ISIN: LU0428953425
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0RNW6
Rücknahmepreis: 183,39 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
15.05.2009 |
| Fondsvolumen |
567,87 Mio. EUR (29.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (15.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FISCH FUND SERVICES AG |
| Vertrieb |
Fisch Asset Management AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
2,00 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,66 %
(15.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,75 % |
| 3 Monate |
1,06 % |
| 6 Monate |
7,21 % |
| lfd. Jahr |
-1,16 % |
| 1 Jahr |
12,63 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,79 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,01 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,06 % |
| 3 Jahre |
21,80 % |
| 5 Jahre |
27,68 % |
| 10 Jahre |
48,98 % |
| seit Auflage |
83,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.03.2011 - 04.03.2012 |
-3,41 % |
| 04.03.2012 - 04.03.2013 |
5,68 % |
| 04.03.2013 - 04.03.2014 |
15,07 % |
| 04.03.2014 - 04.03.2015 |
4,63 % |
| 04.03.2015 - 04.03.2016 |
-5,06 % |
| 04.03.2016 - 04.03.2017 |
1,31 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
3,48 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
0,85 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
7,23 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
12,63 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
33,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
17,00 % |
| Industrie |
|
17,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,00 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
6,00 % |
| Grundstoffe |
|
5,00 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,00 % |
| Finanzwesen |
|
3,00 % |
| Immobilien |
|
2,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,00 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,78 % |
8,32 % |
-11,35 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,85 % |
5,92 % |
-14,25 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,01 % |
5,21 % |
-14,25 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,18 % |
4,55 % |
-14,25 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,07 % |
4,49 % |
-14,25 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,81 % |
| 3 Jahre |
-5,03 % |
| 5 Jahre |
-4,51 % |
| 10 Jahre |
-3,96 % |
| Seit Auflage |
-3,87 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,30 |
1,68 |
| 3 Jahre |
0,92 |
1,22 |
| 5 Jahre |
0,78 |
1,05 |
| 10 Jahre |
0,67 |
0,90 |
| Seit Auflage |
0,86 |
1,16 |
