ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 20,55 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Fakten
Auflagedatum |
17.03.2008 |
Fondsvolumen |
6,11 Mrd. EUR (30.11.2022) |
Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
Laufende Kosten |
1,03 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
6,75 % |
3 Monate |
8,50 % |
6 Monate |
2,39 % |
lfd. Jahr |
6,75 % |
1 Jahr |
-7,68 % |
3 Jahre p.a. |
1,08 % |
5 Jahre p.a. |
3,12 % |
10 Jahre p.a. |
6,54 % |
3 Jahre |
3,27 % |
5 Jahre |
16,63 % |
10 Jahre |
88,53 % |
seit Auflage |
105,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.02.2013 - 01.02.2014 |
14,95 % |
01.02.2014 - 01.02.2015 |
19,71 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
-4,27 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
14,07 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
7,57 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
-1,99 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
15,23 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
-7,59 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
21,04 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
-7,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
96,00 % |
Kasse |
|
4,00 % |
Top 10 Länder
Vereinigtes Königreich |
|
36,60 % |
Frankreich |
|
17,00 % |
Deutschland |
|
15,10 % |
Niederlande |
|
11,70 % |
Schweiz |
|
6,50 % |
Weitere Anteile |
|
5,20 % |
Spanien |
|
4,10 % |
Schweden |
|
2,70 % |
Irland |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
Grundbedarfsgüter |
|
19,80 % |
Finanzgesellschaften |
|
16,00 % |
Gesundheit |
|
13,30 % |
IT |
|
12,50 % |
Verbrauchsgüter |
|
9,00 % |
Industrie |
|
7,40 % |
Energie |
|
7,30 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,90 % |
Versorger |
|
3,50 % |
Immobilien |
|
2,30 % |
Top 10 Holdings
SAP SE |
|
5,80 % |
Unilever PLC |
|
5,00 % |
Roche Holdings AG |
|
4,90 % |
Reckitt Benckiser |
|
4,40 % |
Sanofi |
|
3,50 % |
TotalEnergies SE |
|
3,40 % |
Associated British Foods |
|
3,30 % |
Shell plc |
|
3,30 % |
Engie S.A. |
|
3,30 % |
Sage Group Plc |
|
3,30 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
17,26 % |
12,15 % |
-21,09 % |
2 |
3 Jahre |
20,72 % |
15,58 % |
-37,79 % |
3 |
5 Jahre |
17,98 % |
13,51 % |
-37,79 % |
3 |
10 Jahre |
16,79 % |
12,44 % |
-37,79 % |
3 |
Seit Auflage |
19,41 % |
14,18 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-11,21 % |
3 Jahre |
-13,31 % |
5 Jahre |
-11,53 % |
10 Jahre |
-10,71 % |
Seit Auflage |
-12,42 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,46 |
-0,57 |
3 Jahre |
0,06 |
0,09 |
5 Jahre |
0,19 |
0,24 |
10 Jahre |
0,40 |
0,54 |
Seit Auflage |
0,24 |
0,33 |