Invesco Pan European High Income Fund A Acc

ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0J20D
Rücknahmepreis: 24,73 EUR (28.03.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.

Fakten

Auflagedatum 31.03.2006
Fondsvolumen 6,26 Mrd. EUR (31.01.2024)
Risikoklasse 3 (07.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Invesco Management S.A.
Vertrieb Invesco Asset Management Ireland Limited
Depotbank he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 1,62 % (07.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,31 %
3 Monate 1,64 %
6 Monate 7,52 %
lfd. Jahr 1,60 %
1 Jahr 11,15 %
3 Jahre p.a. 1,17 %
5 Jahre p.a. 2,74 %
10 Jahre p.a. 2,93 %
3 Jahre 3,56 %
5 Jahre 14,49 %
10 Jahre 33,46 %
seit Auflage 147,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.03.2014 - 28.03.2015 10,20 %
28.03.2015 - 28.03.2016 -5,19 %
28.03.2016 - 28.03.2017 9,30 %
28.03.2017 - 28.03.2018 1,70 %
28.03.2018 - 28.03.2019 0,37 %
28.03.2019 - 28.03.2020 -8,29 %
28.03.2020 - 28.03.2021 20,55 %
28.03.2021 - 28.03.2022 -1,30 %
28.03.2022 - 28.03.2023 -5,60 %
28.03.2023 - 28.03.2024 11,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

High Yield Corporate 44,09 %
Inv. Grade Unternehmensanl. 28,34 %
Aktien 18,80 %
Kasse 5,99 %
Anleihen sonstige 2,78 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 17,64 %
USA 15,41 %
Frankreich 13,69 %
Italien 10,80 %
Deutschland 10,21 %
Spanien 6,61 %
Niederlande 4,90 %
Schweiz 2,64 %
Schweden 1,87 %
Südafrika 1,27 %

Top 10 Branchen

Finanzen 3,39 %
Gesundheit 2,72 %
Konsum, nicht zyklisch 2,31 %
Industrie 2,07 %
Versorger 1,77 %
Energie 1,65 %
IT 1,44 %
Konsum, zyklisch 1,32 %
Kommunikationsdienste 1,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,93 %

Top 10 Rating

BB 30,51 %
Weitere Anteile 25,04 %
BBB 22,78 %
B 11,88 %
A 5,31 %
AA 1,71 %
CCC 1,45 %
NR 1,32 %

Top 10 Laufzeiten

< 4 Jahre 54,80 %
Weitere Anteile 26,47 %
4 - 7 Jahre 12,40 %
7 - 11 Jahre 3,21 %
20+ Jahre 3,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 24,73 EUR
Jahrestief 24,18 EUR
12-Monats-Hoch 24,73 EUR
12-Monats-Tief 22,25 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,15 % 22
3 Jahre 17,71 % 22
5 Jahre 32,05 % 22
10 Jahre 35,89 % 22
Seit Auflage 305,90 % 22

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,45 % 2,34 % -2,92 % 3
3 Jahre 4,59 % 3,47 % -15,15 % 3
5 Jahre 5,52 % 4,32 % -19,80 % 3
10 Jahre 4,91 % 3,78 % -19,80 % 5
Seit Auflage 7,12 % 5,31 % -43,04 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,08 %
3 Jahre -2,99 %
5 Jahre -3,58 %
10 Jahre -3,16 %
Seit Auflage -4,57 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,10 3,06
3 Jahre -0,02 -0,02
5 Jahre 0,39 0,51
10 Jahre 0,56 0,73
Seit Auflage 0,60 0,80

Rechtliche Hinweise:
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