Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD

ISIN: LU0476875785
Fondskategorie: Aktienfonds/Lateinamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1CS3W
Rücknahmepreis: 2.387,22 EUR (30.11.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.

Fakten

Auflagedatum 26.07.2010
Fondsvolumen 360,71 Mio. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (01.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Vertrieb Aberdeen International Fund Managers Ltd.
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,92 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 2,24 % (01.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,53 %
3 Monate -18,17 %
6 Monate -19,64 %
lfd. Jahr -16,55 %
1 Jahr -10,84 %
3 Jahre p.a. -7,90 %
5 Jahre p.a. -3,21 %
10 Jahre p.a. -1,64 %
3 Jahre -21,90 %
5 Jahre -15,07 %
10 Jahre -15,25 %
seit Auflage -21,32 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.11.2011 - 30.11.2012 19,86 %
30.11.2012 - 30.11.2013 -11,34 %
30.11.2013 - 30.11.2014 -2,68 %
30.11.2014 - 30.11.2015 -21,22 %
30.11.2015 - 30.11.2016 22,49 %
30.11.2016 - 30.11.2017 14,85 %
30.11.2017 - 30.11.2018 -5,32 %
30.11.2018 - 30.11.2019 12,67 %
30.11.2019 - 30.11.2020 -22,25 %
30.11.2020 - 30.11.2021 -10,84 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,10 %
Kasse 1,00 %

Top 10 Länder

Brasilien 58,50 %
Mexiko 28,10 %
Chile 5,00 %
Argentinien 3,20 %
Kolumbien 2,60 %
Peru 1,70 %
Weitere Anteile 0,90 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 23,00 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 14,00 %
Grundstoffe 12,50 %
Industrie 11,80 %
Weitere Anteile 11,70 %
Energie 9,50 %
zyklische Konsumgüter 9,30 %
IT 8,20 %

Top 10 Holdings

B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 5,60 %
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV 5,00 %
Grupo Mexico SAB de CV 5,00 %
Wal-Mart De Mexico Sab De CV 5,00 %
Banco Bradesco 4,90 %
Grupo Financiero Banorte 4,60 %
Petroleo Brasileiro 3,80 %
Bradespar S.A. 3,70 %
Grupo Aeroportuario 3,60 %
Rumo S.A. 3,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 2.387,22 EUR
12-Monats-Hoch 3.169,57 EUR
12-Monats-Tief 2.387,22 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,21 % 6
3 Jahre 74,38 % 11
5 Jahre 74,38 % 11
10 Jahre 106,24 % 13
Seit Auflage 106,24 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,80 % 16,79 % -24,68 % 5
3 Jahre 31,95 % 24,53 % -52,13 % 5
5 Jahre 28,08 % 21,61 % -52,13 % 5
10 Jahre 25,76 % 19,16 % -52,13 % 5
Seit Auflage 25,74 % 19,14 % -52,13 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -15,31 %
3 Jahre -21,25 %
5 Jahre -18,60 %
10 Jahre -16,96 %
Seit Auflage -16,96 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,45 -0,74
3 Jahre -0,23 -0,29
5 Jahre -0,10 -0,15
10 Jahre -0,06 -0,08
Seit Auflage -0,12 -0,16

Rechtliche Hinweise:
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