DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA)

ISIN: LU0323357649
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M67Q
Rücknahmepreis: 127,76 CHF (26.02.2021)

Anlagestrategie

Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.04.2008
Fondsvolumen 162,83 Mio. CHF (28.02.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.09.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Kapital AG
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,07 %
Laufende Kosten lt. KID 2,07 % (01.09.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,58 %
3 Monate 0,30 %
6 Monate -3,29 %
lfd. Jahr -2,33 %
1 Jahr 7,27 %
3 Jahre p.a. 1,85 %
5 Jahre p.a. 3,65 %
10 Jahre p.a. 1,30 %
3 Jahre 5,65 %
5 Jahre 19,64 %
10 Jahre 13,78 %
seit Auflage 31,98 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 3,58 %
26.02.2012 - 26.02.2013 -0,57 %
26.02.2013 - 26.02.2014 -4,07 %
26.02.2014 - 26.02.2015 -2,02 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -1,14 %
26.02.2016 - 26.02.2017 5,23 %
26.02.2017 - 26.02.2018 7,50 %
26.02.2018 - 26.02.2019 -1,57 %
26.02.2019 - 26.02.2020 1,54 %
26.02.2020 - 26.02.2021 5,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 55,28 %
Rohstoffe 27,48 %
Anleihen 11,17 %
Zertifikate 3,58 %
Kasse 2,49 %

Top 10 Länder

Deutschland 13,59 %
Schweiz 13,49 %
USA 13,49 %
Großbritannien 8,72 %
Dänemark 6,12 %

Top 10 Währungen

USD 47,21 %
EUR 22,49 %
CHF 13,49 %
DKK 6,12 %
GBP 5,07 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 10,15 %
Chemie 7,26 %
Versorger 5,86 %
Bauwesen & Materialien 5,46 %
Grundstoffe 5,19 %
Industrie 3,77 %
Nahrungsmittel & Getränke 3,02 %
Telekommunikation 2,85 %
Einzelhandel 2,34 %
Immobilien 2,15 %

Top 10 Holdings

GOLD, BULLION (12.5KG) 26,29 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 2,98 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,67 %
RWE AG 2,11 %
2.125% US TREASURY N/B 2,04 %
NESTLE SA-REG 1,99 %
ORSTED A/S 1,93 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,77 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG 1,64 %
RIO TINTO PLC 1,53 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 133,76 CHF
Jahrestief 127,48 CHF
12-Monats-Hoch 133,95 CHF
12-Monats-Tief 107,16 CHF
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,72 % 5
3 Jahre 3,72 % 5
5 Jahre 3,72 % 6
10 Jahre 4,05 % 7
Seit Auflage 4,05 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,03 % 9,93 % -13,67 % 2
3 Jahre 9,37 % 6,99 % -16,04 % 5
5 Jahre 8,58 % 6,39 % -16,86 % 5
10 Jahre 10,37 % 8,05 % -18,79 % 5
Seit Auflage 10,49 % 8,01 % -19,49 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,48 %
3 Jahre -6,13 %
5 Jahre -5,57 %
10 Jahre -6,79 %
Seit Auflage -6,85 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,27 0,35
3 Jahre 0,24 0,32
5 Jahre 0,47 0,62
10 Jahre 0,13 0,17
Seit Auflage 0,18 0,23

Rechtliche Hinweise:
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