ISIN: LU0140363002
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 982584
Rücknahmepreis: 27,85 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
31.12.2001 |
| Fondsvolumen |
542,85 Mio. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse |
5 (23.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Vertrieb |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,14 % |
| Laufende Kosten |
1,85 %
(23.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,14 % |
| 3 Monate |
9,60 % |
| 6 Monate |
6,38 % |
| lfd. Jahr |
6,14 % |
| 1 Jahr |
-0,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,80 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,73 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,08 % |
| 3 Jahre |
11,85 % |
| 5 Jahre |
8,96 % |
| 10 Jahre |
49,17 % |
| seit Auflage |
148,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
21,85 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
3,82 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-7,54 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
8,38 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
7,98 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-10,29 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
8,59 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
-9,76 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
24,79 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-0,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,64 % |
| Kasse |
|
2,36 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
23,89 % |
| Deutschland |
|
21,78 % |
| Frankreich |
|
17,78 % |
| Niederlande |
|
14,79 % |
| Weitere Anteile |
|
5,62 % |
| Schweiz |
|
4,75 % |
| Irland |
|
3,36 % |
| Australien |
|
2,77 % |
| Spanien |
|
2,75 % |
| Griechenland |
|
2,51 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
19,07 % |
| Industrie |
|
16,70 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
14,24 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,48 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,48 % |
| Energie |
|
7,13 % |
| Rohstoffe |
|
7,06 % |
| Weitere Anteile |
|
6,83 % |
| IT |
|
4,29 % |
Top 10 Holdings
| BP Plc |
|
4,03 % |
| Ing Groep NV |
|
3,74 % |
| BNP Paribas S.A. |
|
3,53 % |
| ASR Nederland NV Perp. |
|
3,38 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,37 % |
| Aercap Holdings NV |
|
3,36 % |
| Novartis Ag-Reg. |
|
3,14 % |
| Shell plc |
|
3,10 % |
| NN Group |
|
3,00 % |
| COVESTRO AG |
|
2,93 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,08 % |
12,88 % |
-17,99 % |
2 |
| 3 Jahre |
24,29 % |
18,79 % |
-42,70 % |
2 |
| 5 Jahre |
20,47 % |
15,69 % |
-43,18 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,78 % |
13,52 % |
-44,18 % |
3 |
| Seit Auflage |
16,23 % |
12,16 % |
-48,99 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,65 % |
| 3 Jahre |
-15,62 % |
| 5 Jahre |
-13,19 % |
| 10 Jahre |
-11,45 % |
| Seit Auflage |
-10,38 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,05 |
-0,07 |
| 3 Jahre |
0,17 |
0,19 |
| 5 Jahre |
0,10 |
0,12 |
| 10 Jahre |
0,24 |
0,31 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,27 |
