ISIN: LU0340592095
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NBE1
Rücknahmepreis: 1.817,15 EUR (03.03.2021)
Anlagestrategie
Der StarCapital Winbonds plus bietet eine ganzheitliche und sicherheitsorientierte Vermögensverwaltung auf Grundlage der jahrzehntelangen Kapitalmarkterfahrung des Fondsmanagers Dr. Manfred Schlumberger. Der Defensivfonds investiert antizyklisch in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend in Euro notieren, und nutzt Aktienpositionen bis zu 20 % als Beimischung zur Optimierung seines Chance-Risiko-Profils. Der Kapitalerhalt steht im Zentrum der defensiven Anlagestrategie, welche auch auf aktuelle Erkenntnisse aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung zurückgreift.
Fonds-Fakten
Auflagedatum |
07.04.2008 |
Fondsvolumen |
244,88 Mio. EUR (04.03.2021) |
Risikoklasse nach KID |
4 (19.02.2021) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,00 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,08 % |
Laufende Kosten lt. KID |
0,92 %
(19.02.2021)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,13 % |
3 Monate |
1,26 % |
6 Monate |
1,18 % |
lfd. Jahr |
0,65 % |
1 Jahr |
1,14 % |
3 Jahre p.a. |
0,96 % |
5 Jahre p.a. |
3,28 % |
10 Jahre p.a. |
3,74 % |
3 Jahre |
2,92 % |
5 Jahre |
17,49 % |
10 Jahre |
44,38 % |
seit Auflage |
108,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
03.03.2011 - 03.03.2012 |
4,31 % |
03.03.2012 - 03.03.2013 |
7,70 % |
03.03.2013 - 03.03.2014 |
7,33 % |
03.03.2014 - 03.03.2015 |
7,55 % |
03.03.2015 - 03.03.2016 |
-5,24 % |
03.03.2016 - 03.03.2017 |
13,56 % |
03.03.2017 - 03.03.2018 |
0,53 % |
03.03.2018 - 03.03.2019 |
-1,35 % |
03.03.2019 - 03.03.2020 |
3,16 % |
03.03.2020 - 03.03.2021 |
1,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihequote |
|
66,00 % |
Unternehmensanleihen |
|
24,70 % |
Hochzinsanleihen |
|
22,00 % |
Aktienquote (brutto) |
|
19,10 % |
EM-Hartwährungsanl. |
|
10,50 % |
Kasse + Sonstige |
|
9,90 % |
Staatsanleihen |
|
8,90 % |
Aktien Europa |
|
6,30 % |
Aktien Amerika |
|
6,30 % |
Rohstoffe (Fonds & Zert.) |
|
4,90 % |
Top 10 Länder
USA |
|
21,30 % |
Kasse + Sonstige |
|
20,30 % |
Deutschland |
|
10,70 % |
Frankreich |
|
7,00 % |
Italien |
|
4,80 % |
UK |
|
4,40 % |
Russland |
|
2,90 % |
Australien |
|
2,80 % |
Mexiko |
|
2,80 % |
Österreich |
|
2,50 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
87,60 % |
EUR |
|
81,70 % |
USD |
|
15,50 % |
USD |
|
9,60 % |
EUR (DTG) |
|
5,90 % |
JPY |
|
1,10 % |
JPY |
|
1,10 % |
Sonstige |
|
1,00 % |
CHF |
|
0,70 % |
CHF |
|
0,70 % |
Top 10 Branchen
Kasse + Sonstige |
|
20,20 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,30 % |
Staat |
|
11,20 % |
Finanzwesen |
|
9,70 % |
Energie |
|
9,50 % |
Rohstoffe |
|
8,50 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,90 % |
Versorger |
|
6,40 % |
Gesundheitswesen |
|
5,60 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,10 % |
Top 10 Holdings
Kasse + Sonstige |
|
78,70 % |
0,63% US TREASURY N/B 2030 |
|
4,80 % |
0,38% US TREASURY N/B 2026 |
|
3,30 % |
XETRA-GOLD |
|
2,40 % |
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET |
|
2,10 % |
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JA |
|
1,80 % |
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UC |
|
1,50 % |
RWE |
|
1,50 % |
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER |
|
1,40 % |
3,38% SYNGENTA FINANCE 2026 |
|
1,30 % |
Top 10 Statistics
Anzahl Wertpapiere |
|
113,00 % |
Anzahl Emittenten |
|
100,00 % |
Aktienquote (brutto) |
|
19,10 % |
Aktienquote (netto) |
|
14,90 % |
Ø Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|
11,30 % |
Ø Restlaufzeit in Jahren |
|
5,40 % |
Ø Modified Duration ex. Kasse, inkl. Future |
|
5,10 % |
Ø Modified Duration inkl. Kasse, inkl. Future |
|
3,20 % |
Ø Kupon der Anleihen |
|
2,10 % |
Ø Kurs-Buchwert-Verhältnis |
|
2,10 % |
Top 10 Rating
Kasse + Sonstige |
|
34,10 % |
BBB |
|
28,60 % |
BB |
|
22,30 % |
AAA |
|
8,00 % |
A |
|
2,70 % |
NR |
|
1,80 % |
B |
|
1,70 % |
AA |
|
0,80 % |
Top 10 Laufzeiten
Kasse + Sonstige |
|
34,10 % |
4-5 Jahre |
|
17,10 % |
5-6 Jahre |
|
12,90 % |
3-4 Jahre |
|
10,40 % |
6-7 Jahre |
|
7,70 % |
9-10 Jahre |
|
7,00 % |
2-3 Jahre |
|
3,90 % |
1-2 Jahre |
|
2,00 % |
>=10 Jahre |
|
1,80 % |
8-9 Jahre |
|
1,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
5,90 % |
4,78 % |
-9,80 % |
2 |
3 Jahre |
4,17 % |
3,33 % |
-12,33 % |
3 |
5 Jahre |
4,05 % |
3,08 % |
-12,33 % |
4 |
10 Jahre |
4,14 % |
3,07 % |
-13,58 % |
4 |
Seit Auflage |
4,36 % |
3,17 % |
-13,58 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,86 % |
3 Jahre |
-2,73 % |
5 Jahre |
-2,60 % |
10 Jahre |
-2,65 % |
Seit Auflage |
-2,76 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,23 |
0,28 |
3 Jahre |
0,34 |
0,42 |
5 Jahre |
0,95 |
1,25 |
10 Jahre |
0,92 |
1,23 |
Seit Auflage |
1,27 |
1,74 |