LOYS Sicav - LOYS Global PAN

ISIN: LU0324426252
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: A0M5SE
Rücknahmepreis: 26,04 EUR (25.02.2021)

Anlagestrategie

Der LOYS Global betreibt aktives Anlagemanagement, d.h. es werden Anlageobjekte gezielt und unabhängig von Indexzugehörigkeit ausgewählt. Ferner werden die ausgewählten Titel so gewichtet, wie es unter gründlicher Abwägung ökonomischer Chance- und Risikofaktoren geboten erscheint. Die Anlagementalität ist dabei konservativ. Vermögenserhaltung ist wichtiger als die Sorge, Chancen zu verpassen. Daher wird jedes einzelne Anlageobjekt sorgfältig hinsichtlich seiner Attraktivität geprüft. Durch langfristige Ausrichtung, die Investition in klar unterbewertete Titel und ökonomische Vermögensstreuung werden im Laufe der Zeit deutlich überdurchschnittliche Anlageergebnisse erzielt. Die Anlageprinzipien von Benjamin Graham / Warren Buffett stellen das intellektuelle Fundament der Anlagephilosphie dar.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 02.07.2010
Fondsvolumen 261,59 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft LOYS Investment S.A.
Vertrieb LOYS AG
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsdomizil MSCI World Net Total Return EUR Index
Vergleichsindex MSCI World Net Total Return EUR Index
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,16 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,03 %
Laufende Kosten lt. KID 2,30 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,52 %
3 Monate 5,55 %
6 Monate 12,92 %
lfd. Jahr 6,29 %
1 Jahr 0,77 %
3 Jahre p.a. -2,95 %
5 Jahre p.a. 4,83 %
10 Jahre p.a. 5,86 %
3 Jahre -8,60 %
5 Jahre 26,63 %
10 Jahre 76,79 %
seit Auflage 107,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.02.2011 - 25.02.2012 2,04 %
25.02.2012 - 25.02.2013 11,63 %
25.02.2013 - 25.02.2014 17,75 %
25.02.2014 - 25.02.2015 18,55 %
25.02.2015 - 25.02.2016 -12,19 %
25.02.2016 - 25.02.2017 27,01 %
25.02.2017 - 25.02.2018 9,08 %
25.02.2018 - 25.02.2019 -6,11 %
25.02.2019 - 25.02.2020 -3,40 %
25.02.2020 - 25.02.2021 0,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 94,80 %
Kasse 5,20 %

Top 10 Länder

Deutschland 27,12 %
Japan 22,54 %
Russland 5,95 %
Großbritannien 5,34 %
Südkorea 5,28 %

Top 10 Währungen

EUR 49,54 %
JPY 24,48 %
USD 16,41 %
KRW 2,67 %
GBP 2,30 %

Top 10 Branchen

Industrials 24,22 %
Consumer Discretionary 11,29 %
Materials 11,26 %
Energy 11,11 %
Telecom. Services 7,90 %

Top 10 Holdings

Deutsche Telekom 4,37 %
Deutsche Post 3,76 %
Gazprom 3,29 %
Takeuchi 2,84 %
Lukoil 2,66 %
SK Telecom 2,62 %
RHI AG 2,47 %
Shoei 2,38 %
BP 2,29 %
GBL S.A. 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 26,28 EUR
Jahrestief 24,49 EUR
12-Monats-Hoch 26,28 EUR
12-Monats-Tief 17,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,26 % 3
3 Jahre 7,26 % 4
5 Jahre 7,26 % 6
10 Jahre 7,26 % 12
Seit Auflage 7,26 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 25,59 % 19,86 % -35,93 % 2
3 Jahre 17,49 % 13,42 % -41,29 % 3
5 Jahre 15,06 % 11,53 % -43,21 % 3
10 Jahre 14,09 % 10,56 % -43,21 % 5
Seit Auflage 13,86 % 10,39 % -43,21 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,84 %
3 Jahre -11,59 %
5 Jahre -9,85 %
10 Jahre -9,17 %
Seit Auflage -8,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,09 -0,12
3 Jahre -0,14 -0,19
5 Jahre 0,33 0,43
10 Jahre 0,42 0,56
Seit Auflage 0,51 0,68

Rechtliche Hinweise:
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