StarCapital Winbonds plus - A - EUR

ISIN: LU0256567925
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0J23B
Rücknahmepreis: 167,12 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Das Vermögen des Fonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 20% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 13.06.2006
Fondsvolumen 243,53 Mio. EUR (02.03.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,99 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,08 %
Laufende Kosten lt. KID 1,29 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,00 %
3 Monate 1,27 %
6 Monate 1,44 %
lfd. Jahr 0,63 %
1 Jahr 0,49 %
3 Jahre p.a. 0,60 %
5 Jahre p.a. 3,04 %
10 Jahre p.a. 3,33 %
3 Jahre 1,80 %
5 Jahre 16,14 %
10 Jahre 38,86 %
seit Auflage 111,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 3,88 %
02.03.2012 - 02.03.2013 7,25 %
02.03.2013 - 02.03.2014 6,83 %
02.03.2014 - 02.03.2015 7,26 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -6,35 %
02.03.2016 - 02.03.2017 14,13 %
02.03.2017 - 02.03.2018 -0,05 %
02.03.2018 - 02.03.2019 -1,74 %
02.03.2019 - 02.03.2020 3,10 %
02.03.2020 - 02.03.2021 0,49 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihequote 66,00 %
Unternehmensanleihen 24,70 %
Hochzinsanleihen 22,00 %
Aktienquote (brutto) 19,10 %
EM-Hartwährungsanl. 10,50 %
Kasse + Sonstige 9,90 %
Staatsanleihen 8,90 %
Aktien Europa 6,30 %
Aktien Amerika 6,30 %
Rohstoffe (Fonds & Zert.) 4,90 %

Top 10 Länder

USA 21,30 %
Kasse + Sonstige 20,30 %
Deutschland 10,70 %
Frankreich 7,00 %
Italien 4,80 %
UK 4,40 %
Russland 2,90 %
Australien 2,80 %
Mexiko 2,80 %
Österreich 2,50 %

Top 10 Währungen

EUR 87,60 %
EUR 81,70 %
USD 15,50 %
USD 9,60 %
EUR (DTG) 5,90 %
JPY 1,10 %
JPY 1,10 %
Sonstige 1,00 %
CHF 0,70 %
CHF 0,70 %

Top 10 Branchen

Kasse + Sonstige 20,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,30 %
Staat 11,20 %
Finanzwesen 9,70 %
Energie 9,50 %
Rohstoffe 8,50 %
Kommunikationsdienste 7,90 %
Versorger 6,40 %
Gesundheitswesen 5,60 %
Basiskonsumgüter 4,10 %

Top 10 Holdings

Kasse + Sonstige 78,70 %
0,63% US TREASURY N/B 2030 4,80 %
0,38% US TREASURY N/B 2026 3,30 %
XETRA-GOLD 2,40 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET 2,10 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JA 1,80 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UC 1,50 %
RWE 1,50 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 1,40 %
3,38% SYNGENTA FINANCE 2026 1,30 %

Top 10 Statistics

Anzahl Wertpapiere 113,00 %
Anzahl Emittenten 100,00 %
Aktienquote (brutto) 19,10 %
Aktienquote (netto) 14,90 %
Ø Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,30 %
Ø Restlaufzeit in Jahren 5,40 %
Ø Modified Duration ex. Kasse, inkl. Future 5,10 %
Ø Modified Duration inkl. Kasse, inkl. Future 3,20 %
Ø Kupon der Anleihen 2,10 %
Ø Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,10 %

Top 10 Rating

Kasse + Sonstige 34,10 %
BBB 28,60 %
BB 22,30 %
AAA 8,00 %
A 2,70 %
NR 1,80 %
B 1,70 %
AA 0,80 %

Top 10 Laufzeiten

Kasse + Sonstige 34,10 %
4-5 Jahre 17,10 %
5-6 Jahre 12,90 %
3-4 Jahre 10,40 %
6-7 Jahre 7,70 %
9-10 Jahre 7,00 %
2-3 Jahre 3,90 %
1-2 Jahre 2,00 %
>=10 Jahre 1,80 %
8-9 Jahre 1,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 168,75 EUR
Jahrestief 166,08 EUR
12-Monats-Hoch 169,33 EUR
12-Monats-Tief 152,70 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,99 % 5
3 Jahre 0,99 % 5
5 Jahre 1,31 % 9
10 Jahre 1,31 % 10
Seit Auflage 1,78 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,00 % 4,88 % -10,17 % 2
3 Jahre 4,17 % 3,33 % -12,36 % 3
5 Jahre 4,06 % 3,08 % -12,36 % 4
10 Jahre 4,14 % 3,08 % -13,83 % 4
Seit Auflage 4,10 % 2,98 % -13,83 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,95 %
3 Jahre -2,74 %
5 Jahre -2,62 %
10 Jahre -2,66 %
Seit Auflage -2,61 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,01 -0,02
3 Jahre 0,24 0,30
5 Jahre 0,89 1,18
10 Jahre 0,82 1,10
Seit Auflage 1,08 1,49

Rechtliche Hinweise:
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