % 3
5 Jahre 28,58 % 21,74 % -55,40 % 3
10 Jahre 26,08 % 19,30 % -59,81 % 5
Seit Auflage 25,69 % 19,00 % -59,81 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -30,44 %
3 Jahre -21,41 %
5 Jahre -18,74 %
10 Jahre -17,21 %
Seit Auflage -16,91 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,13 -0,17
3 Jahre -0,23 -0,30
5 Jahre 0,28 0,36
10 Jahre -0,12 -0,16
Seit Auflage -0,07 -0,09

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.