ISIN: LU0231490524
Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap
WKN: A0HMTV
Rücknahmepreis: 158,89 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden, dort ansässig oder in großem Umfang tätig sind, an einer indischen Börse notiert sind und/oder beträchtliches Exposure in Indien aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für indische Aktienanlagen zur Förderung von ESG ("Indian Equity Promoting ESG Equity Investment Approach" von abrdn folgen.
Fakten
| Auflagedatum |
24.03.2006 |
| Fondsvolumen |
955,67 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Aberdeen International Fund Managers Ltd. |
| Depotbank |
BNP Paribas Securities Services (L) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
2,06 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,84 % |
| 3 Monate |
-11,10 % |
| 6 Monate |
-12,96 % |
| lfd. Jahr |
-2,84 % |
| 1 Jahr |
-15,39 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,49 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,18 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,02 % |
| 3 Jahre |
7,66 % |
| 5 Jahre |
16,97 % |
| 10 Jahre |
116,34 % |
| seit Auflage |
1.944,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
-7,72 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
82,45 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-14,88 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
11,90 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
15,34 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-4,15 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
13,36 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
2,91 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
23,64 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-15,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,20 % |
| Kasse |
|
2,80 % |
Top 10 Branchen
| Finanzsektor |
|
31,50 % |
| Informationstechnologie |
|
15,70 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
9,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,10 % |
| Weitere Anteile |
|
8,80 % |
| Grundstoffe |
|
7,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,00 % |
| Industrie |
|
5,60 % |
| Versorger |
|
5,20 % |
Top 10 Holdings
| ICICI Bank |
|
9,30 % |
| Infosys Ltd |
|
8,90 % |
| Housing Development Finance |
|
7,90 % |
| Hindustan Unilever |
|
6,60 % |
| Tata Consultancy Services |
|
6,10 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
4,90 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
4,10 % |
| POWER GRID CORP OF INDIA |
|
4,10 % |
| Maruti Suzuki India |
|
3,90 % |
| Kotak Mahindra Bank |
|
3,80 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,69 % |
12,83 % |
-16,00 % |
5 |
| 3 Jahre |
22,21 % |
17,27 % |
-36,13 % |
5 |
| 5 Jahre |
19,67 % |
14,99 % |
-36,13 % |
5 |
| 10 Jahre |
18,74 % |
14,06 % |
-36,13 % |
5 |
| Seit Auflage |
22,55 % |
16,37 % |
-56,14 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,11 % |
| 3 Jahre |
-14,78 % |
| 5 Jahre |
-13,00 % |
| 10 Jahre |
-12,24 % |
| Seit Auflage |
-14,52 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,88 |
-1,18 |
| 3 Jahre |
0,12 |
0,16 |
| 5 Jahre |
0,18 |
0,23 |
| 10 Jahre |
0,44 |
0,58 |
| Seit Auflage |
0,50 |
0,69 |
