ISIN: LU0324426252
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: A0M5SE
Rücknahmepreis: 26,04 EUR (25.02.2021)
Anlagestrategie
Der LOYS Global betreibt aktives Anlagemanagement, d.h. es werden Anlageobjekte gezielt und unabhängig von Indexzugehörigkeit ausgewählt. Ferner werden die ausgewählten Titel so gewichtet, wie es unter gründlicher Abwägung ökonomischer Chance- und Risikofaktoren geboten erscheint. Die Anlagementalität ist dabei konservativ. Vermögenserhaltung ist wichtiger als die Sorge, Chancen zu verpassen. Daher wird jedes einzelne Anlageobjekt sorgfältig hinsichtlich seiner Attraktivität geprüft. Durch langfristige Ausrichtung, die Investition in klar unterbewertete Titel und ökonomische Vermögensstreuung werden im Laufe der Zeit deutlich überdurchschnittliche Anlageergebnisse erzielt. Die Anlageprinzipien von Benjamin Graham / Warren Buffett stellen das intellektuelle Fundament der Anlagephilosphie dar.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
02.07.2010 |
| Fondsvolumen |
261,59 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (01.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LOYS Investment S.A. |
| Vertrieb |
LOYS AG |
| Depotbank |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Fondsdomizil |
MSCI World Net Total Return EUR Index |
| Vergleichsindex |
MSCI World Net Total Return EUR Index |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,16 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,03 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,30 %
(01.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,52 % |
| 3 Monate |
5,55 % |
| 6 Monate |
12,92 % |
| lfd. Jahr |
6,29 % |
| 1 Jahr |
0,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,95 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,83 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,86 % |
| 3 Jahre |
-8,60 % |
| 5 Jahre |
26,63 % |
| 10 Jahre |
76,79 % |
| seit Auflage |
107,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.02.2011 - 25.02.2012 |
2,04 % |
| 25.02.2012 - 25.02.2013 |
11,63 % |
| 25.02.2013 - 25.02.2014 |
17,75 % |
| 25.02.2014 - 25.02.2015 |
18,55 % |
| 25.02.2015 - 25.02.2016 |
-12,19 % |
| 25.02.2016 - 25.02.2017 |
27,01 % |
| 25.02.2017 - 25.02.2018 |
9,08 % |
| 25.02.2018 - 25.02.2019 |
-6,11 % |
| 25.02.2019 - 25.02.2020 |
-3,40 % |
| 25.02.2020 - 25.02.2021 |
0,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
94,80 % |
| Kasse |
|
5,20 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
27,12 % |
| Japan |
|
22,54 % |
| Russland |
|
5,95 % |
| Großbritannien |
|
5,34 % |
| Südkorea |
|
5,28 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
49,54 % |
| JPY |
|
24,48 % |
| USD |
|
16,41 % |
| KRW |
|
2,67 % |
| GBP |
|
2,30 % |
Top 10 Branchen
| Industrials |
|
24,22 % |
| Consumer Discretionary |
|
11,29 % |
| Materials |
|
11,26 % |
| Energy |
|
11,11 % |
| Telecom. Services |
|
7,90 % |
Top 10 Holdings
| Deutsche Telekom |
|
4,37 % |
| Deutsche Post |
|
3,76 % |
| Gazprom |
|
3,29 % |
| Takeuchi |
|
2,84 % |
| Lukoil |
|
2,66 % |
| SK Telecom |
|
2,62 % |
| RHI AG |
|
2,47 % |
| Shoei |
|
2,38 % |
| BP |
|
2,29 % |
| GBL S.A. |
|
2,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
25,59 % |
19,86 % |
-35,93 % |
2 |
| 3 Jahre |
17,49 % |
13,42 % |
-41,29 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,06 % |
11,53 % |
-43,21 % |
3 |
| 10 Jahre |
14,09 % |
10,56 % |
-43,21 % |
5 |
| Seit Auflage |
13,86 % |
10,39 % |
-43,21 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-16,84 % |
| 3 Jahre |
-11,59 % |
| 5 Jahre |
-9,85 % |
| 10 Jahre |
-9,17 % |
| Seit Auflage |
-8,99 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,09 |
-0,12 |
| 3 Jahre |
-0,14 |
-0,19 |
| 5 Jahre |
0,33 |
0,43 |
| 10 Jahre |
0,42 |
0,56 |
| Seit Auflage |
0,51 |
0,68 |
