Fidelity Fd.Eur.Growth Y Acc EUR

ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 19,03 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 17.03.2008
Fondsvolumen 6,36 Mrd. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (09.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,35 %
Laufende Kosten lt. KID 1,04 % (09.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,87 %
3 Monate 3,82 %
6 Monate 11,88 %
lfd. Jahr 3,09 %
1 Jahr 2,31 %
3 Jahre p.a. 4,95 %
5 Jahre p.a. 5,51 %
10 Jahre p.a. 6,01 %
3 Jahre 15,61 %
5 Jahre 30,79 %
10 Jahre 79,36 %
seit Auflage 90,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 -4,62 %
04.03.2012 - 04.03.2013 8,89 %
04.03.2013 - 04.03.2014 19,33 %
04.03.2014 - 04.03.2015 22,74 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -9,85 %
04.03.2016 - 04.03.2017 16,15 %
04.03.2017 - 04.03.2018 -2,60 %
04.03.2018 - 04.03.2019 9,90 %
04.03.2019 - 04.03.2020 2,82 %
04.03.2020 - 04.03.2021 2,31 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,90 %
Kasse 2,10 %

Top 10 Länder

Großbritannien 30,90 %
Deutschland 17,60 %
Frankreich 17,20 %
Niederlande 11,50 %
Schweiz 8,10 %
Schweden 3,70 %
China 3,30 %
Spanien 2,80 %
Norwegen 1,60 %
Irland 0,70 %

Top 10 Branchen

zyklische Konsumgüter 19,80 %
Gesundheitswesen 19,30 %
Finanzwesen 15,70 %
Industrie 11,20 %
Konsumgüter 9,60 %
Informationstechnologie 8,10 %
Kommunikationsdienstleist. 4,70 %
Energie 4,70 %
Versorger 3,00 %
Werkstoffe 1,70 %

Top 10 Holdings

Roche Holding Ltd 5,10 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,40 %
Publicis Groupe SA 4,20 %
Unilever PLC 4,00 %
Koninklijke Philips NV 3,80 %
AXA S.A. 3,60 %
Prosus NV 3,30 %
Legal&General Group 3,20 %
Prudential 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 19,12 EUR
Jahrestief 18,21 EUR
12-Monats-Hoch 19,12 EUR
12-Monats-Tief 13,04 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,90 % 3
3 Jahre 8,90 % 4
5 Jahre 8,90 % 4
10 Jahre 8,90 % 8
Seit Auflage 8,97 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 28,22 % 21,32 % -29,89 % 2
3 Jahre 19,53 % 14,82 % -37,79 % 3
5 Jahre 17,38 % 13,11 % -37,79 % 3
10 Jahre 17,54 % 13,01 % -37,79 % 5
Seit Auflage 19,97 % 14,58 % -51,03 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,10 %
3 Jahre -12,51 %
5 Jahre -11,12 %
10 Jahre -11,21 %
Seit Auflage -12,78 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,15 0,20
3 Jahre 0,28 0,36
5 Jahre 0,36 0,47
10 Jahre 0,34 0,46
Seit Auflage 0,24 0,32

Rechtliche Hinweise:
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