ISIN: LU0428953425
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0RNW6
Rücknahmepreis: 143,18 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fakten
| Auflagedatum |
15.05.2009 |
| Fondsvolumen |
493,15 Mio. EUR (31.10.2022) |
| Risikoklasse |
3 (02.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Fisch Asset Management AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
2,00 % |
| Laufende Kosten |
1,66 %
(02.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,52 % |
| 3 Monate |
2,81 % |
| 6 Monate |
-2,35 % |
| lfd. Jahr |
2,52 % |
| 1 Jahr |
-13,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,02 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,33 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,39 % |
| 3 Jahre |
-11,60 % |
| 5 Jahre |
-6,48 % |
| 10 Jahre |
14,81 % |
| seit Auflage |
43,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
13,13 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
4,28 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-2,22 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
0,69 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
5,70 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-2,64 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
8,66 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
14,73 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
-10,63 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-13,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,52 % |
7,30 % |
-18,89 % |
5 |
| 3 Jahre |
9,87 % |
7,23 % |
-30,29 % |
8 |
| 5 Jahre |
8,46 % |
6,22 % |
-30,29 % |
8 |
| 10 Jahre |
7,11 % |
5,21 % |
-30,29 % |
8 |
| Seit Auflage |
6,63 % |
4,88 % |
-30,29 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,21 % |
| 3 Jahre |
-6,52 % |
| 5 Jahre |
-5,56 % |
| 10 Jahre |
-4,63 % |
| Seit Auflage |
-4,28 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,33 |
-1,71 |
| 3 Jahre |
-0,38 |
-0,54 |
| 5 Jahre |
-0,12 |
-0,17 |
| 10 Jahre |
0,23 |
0,30 |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,54 |
