Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR

ISIN: LU0152980495
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 749655
Rücknahmepreis: 23,64 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 09.09.2002
Fondsvolumen 6,45 Mrd. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 5 (24.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Vertrieb Franklin Templeton Global Advisors LTD.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,14 %
Laufende Kosten lt. KID 1,40 % (24.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,38 %
3 Monate 0,08 %
6 Monate -1,62 %
lfd. Jahr -0,08 %
1 Jahr -11,43 %
3 Jahre p.a. 0,01 %
5 Jahre p.a. -0,68 %
10 Jahre p.a. 2,69 %
3 Jahre 0,04 %
5 Jahre -3,35 %
10 Jahre 30,46 %
seit Auflage 136,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 11,04 %
04.03.2012 - 04.03.2013 9,49 %
04.03.2013 - 04.03.2014 -6,08 %
04.03.2014 - 04.03.2015 27,16 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -7,03 %
04.03.2016 - 04.03.2017 13,94 %
04.03.2017 - 04.03.2018 -15,21 %
04.03.2018 - 04.03.2019 14,77 %
04.03.2019 - 04.03.2020 -1,59 %
04.03.2020 - 04.03.2021 -11,43 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Kasse 11,64 %

Top 10 Länder

Japan 23,82 %
Mexiko 12,68 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,38 %
Indonesien 10,15 %
Norwegen 9,06 %
Schweden 6,38 %
Brasilien 3,67 %
Ghana 2,43 %
Indien 2,26 %

Top 10 Währungen

USD 61,18 %
JPY 50,55 %
INR 10,15 %
NOK 9,06 %
CHF 6,68 %
SEK 6,38 %
GHS 2,43 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 23,97 EUR
Jahrestief 23,44 EUR
12-Monats-Hoch 26,82 EUR
12-Monats-Tief 23,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,46 % 2
3 Jahre 1,78 % 3
5 Jahre 2,65 % 3
10 Jahre 4,00 % 9
Seit Auflage 4,00 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,99 % 5,71 % -12,60 % 4
3 Jahre 8,77 % 6,19 % -16,64 % 4
5 Jahre 10,80 % 7,67 % -17,52 % 5
10 Jahre 11,29 % 7,99 % -19,74 % 5
Seit Auflage 10,29 % 7,34 % -19,74 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,37 %
3 Jahre -5,67 %
5 Jahre -7,05 %
10 Jahre -7,30 %
Seit Auflage -6,60 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,31 -1,83
3 Jahre 0,05 0,07
5 Jahre -0,02 -0,03
10 Jahre 0,24 0,34
Seit Auflage 0,36 0,50

Rechtliche Hinweise:
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