ISIN: LU0428953425
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0RNW6
Rücknahmepreis: 134,37 EUR (27.09.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fakten
| Auflagedatum |
15.05.2009 |
| Fondsvolumen |
465,19 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
3 (06.07.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Fisch Asset Management AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
2,00 % |
| Laufende Kosten |
1,66 %
(06.07.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,25 % |
| 3 Monate |
-4,33 % |
| 6 Monate |
-3,21 % |
| lfd. Jahr |
-3,79 % |
| 1 Jahr |
-1,70 % |
| 3 Jahre p.a. |
-7,53 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,12 % |
| 3 Jahre |
-20,93 % |
| 5 Jahre |
-12,73 % |
| 10 Jahre |
-1,16 % |
| seit Auflage |
34,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 27.09.2013 - 27.09.2014 |
6,03 % |
| 27.09.2014 - 27.09.2015 |
0,37 % |
| 27.09.2015 - 27.09.2016 |
-0,46 % |
| 27.09.2016 - 27.09.2017 |
3,52 % |
| 27.09.2017 - 27.09.2018 |
3,28 % |
| 27.09.2018 - 27.09.2019 |
0,52 % |
| 27.09.2019 - 27.09.2020 |
9,80 % |
| 27.09.2020 - 27.09.2021 |
6,04 % |
| 27.09.2021 - 27.09.2022 |
-24,14 % |
| 27.09.2022 - 27.09.2023 |
-1,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
94,70 % |
| Kasse |
|
3,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
| Aktien |
|
0,60 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
45,60 % |
| Weitere Anteile |
|
20,90 % |
| Frankreich |
|
9,90 % |
| Niederlande |
|
6,60 % |
| Japan |
|
5,70 % |
| Kaimaninseln |
|
4,90 % |
| Deutschland |
|
3,40 % |
| Spanien |
|
3,00 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
96,60 % |
| Weitere Anteile |
|
3,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,35 % |
4,99 % |
-7,78 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,85 % |
6,26 % |
-30,92 % |
8 |
| 5 Jahre |
8,54 % |
6,24 % |
-30,92 % |
8 |
| 10 Jahre |
7,17 % |
5,24 % |
-30,92 % |
8 |
| Seit Auflage |
6,62 % |
4,87 % |
-30,92 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,85 % |
| 3 Jahre |
-5,92 % |
| 5 Jahre |
-5,64 % |
| 10 Jahre |
-4,70 % |
| Seit Auflage |
-4,29 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,57 |
-0,84 |
| 3 Jahre |
-0,91 |
-1,28 |
| 5 Jahre |
-0,33 |
-0,45 |
| 10 Jahre |
-0,01 |
-0,02 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,39 |
