Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

ISIN: LU0140363002
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 982584
Rücknahmepreis: 25,73 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.

Fakten

Auflagedatum 31.12.2001
Fondsvolumen 639,27 Mio. EUR (30.04.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (24.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Vertrieb Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,14 %
Laufende Kosten lt. KID 1,86 % (24.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,46 %
3 Monate -4,10 %
6 Monate -1,15 %
lfd. Jahr 12,55 %
1 Jahr 15,80 %
3 Jahre p.a. 3,55 %
5 Jahre p.a. 2,85 %
10 Jahre p.a. 5,42 %
3 Jahre 11,05 %
5 Jahre 15,07 %
10 Jahre 69,61 %
seit Auflage 129,32 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 17,60 %
01.12.2012 - 01.12.2013 26,12 %
01.12.2013 - 01.12.2014 0,93 %
01.12.2014 - 01.12.2015 11,05 %
01.12.2015 - 01.12.2016 -11,34 %
01.12.2016 - 01.12.2017 11,31 %
01.12.2017 - 01.12.2018 -6,91 %
01.12.2018 - 01.12.2019 10,40 %
01.12.2019 - 01.12.2020 -13,14 %
01.12.2020 - 01.12.2021 15,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Branchen

Investitionsgüter 14,16 %
Versicherung 9,56 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 9,12 %
Software und Dienste 8,30 %
Telekommunikationsdienste 8,27 %
Pharma/Biotech./Biowissenschaften 7,67 %
Banken 7,58 %
Energie 7,11 %
Rohstoffe 7,08 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 6,76 %

Top 10 Holdings

Glaxo Smithkline 4,17 %
Rexel 3,82 %
Hellenic Telecom 3,71 %
Cie Generale des Etablissements Michelin 3,66 %
Comp. Financiere Richemont 3,61 %
Deutsche Telekom 3,57 %
Novartis 3,50 %
Cap Gemini 3,44 %
Royal Dutch Shell 3,32 %
NN INC 3,25 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 27,34 EUR
Jahrestief 22,47 EUR
12-Monats-Hoch 27,34 EUR
12-Monats-Tief 22,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,44 % 7
3 Jahre 82,27 % 7
5 Jahre 82,27 % 12
10 Jahre 84,36 % 12
Seit Auflage 219,77 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,54 % 9,78 % -6,18 % 1
3 Jahre 23,25 % 18,13 % -43,18 % 3
5 Jahre 19,06 % 14,76 % -43,18 % 3
10 Jahre 17,38 % 13,26 % -44,18 % 3
Seit Auflage 16,15 % 12,15 % -48,99 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,85 %
3 Jahre -14,95 %
5 Jahre -12,26 %
10 Jahre -11,17 %
Seit Auflage -10,34 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,31 1,81
3 Jahre 0,17 0,22
5 Jahre 0,17 0,22
10 Jahre 0,32 0,42
Seit Auflage 0,19 0,26

Rechtliche Hinweise:
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