FISCH CB Sustainable Fund AE

ISIN: LU0428953425
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0RNW6
Rücknahmepreis: 134,37 EUR (27.09.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fakten

Auflagedatum 15.05.2009
Fondsvolumen 465,19 Mio. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 3 (06.07.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb Fisch Asset Management AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 2,00 %
Laufende Kosten 1,66 % (06.07.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,25 %
3 Monate -4,33 %
6 Monate -3,21 %
lfd. Jahr -3,79 %
1 Jahr -1,70 %
3 Jahre p.a. -7,53 %
5 Jahre p.a. -2,69 %
10 Jahre p.a. -0,12 %
3 Jahre -20,93 %
5 Jahre -12,73 %
10 Jahre -1,16 %
seit Auflage 34,33 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

27.09.2013 - 27.09.2014 6,03 %
27.09.2014 - 27.09.2015 0,37 %
27.09.2015 - 27.09.2016 -0,46 %
27.09.2016 - 27.09.2017 3,52 %
27.09.2017 - 27.09.2018 3,28 %
27.09.2018 - 27.09.2019 0,52 %
27.09.2019 - 27.09.2020 9,80 %
27.09.2020 - 27.09.2021 6,04 %
27.09.2021 - 27.09.2022 -24,14 %
27.09.2022 - 27.09.2023 -1,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 94,70 %
Kasse 3,50 %
Weitere Anteile 1,20 %
Aktien 0,60 %

Top 10 Länder

USA 45,60 %
Weitere Anteile 20,90 %
Frankreich 9,90 %
Niederlande 6,60 %
Japan 5,70 %
Kaimaninseln 4,90 %
Deutschland 3,40 %
Spanien 3,00 %

Top 10 Währungen

EUR 96,60 %
Weitere Anteile 3,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 145,71 EUR
Jahrestief 134,37 EUR
12-Monats-Hoch 145,71 EUR
12-Monats-Tief 134,37 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,47 % 5
3 Jahre 15,27 % 7
5 Jahre 37,48 % 10
10 Jahre 43,60 % 12
Seit Auflage 94,44 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,35 % 4,99 % -7,78 % 2
3 Jahre 8,85 % 6,26 % -30,92 % 8
5 Jahre 8,54 % 6,24 % -30,92 % 8
10 Jahre 7,17 % 5,24 % -30,92 % 8
Seit Auflage 6,62 % 4,87 % -30,92 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,85 %
3 Jahre -5,92 %
5 Jahre -5,64 %
10 Jahre -4,70 %
Seit Auflage -4,29 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,57 -0,84
3 Jahre -0,91 -1,28
5 Jahre -0,33 -0,45
10 Jahre -0,01 -0,02
Seit Auflage 0,29 0,39

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.