Fidelity Fd.Eur.Growth Y Acc EUR

ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 20,55 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Fakten

Auflagedatum 17.03.2008
Fondsvolumen 6,11 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,35 %
Laufende Kosten 1,03 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 6,75 %
3 Monate 8,50 %
6 Monate 2,39 %
lfd. Jahr 6,75 %
1 Jahr -7,68 %
3 Jahre p.a. 1,08 %
5 Jahre p.a. 3,12 %
10 Jahre p.a. 6,54 %
3 Jahre 3,27 %
5 Jahre 16,63 %
10 Jahre 88,53 %
seit Auflage 105,50 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 14,95 %
01.02.2014 - 01.02.2015 19,71 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -4,27 %
01.02.2016 - 01.02.2017 14,07 %
01.02.2017 - 01.02.2018 7,57 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -1,99 %
01.02.2019 - 01.02.2020 15,23 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -7,59 %
01.02.2021 - 01.02.2022 21,04 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,68 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,00 %
Kasse 4,00 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 36,60 %
Frankreich 17,00 %
Deutschland 15,10 %
Niederlande 11,70 %
Schweiz 6,50 %
Weitere Anteile 5,20 %
Spanien 4,10 %
Schweden 2,70 %
Irland 1,10 %

Top 10 Branchen

Grundbedarfsgüter 19,80 %
Finanzgesellschaften 16,00 %
Gesundheit 13,30 %
IT 12,50 %
Verbrauchsgüter 9,00 %
Industrie 7,40 %
Energie 7,30 %
Kommunikationsdienste 3,90 %
Versorger 3,50 %
Immobilien 2,30 %

Top 10 Holdings

SAP SE 5,80 %
Unilever PLC 5,00 %
Roche Holdings AG 4,90 %
Reckitt Benckiser 4,40 %
Sanofi 3,50 %
TotalEnergies SE 3,40 %
Associated British Foods 3,30 %
Shell plc 3,30 %
Engie S.A. 3,30 %
Sage Group Plc 3,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 20,69 EUR
Jahrestief 19,55 EUR
12-Monats-Hoch 22,33 EUR
12-Monats-Tief 17,62 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,42 % 6
3 Jahre 74,46 % 10
5 Jahre 74,46 % 10
10 Jahre 110,84 % 16
Seit Auflage 299,12 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,26 % 12,15 % -21,09 % 2
3 Jahre 20,72 % 15,58 % -37,79 % 3
5 Jahre 17,98 % 13,51 % -37,79 % 3
10 Jahre 16,79 % 12,44 % -37,79 % 3
Seit Auflage 19,41 % 14,18 % -51,03 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,21 %
3 Jahre -13,31 %
5 Jahre -11,53 %
10 Jahre -10,71 %
Seit Auflage -12,42 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,46 -0,57
3 Jahre 0,06 0,09
5 Jahre 0,19 0,24
10 Jahre 0,40 0,54
Seit Auflage 0,24 0,33

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.