ISIN: LU0476875785
Fondskategorie: Aktienfonds/Lateinamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1CS3W
Rücknahmepreis: 3.256,76 USD (02.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
570,35 Mio. USD (30.11.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (18.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Aberdeen International Fund Managers Ltd. |
| Depotbank |
BNP Paribas Securities Services (L) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,92 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,24 %
(18.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-5,19 % |
| 3 Monate |
-3,66 % |
| 6 Monate |
12,52 % |
| lfd. Jahr |
-7,22 % |
| 1 Jahr |
-9,15 % |
| 3 Jahre p.a. |
-7,56 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
-3,05 % |
| 3 Jahre |
-21,04 % |
| 5 Jahre |
38,29 % |
| 10 Jahre |
-26,69 % |
| seit Auflage |
-17,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.03.2011 - 02.03.2012 |
4,01 % |
| 02.03.2012 - 02.03.2013 |
2,64 % |
| 02.03.2013 - 02.03.2014 |
-23,65 % |
| 02.03.2014 - 02.03.2015 |
-10,42 % |
| 02.03.2015 - 02.03.2016 |
-27,39 % |
| 02.03.2016 - 02.03.2017 |
45,82 % |
| 02.03.2017 - 02.03.2018 |
20,10 % |
| 02.03.2018 - 02.03.2019 |
-7,59 % |
| 02.03.2019 - 02.03.2020 |
-5,94 % |
| 02.03.2020 - 02.03.2021 |
-9,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
90,40 % |
| Kasse |
|
9,60 % |
Top 10 Länder
| Brasilien |
|
62,40 % |
| Mexiko |
|
22,30 % |
| Chile |
|
7,80 % |
| Argentinien |
|
2,90 % |
| Peru |
|
2,20 % |
| Kolumbien |
|
1,30 % |
Top 10 Branchen
| Finanzsektor |
|
26,10 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
16,50 % |
| Industrie |
|
12,90 % |
| Grundstoffe |
|
11,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,40 % |
| Energie |
|
6,40 % |
| Informationstechnologie |
|
5,20 % |
Top 10 Holdings
| VALE S.A. |
|
6,50 % |
| Banco Bradesco |
|
6,30 % |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO |
|
6,00 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
5,10 % |
| Itausa |
|
4,90 % |
| Wal-Mart de Mexico |
|
4,60 % |
| Fomento Economico Mexic. SA de |
|
4,30 % |
| Grupo Financiero Banorte |
|
4,10 % |
| Bradespar S.A. |
|
4,00 % |
| Rumo S.A. |
|
3,60 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
46,02 % |
34,94 % |
-45,33 % |
3 |
| 3 Jahre |
32,10 % |
24,38 % |
-53,89 % |
3 |
| 5 Jahre |
28,58 % |
21,74 % |
-55,40 % |
3 |
| 10 Jahre |
26,08 % |
19,30 % |
-59,81 % |
5 |
| Seit Auflage |
25,69 % |
19,00 % |
-59,81 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-30,44 % |
| 3 Jahre |
-21,41 % |
| 5 Jahre |
-18,74 % |
| 10 Jahre |
-17,21 % |
| Seit Auflage |
-16,91 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,13 |
-0,17 |
| 3 Jahre |
-0,23 |
-0,30 |
| 5 Jahre |
0,28 |
0,36 |
| 10 Jahre |
-0,12 |
-0,16 |
| Seit Auflage |
-0,07 |
-0,09 |
