ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 21,49 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Fakten
| Auflagedatum |
17.03.2008 |
| Fondsvolumen |
6,78 Mrd. EUR (30.09.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (09.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,04 %
(09.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,72 % |
| 3 Monate |
-1,06 % |
| 6 Monate |
4,02 % |
| lfd. Jahr |
16,41 % |
| 1 Jahr |
18,21 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,87 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,80 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,19 % |
| 3 Jahre |
25,53 % |
| 5 Jahre |
39,00 % |
| 10 Jahre |
141,11 % |
| seit Auflage |
114,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 |
18,82 % |
| 02.12.2012 - 02.12.2013 |
19,17 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 |
11,81 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
13,54 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
-3,50 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
12,55 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-1,61 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
12,44 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
-5,56 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
18,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,90 % |
| Kasse |
|
2,10 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
38,00 % |
| Frankreich |
|
17,30 % |
| Niederlande |
|
14,70 % |
| Deutschland |
|
13,10 % |
| Schweiz |
|
7,00 % |
| Spanien |
|
5,30 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
| Schweden |
|
1,60 % |
| USA |
|
0,50 % |
| Irland |
|
0,50 % |
Top 10 Branchen
| zyklische Konsumgüter |
|
19,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,70 % |
| Finanzwesen |
|
15,40 % |
| Konsumgüter |
|
11,40 % |
| Informationstechnologie |
|
9,60 % |
| Industrie |
|
9,20 % |
| Energie |
|
5,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,40 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
Top 10 Holdings
| Sanofi |
|
5,10 % |
| Roche Holdings AG |
|
5,00 % |
| Royal Dutch Shell |
|
5,00 % |
| Publicis Groupe SA |
|
4,60 % |
| SAP SE |
|
4,20 % |
| Unilever PLC |
|
4,10 % |
| Industria De Diseno Textil |
|
3,40 % |
| AXA S.A. |
|
3,40 % |
| Legal&General Group |
|
3,20 % |
| Prosus NV |
|
3,00 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,07 % |
9,25 % |
-5,46 % |
1 |
| 3 Jahre |
19,62 % |
14,99 % |
-37,79 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,56 % |
12,55 % |
-37,79 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,49 % |
12,24 % |
-37,79 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,61 % |
14,35 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,49 % |
| 3 Jahre |
-12,51 % |
| 5 Jahre |
-10,57 % |
| 10 Jahre |
-10,48 % |
| Seit Auflage |
-12,54 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,56 |
2,01 |
| 3 Jahre |
0,43 |
0,56 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,57 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,78 |
| Seit Auflage |
0,28 |
0,38 |
