Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD

ISIN: LU0476875785
Fondskategorie: Aktienfonds/Lateinamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1CS3W
Rücknahmepreis: 2.999,75 EUR (15.11.2022)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Fakten

Auflagedatum 26.07.2010
Fondsvolumen 61,15 Mio. EUR (31.10.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Vertrieb Aberdeen International Fund Managers Ltd.
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,92 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,24 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,03 %
3 Monate -0,61 %
6 Monate 2,24 %
lfd. Jahr 15,94 %
1 Jahr 14,09 %
3 Jahre p.a. -4,66 %
5 Jahre p.a. -0,94 %
10 Jahre p.a. -1,05 %
3 Jahre -13,35 %
5 Jahre -4,63 %
10 Jahre -10,07 %
seit Auflage -1,14 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.11.2012 - 15.11.2013 -7,49 %
15.11.2013 - 15.11.2014 -9,35 %
15.11.2014 - 15.11.2015 -16,55 %
15.11.2015 - 15.11.2016 19,22 %
15.11.2016 - 15.11.2017 13,01 %
15.11.2017 - 15.11.2018 -4,09 %
15.11.2018 - 15.11.2019 14,77 %
15.11.2019 - 15.11.2020 -25,59 %
15.11.2020 - 15.11.2021 2,07 %
15.11.2021 - 15.11.2022 14,09 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,30 %
Kasse 0,70 %

Top 10 Länder

Brasilien 65,60 %
Mexiko 24,80 %
Chile 3,30 %
Peru 3,00 %
Kolumbien 1,70 %
USA 0,90 %
Weitere Anteile 0,70 %

Top 10 Branchen

Finanzsektor 27,80 %
nichtzyklische Konsumgüter 17,20 %
Industrie 12,30 %
Grundstoffe 11,20 %
Energie 8,20 %
Weitere Anteile 7,60 %
Immobilien 6,40 %
zyklische Konsumgüter 4,80 %
Informationstechnologie 4,50 %

Top 10 Holdings

B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 6,40 %
Grupo Financiero Banorte 5,90 %
Banco Bradesco SA ADR Pref. 5,80 %
Wal-Mart De Mexico Sab De CV 5,40 %
Raia Drogasil SA 4,80 %
Localiza Rent A Car 4,70 %
Itausa 4,30 %
VALE S.A. 4,20 %
Multiplan Empreendimentos 4,20 %
Arca Continental 3,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 2.573,74 EUR
12-Monats-Hoch 3.391,23 EUR
12-Monats-Tief 2.573,74 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 44,02 % 10
3 Jahre 89,15 % 11
5 Jahre 89,15 % 11
10 Jahre 106,24 % 13
Seit Auflage 106,24 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 25,55 % 18,03 % -24,11 % 1
3 Jahre 33,30 % 25,33 % -52,13 % 5
5 Jahre 28,95 % 21,85 % -52,13 % 5
10 Jahre 26,34 % 19,58 % -52,13 % 5
Seit Auflage 25,69 % 19,02 % -52,13 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,60 %
3 Jahre -22,08 %
5 Jahre -19,15 %
10 Jahre -17,36 %
Seit Auflage -16,89 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,56 0,75
3 Jahre -0,13 -0,16
5 Jahre -0,02 -0,05
10 Jahre -0,03 -0,05
Seit Auflage -0,03 -0,04

Rechtliche Hinweise:
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