ISIN: LU0256567925
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0J23B
Rücknahmepreis: 167,12 EUR (02.03.2021)
Anlagestrategie
Das Vermögen des Fonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 20% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
13.06.2006 |
| Fondsvolumen |
243,53 Mio. EUR (02.03.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (19.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,99 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,08 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,29 %
(19.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,00 % |
| 3 Monate |
1,27 % |
| 6 Monate |
1,44 % |
| lfd. Jahr |
0,63 % |
| 1 Jahr |
0,49 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,04 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,33 % |
| 3 Jahre |
1,80 % |
| 5 Jahre |
16,14 % |
| 10 Jahre |
38,86 % |
| seit Auflage |
111,35 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.03.2011 - 02.03.2012 |
3,88 % |
| 02.03.2012 - 02.03.2013 |
7,25 % |
| 02.03.2013 - 02.03.2014 |
6,83 % |
| 02.03.2014 - 02.03.2015 |
7,26 % |
| 02.03.2015 - 02.03.2016 |
-6,35 % |
| 02.03.2016 - 02.03.2017 |
14,13 % |
| 02.03.2017 - 02.03.2018 |
-0,05 % |
| 02.03.2018 - 02.03.2019 |
-1,74 % |
| 02.03.2019 - 02.03.2020 |
3,10 % |
| 02.03.2020 - 02.03.2021 |
0,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihequote |
|
66,00 % |
| Unternehmensanleihen |
|
24,70 % |
| Hochzinsanleihen |
|
22,00 % |
| Aktienquote (brutto) |
|
19,10 % |
| EM-Hartwährungsanl. |
|
10,50 % |
| Kasse + Sonstige |
|
9,90 % |
| Staatsanleihen |
|
8,90 % |
| Aktien Europa |
|
6,30 % |
| Aktien Amerika |
|
6,30 % |
| Rohstoffe (Fonds & Zert.) |
|
4,90 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
21,30 % |
| Kasse + Sonstige |
|
20,30 % |
| Deutschland |
|
10,70 % |
| Frankreich |
|
7,00 % |
| Italien |
|
4,80 % |
| UK |
|
4,40 % |
| Russland |
|
2,90 % |
| Australien |
|
2,80 % |
| Mexiko |
|
2,80 % |
| Österreich |
|
2,50 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
87,60 % |
| EUR |
|
81,70 % |
| USD |
|
15,50 % |
| USD |
|
9,60 % |
| EUR (DTG) |
|
5,90 % |
| JPY |
|
1,10 % |
| JPY |
|
1,10 % |
| Sonstige |
|
1,00 % |
| CHF |
|
0,70 % |
| CHF |
|
0,70 % |
Top 10 Branchen
| Kasse + Sonstige |
|
20,20 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,30 % |
| Staat |
|
11,20 % |
| Finanzwesen |
|
9,70 % |
| Energie |
|
9,50 % |
| Rohstoffe |
|
8,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,90 % |
| Versorger |
|
6,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,10 % |
Top 10 Holdings
| Kasse + Sonstige |
|
78,70 % |
| 0,63% US TREASURY N/B 2030 |
|
4,80 % |
| 0,38% US TREASURY N/B 2026 |
|
3,30 % |
| XETRA-GOLD |
|
2,40 % |
| XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET |
|
2,10 % |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JA |
|
1,80 % |
| ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UC |
|
1,50 % |
| RWE |
|
1,50 % |
| WISDOMTREE PHYSICAL SILVER |
|
1,40 % |
| 3,38% SYNGENTA FINANCE 2026 |
|
1,30 % |
Top 10 Statistics
| Anzahl Wertpapiere |
|
113,00 % |
| Anzahl Emittenten |
|
100,00 % |
| Aktienquote (brutto) |
|
19,10 % |
| Aktienquote (netto) |
|
14,90 % |
| Ø Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|
11,30 % |
| Ø Restlaufzeit in Jahren |
|
5,40 % |
| Ø Modified Duration ex. Kasse, inkl. Future |
|
5,10 % |
| Ø Modified Duration inkl. Kasse, inkl. Future |
|
3,20 % |
| Ø Kupon der Anleihen |
|
2,10 % |
| Ø Kurs-Buchwert-Verhältnis |
|
2,10 % |
Top 10 Rating
| Kasse + Sonstige |
|
34,10 % |
| BBB |
|
28,60 % |
| BB |
|
22,30 % |
| AAA |
|
8,00 % |
| A |
|
2,70 % |
| NR |
|
1,80 % |
| B |
|
1,70 % |
| AA |
|
0,80 % |
Top 10 Laufzeiten
| Kasse + Sonstige |
|
34,10 % |
| 4-5 Jahre |
|
17,10 % |
| 5-6 Jahre |
|
12,90 % |
| 3-4 Jahre |
|
10,40 % |
| 6-7 Jahre |
|
7,70 % |
| 9-10 Jahre |
|
7,00 % |
| 2-3 Jahre |
|
3,90 % |
| 1-2 Jahre |
|
2,00 % |
| >=10 Jahre |
|
1,80 % |
| 8-9 Jahre |
|
1,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,00 % |
4,88 % |
-10,17 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,17 % |
3,33 % |
-12,36 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,06 % |
3,08 % |
-12,36 % |
4 |
| 10 Jahre |
4,14 % |
3,08 % |
-13,83 % |
4 |
| Seit Auflage |
4,10 % |
2,98 % |
-13,83 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,95 % |
| 3 Jahre |
-2,74 % |
| 5 Jahre |
-2,62 % |
| 10 Jahre |
-2,66 % |
| Seit Auflage |
-2,61 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,01 |
-0,02 |
| 3 Jahre |
0,24 |
0,30 |
| 5 Jahre |
0,89 |
1,18 |
| 10 Jahre |
0,82 |
1,10 |
| Seit Auflage |
1,08 |
1,49 |
