ISIN: LU0231490524
Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap
WKN: A0HMTV
Rücknahmepreis: 184,14 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien.
Fakten
| Auflagedatum |
24.03.2006 |
| Fondsvolumen |
1,20 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (01.10.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Aberdeen International Fund Managers Ltd. |
| Depotbank |
BNP Paribas Securities Services (L) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,06 %
(01.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,13 % |
| 3 Monate |
-2,40 % |
| 6 Monate |
13,11 % |
| lfd. Jahr |
22,54 % |
| 1 Jahr |
30,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,17 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,13 % |
| 3 Jahre |
41,18 % |
| 5 Jahre |
62,74 % |
| 10 Jahre |
187,52 % |
| seit Auflage |
2.269,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
16,82 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
-7,63 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
56,69 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
0,94 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
3,53 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
15,51 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-0,21 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
10,98 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
-2,53 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
30,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
95,40 % |
| Kasse |
|
4,60 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
95,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzsektor |
|
27,50 % |
| Informationstechnologie |
|
19,90 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,30 % |
| Weitere Anteile |
|
12,10 % |
| Grundstoffe |
|
7,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,80 % |
| Industrie |
|
5,70 % |
| Versorger |
|
4,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,70 % |
Top 10 Holdings
| Housing Development Finance |
|
9,70 % |
| Infosys Ltd |
|
9,30 % |
| Tata Consultancy Services |
|
7,10 % |
| Hindustan Unilever |
|
5,70 % |
| Kotak Mahindra Bank |
|
4,70 % |
| Ultratech Cement Ltd |
|
4,10 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
3,90 % |
| Godrej |
|
3,40 % |
| Asian Paints |
|
3,10 % |
| SBI Life Insurance |
|
3,10 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,90 % |
11,71 % |
-8,53 % |
1 |
| 3 Jahre |
21,48 % |
16,69 % |
-36,13 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,73 % |
14,28 % |
-36,13 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,64 % |
13,90 % |
-36,13 % |
5 |
| Seit Auflage |
22,30 % |
16,29 % |
-56,14 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,14 % |
| 3 Jahre |
-14,11 % |
| 5 Jahre |
-12,21 % |
| 10 Jahre |
-12,09 % |
| Seit Auflage |
-14,38 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,97 |
2,66 |
| 3 Jahre |
0,59 |
0,72 |
| 5 Jahre |
0,57 |
0,75 |
| 10 Jahre |
0,61 |
0,82 |
| Seit Auflage |
0,45 |
0,61 |
