StarCapital Winbonds plus I - EUR

ISIN: LU0340592095
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NBE1
Rücknahmepreis: 1.817,15 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

Der StarCapital Winbonds plus bietet eine ganzheitliche und sicherheitsorientierte Vermögensverwaltung auf Grundlage der jahrzehntelangen Kapitalmarkterfahrung des Fondsmanagers Dr. Manfred Schlumberger. Der Defensivfonds investiert antizyklisch in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend in Euro notieren, und nutzt Aktienpositionen bis zu 20 % als Beimischung zur Optimierung seines Chance-Risiko-Profils. Der Kapitalerhalt steht im Zentrum der defensiven Anlagestrategie, welche auch auf aktuelle Erkenntnisse aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung zurückgreift.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 07.04.2008
Fondsvolumen 244,88 Mio. EUR (04.03.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,08 %
Laufende Kosten lt. KID 0,92 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,13 %
3 Monate 1,26 %
6 Monate 1,18 %
lfd. Jahr 0,65 %
1 Jahr 1,14 %
3 Jahre p.a. 0,96 %
5 Jahre p.a. 3,28 %
10 Jahre p.a. 3,74 %
3 Jahre 2,92 %
5 Jahre 17,49 %
10 Jahre 44,38 %
seit Auflage 108,51 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 4,31 %
03.03.2012 - 03.03.2013 7,70 %
03.03.2013 - 03.03.2014 7,33 %
03.03.2014 - 03.03.2015 7,55 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -5,24 %
03.03.2016 - 03.03.2017 13,56 %
03.03.2017 - 03.03.2018 0,53 %
03.03.2018 - 03.03.2019 -1,35 %
03.03.2019 - 03.03.2020 3,16 %
03.03.2020 - 03.03.2021 1,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihequote 66,00 %
Unternehmensanleihen 24,70 %
Hochzinsanleihen 22,00 %
Aktienquote (brutto) 19,10 %
EM-Hartwährungsanl. 10,50 %
Kasse + Sonstige 9,90 %
Staatsanleihen 8,90 %
Aktien Europa 6,30 %
Aktien Amerika 6,30 %
Rohstoffe (Fonds & Zert.) 4,90 %

Top 10 Länder

USA 21,30 %
Kasse + Sonstige 20,30 %
Deutschland 10,70 %
Frankreich 7,00 %
Italien 4,80 %
UK 4,40 %
Russland 2,90 %
Australien 2,80 %
Mexiko 2,80 %
Österreich 2,50 %

Top 10 Währungen

EUR 87,60 %
EUR 81,70 %
USD 15,50 %
USD 9,60 %
EUR (DTG) 5,90 %
JPY 1,10 %
JPY 1,10 %
Sonstige 1,00 %
CHF 0,70 %
CHF 0,70 %

Top 10 Branchen

Kasse + Sonstige 20,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,30 %
Staat 11,20 %
Finanzwesen 9,70 %
Energie 9,50 %
Rohstoffe 8,50 %
Kommunikationsdienste 7,90 %
Versorger 6,40 %
Gesundheitswesen 5,60 %
Basiskonsumgüter 4,10 %

Top 10 Holdings

Kasse + Sonstige 78,70 %
0,63% US TREASURY N/B 2030 4,80 %
0,38% US TREASURY N/B 2026 3,30 %
XETRA-GOLD 2,40 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET 2,10 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JA 1,80 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UC 1,50 %
RWE 1,50 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 1,40 %
3,38% SYNGENTA FINANCE 2026 1,30 %

Top 10 Statistics

Anzahl Wertpapiere 113,00 %
Anzahl Emittenten 100,00 %
Aktienquote (brutto) 19,10 %
Aktienquote (netto) 14,90 %
Ø Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,30 %
Ø Restlaufzeit in Jahren 5,40 %
Ø Modified Duration ex. Kasse, inkl. Future 5,10 %
Ø Modified Duration inkl. Kasse, inkl. Future 3,20 %
Ø Kupon der Anleihen 2,10 %
Ø Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,10 %

Top 10 Rating

Kasse + Sonstige 34,10 %
BBB 28,60 %
BB 22,30 %
AAA 8,00 %
A 2,70 %
NR 1,80 %
B 1,70 %
AA 0,80 %

Top 10 Laufzeiten

Kasse + Sonstige 34,10 %
4-5 Jahre 17,10 %
5-6 Jahre 12,90 %
3-4 Jahre 10,40 %
6-7 Jahre 7,70 %
9-10 Jahre 7,00 %
2-3 Jahre 3,90 %
1-2 Jahre 2,00 %
>=10 Jahre 1,80 %
8-9 Jahre 1,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 1.835,54 EUR
Jahrestief 1.806,07 EUR
12-Monats-Hoch 1.835,54 EUR
12-Monats-Tief 1.655,27 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,00 % 5
3 Jahre 1,00 % 5
5 Jahre 1,32 % 9
10 Jahre 1,32 % 10
Seit Auflage 1,78 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,90 % 4,78 % -9,80 % 2
3 Jahre 4,17 % 3,33 % -12,33 % 3
5 Jahre 4,05 % 3,08 % -12,33 % 4
10 Jahre 4,14 % 3,07 % -13,58 % 4
Seit Auflage 4,36 % 3,17 % -13,58 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,86 %
3 Jahre -2,73 %
5 Jahre -2,60 %
10 Jahre -2,65 %
Seit Auflage -2,76 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,23 0,28
3 Jahre 0,34 0,42
5 Jahre 0,95 1,25
10 Jahre 0,92 1,23
Seit Auflage 1,27 1,74

Rechtliche Hinweise:
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