ISIN: LU0428953425
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0RNW6
Rücknahmepreis: 176,26 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fakten
| Auflagedatum |
15.05.2009 |
| Fondsvolumen |
611,01 Mio. EUR (31.03.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (15.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FISCH FUND SERVICES AG |
| Vertrieb |
Fisch Asset Management AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
2,00 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,66 %
(15.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,97 % |
| 3 Monate |
-3,20 % |
| 6 Monate |
-2,10 % |
| lfd. Jahr |
-5,01 % |
| 1 Jahr |
-1,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,05 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,37 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,92 % |
| 3 Jahre |
19,30 % |
| 5 Jahre |
23,86 % |
| 10 Jahre |
61,71 % |
| seit Auflage |
76,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 |
9,48 % |
| 01.12.2012 - 01.12.2013 |
16,45 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 |
3,71 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
3,61 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
-4,69 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
6,51 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
-2,53 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
5,95 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
14,66 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
-1,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
37,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,00 % |
| Industrie |
|
14,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,00 % |
| Grundstoffe |
|
6,00 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,00 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
5,00 % |
| Immobilien |
|
3,00 % |
| Finanzwesen |
|
3,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,00 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,86 % |
5,88 % |
-9,38 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,19 % |
6,21 % |
-14,25 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,24 % |
5,42 % |
-14,25 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,26 % |
4,64 % |
-14,25 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,14 % |
4,56 % |
-14,25 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,16 % |
| 3 Jahre |
-5,26 % |
| 5 Jahre |
-4,67 % |
| 10 Jahre |
-4,01 % |
| Seit Auflage |
-3,93 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,16 |
-0,21 |
| 3 Jahre |
0,80 |
1,06 |
| 5 Jahre |
0,67 |
0,87 |
| 10 Jahre |
0,82 |
1,11 |
| Seit Auflage |
0,75 |
1,01 |
