WALSER Portfolio German Select-R

ISIN: LU0181454132
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0BKM9
Rücknahmepreis: 233,74 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Fakten

Auflagedatum 02.01.2004
Fondsvolumen 112,33 Mio. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (28.07.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex 50% DAX / 50% REXP
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,70 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,05 %
Laufende Kosten lt. KID 1,90 % (28.07.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,39 %
3 Monate -3,80 %
6 Monate -1,10 %
lfd. Jahr 5,53 %
1 Jahr 8,03 %
3 Jahre p.a. 4,90 %
5 Jahre p.a. 3,19 %
10 Jahre p.a. 4,13 %
3 Jahre 15,44 %
5 Jahre 17,03 %
10 Jahre 49,93 %
seit Auflage 134,91 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 15,43 %
02.12.2012 - 02.12.2013 15,70 %
02.12.2013 - 02.12.2014 2,70 %
02.12.2014 - 02.12.2015 2,63 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -8,98 %
02.12.2016 - 02.12.2017 9,30 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -7,24 %
02.12.2018 - 02.12.2019 16,31 %
02.12.2019 - 02.12.2020 -8,13 %
02.12.2020 - 02.12.2021 8,03 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 50,14 %
Fonds 41,39 %
Anleihen 7,42 %
Kasse 1,20 %

Top 10 Länder

Deutschland 98,95 %
Weitere Anteile 1,05 %

Top 10 Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter 8,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,50 %
Industrie 8,33 %
Finanzwesen 7,67 %
Immobilien 7,67 %
Informationstechnologie 6,95 %
Basiskonsumgüter 5,56 %
Gesundheitswesen 5,56 %
Kommunikationsdienstleist. 2,80 %
Versorgungsbetriebe 1,63 %

Top 10 Holdings

Invesco MDAX UCITS ETF Acc 18,62 %
Deka MDAX UCITS ETF 17,85 %
Linde 5,63 %
SAP SE 5,03 %
Siemens 4,21 %
Lyxor 1 MDAX(R) UCITS ETF 3,89 %
Allianz SE 3,14 %
Daimler AG 3,03 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 246,78 EUR
Jahrestief 219,88 EUR
12-Monats-Hoch 246,78 EUR
12-Monats-Tief 215,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,55 % 6
3 Jahre 21,59 % 9
5 Jahre 23,25 % 9
10 Jahre 59,41 % 10
Seit Auflage 159,74 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,47 % 8,17 % -6,86 % 1
3 Jahre 9,73 % 7,46 % -14,27 % 4
5 Jahre 8,65 % 6,50 % -14,27 % 4
10 Jahre 10,03 % 7,37 % -22,45 % 5
Seit Auflage 10,03 % 7,42 % -22,45 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,71 %
3 Jahre -6,30 %
5 Jahre -5,63 %
10 Jahre -6,52 %
Seit Auflage -6,47 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,82 1,08
3 Jahre 0,56 0,72
5 Jahre 0,42 0,55
10 Jahre 0,43 0,59
Seit Auflage 0,39 0,53

Rechtliche Hinweise:
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