Ethna-AKTIV-T

ISIN: LU0431139764
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0X8U6
Rücknahmepreis: 143,71 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.07.2009
Fondsvolumen 3,32 Mrd. EUR (28.02.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,05 %
Laufende Kosten lt. KID 1,87 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 20,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,09 %
3 Monate 3,43 %
6 Monate 3,64 %
lfd. Jahr 1,76 %
1 Jahr 2,61 %
3 Jahre p.a. 1,67 %
5 Jahre p.a. 2,28 %
10 Jahre p.a. 2,58 %
3 Jahre 5,11 %
5 Jahre 11,95 %
10 Jahre 29,07 %
seit Auflage 53,09 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 0,38 %
03.03.2012 - 03.03.2013 9,24 %
03.03.2013 - 03.03.2014 4,64 %
03.03.2014 - 03.03.2015 8,73 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -7,59 %
03.03.2016 - 03.03.2017 2,62 %
03.03.2017 - 03.03.2018 3,79 %
03.03.2018 - 03.03.2019 -5,46 %
03.03.2019 - 03.03.2020 8,36 %
03.03.2020 - 03.03.2021 2,61 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 39,62 %
Liquidität 29,36 %
Aktien 23,59 %
Aktien Netto 19,69 %
Fondsanteile 6,94 %
Sonstige 0,49 %
Rohstoffe 0,00 %

Top 10 Branchen

USA 17,34 %
Europa 1,14 %
Asien 1,10 %
Andere 0,11 %

Top 10 Holdings

Japan v.20(06/2030) 4,82 %
Japan v.20(09/2030) 4,81 %
JAB Global Consumer Brands 3,29 %
Mastercard Inc. 2,81 %
VISA Inc. 2,71 %
JAB Coffee & Tea 2,62 %
Japan v.20(2030) 2,47 %
The Walt Disney Co. 2,42 %
PayPal Holdings Inc. 2,13 %
Walmart Inc. 2,09 %

Top 10 Statistics

Volatilität 7,42 %
Current Yield 1,89 %
Yield to Maturity 1,43 %
Sharpe Ratio 0,24 %
Durchschnittliches Rating 0,00 %
Mod-Duration 0,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 146,22 EUR
Jahrestief 140,67 EUR
12-Monats-Hoch 146,22 EUR
12-Monats-Tief 127,81 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,22 % 4
3 Jahre 1,22 % 4
5 Jahre 1,22 % 5
10 Jahre 1,22 % 13
Seit Auflage 1,22 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,46 % 5,84 % -9,49 % 1
3 Jahre 5,25 % 4,04 % -11,56 % 4
5 Jahre 4,43 % 3,37 % -11,56 % 4
10 Jahre 4,11 % 3,10 % -11,56 % 4
Seit Auflage 4,01 % 3,03 % -11,56 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,84 %
3 Jahre -3,43 %
5 Jahre -2,87 %
10 Jahre -2,66 %
Seit Auflage -2,57 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,42 0,54
3 Jahre 0,40 0,52
5 Jahre 0,62 0,82
10 Jahre 0,64 0,85
Seit Auflage 0,92 1,22

Rechtliche Hinweise:
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