ISIN: LU0476875785
Fondskategorie: Aktienfonds/Lateinamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1CS3W
Rücknahmepreis: 2.387,22 EUR (30.11.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
360,71 Mio. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (01.10.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Aberdeen International Fund Managers Ltd. |
| Depotbank |
BNP Paribas Securities Services (L) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,92 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,24 %
(01.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,53 % |
| 3 Monate |
-18,17 % |
| 6 Monate |
-19,64 % |
| lfd. Jahr |
-16,55 % |
| 1 Jahr |
-10,84 % |
| 3 Jahre p.a. |
-7,90 % |
| 5 Jahre p.a. |
-3,21 % |
| 10 Jahre p.a. |
-1,64 % |
| 3 Jahre |
-21,90 % |
| 5 Jahre |
-15,07 % |
| 10 Jahre |
-15,25 % |
| seit Auflage |
-21,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.11.2011 - 30.11.2012 |
19,86 % |
| 30.11.2012 - 30.11.2013 |
-11,34 % |
| 30.11.2013 - 30.11.2014 |
-2,68 % |
| 30.11.2014 - 30.11.2015 |
-21,22 % |
| 30.11.2015 - 30.11.2016 |
22,49 % |
| 30.11.2016 - 30.11.2017 |
14,85 % |
| 30.11.2017 - 30.11.2018 |
-5,32 % |
| 30.11.2018 - 30.11.2019 |
12,67 % |
| 30.11.2019 - 30.11.2020 |
-22,25 % |
| 30.11.2020 - 30.11.2021 |
-10,84 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,10 % |
| Kasse |
|
1,00 % |
Top 10 Länder
| Brasilien |
|
58,50 % |
| Mexiko |
|
28,10 % |
| Chile |
|
5,00 % |
| Argentinien |
|
3,20 % |
| Kolumbien |
|
2,60 % |
| Peru |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
23,00 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
14,00 % |
| Grundstoffe |
|
12,50 % |
| Industrie |
|
11,80 % |
| Weitere Anteile |
|
11,70 % |
| Energie |
|
9,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,30 % |
| IT |
|
8,20 % |
Top 10 Holdings
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO |
|
5,60 % |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV |
|
5,00 % |
| Grupo Mexico SAB de CV |
|
5,00 % |
| Wal-Mart De Mexico Sab De CV |
|
5,00 % |
| Banco Bradesco |
|
4,90 % |
| Grupo Financiero Banorte |
|
4,60 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
3,80 % |
| Bradespar S.A. |
|
3,70 % |
| Grupo Aeroportuario |
|
3,60 % |
| Rumo S.A. |
|
3,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
22,80 % |
16,79 % |
-24,68 % |
5 |
| 3 Jahre |
31,95 % |
24,53 % |
-52,13 % |
5 |
| 5 Jahre |
28,08 % |
21,61 % |
-52,13 % |
5 |
| 10 Jahre |
25,76 % |
19,16 % |
-52,13 % |
5 |
| Seit Auflage |
25,74 % |
19,14 % |
-52,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,31 % |
| 3 Jahre |
-21,25 % |
| 5 Jahre |
-18,60 % |
| 10 Jahre |
-16,96 % |
| Seit Auflage |
-16,96 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,45 |
-0,74 |
| 3 Jahre |
-0,23 |
-0,29 |
| 5 Jahre |
-0,10 |
-0,15 |
| 10 Jahre |
-0,06 |
-0,08 |
| Seit Auflage |
-0,12 |
-0,16 |
