ISIN: LU0231490524
Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap
WKN: A0HMTV
Rücknahmepreis: 190,70 USD (24.02.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
24.03.2006 |
| Fondsvolumen |
1,22 Mrd. USD (30.11.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (18.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Aberdeen International Fund Managers Ltd. |
| Depotbank |
BNP Paribas Securities Services (L) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,06 %
(18.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,99 % |
| 3 Monate |
13,05 % |
| 6 Monate |
27,53 % |
| lfd. Jahr |
3,42 % |
| 1 Jahr |
19,89 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,58 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,12 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,33 % |
| 3 Jahre |
17,72 % |
| 5 Jahre |
77,30 % |
| 10 Jahre |
103,07 % |
| seit Auflage |
1.918,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.02.2011 - 24.02.2012 |
3,35 % |
| 24.02.2012 - 24.02.2013 |
1,26 % |
| 24.02.2013 - 24.02.2014 |
-4,76 % |
| 24.02.2014 - 24.02.2015 |
50,04 % |
| 24.02.2015 - 24.02.2016 |
-23,41 % |
| 24.02.2016 - 24.02.2017 |
23,54 % |
| 24.02.2017 - 24.02.2018 |
21,91 % |
| 24.02.2018 - 24.02.2019 |
-9,77 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 |
8,83 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 |
19,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
93,50 % |
| Kasse |
|
6,50 % |
Top 10 Branchen
| Finanzsektor |
|
29,60 % |
| Informationstechnologie |
|
22,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
17,30 % |
| Grundstoffe |
|
10,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,20 % |
| Versorger |
|
3,70 % |
Top 10 Holdings
| Housing Development Finance |
|
9,40 % |
| Tata Consultancy Services |
|
8,50 % |
| Infosys Ltd |
|
7,70 % |
| Hindustan Unilever |
|
6,40 % |
| Kotak Mahindra Bank |
|
6,30 % |
| ITC |
|
4,60 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
4,50 % |
| Asian Paints |
|
4,50 % |
| Ultratech Cement Ltd |
|
4,00 % |
| Nestle India |
|
3,80 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
29,81 % |
23,98 % |
-35,65 % |
2 |
| 3 Jahre |
20,99 % |
16,16 % |
-37,65 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,06 % |
13,77 % |
-38,99 % |
5 |
| 10 Jahre |
18,26 % |
13,54 % |
-38,99 % |
5 |
| Seit Auflage |
22,29 % |
16,15 % |
-62,05 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-19,73 % |
| 3 Jahre |
-13,80 % |
| 5 Jahre |
-11,73 % |
| 10 Jahre |
-11,90 % |
| Seit Auflage |
-14,31 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,60 |
0,74 |
| 3 Jahre |
0,29 |
0,37 |
| 5 Jahre |
0,68 |
0,90 |
| 10 Jahre |
0,39 |
0,52 |
| Seit Auflage |
- |
- |
