Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

ISIN: LU0140363002
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 982584
Rücknahmepreis: 27,85 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.

Fakten

Auflagedatum 31.12.2001
Fondsvolumen 542,85 Mio. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 5 (23.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Vertrieb Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,14 %
Laufende Kosten 1,85 % (23.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 6,14 %
3 Monate 9,60 %
6 Monate 6,38 %
lfd. Jahr 6,14 %
1 Jahr -0,68 %
3 Jahre p.a. 3,80 %
5 Jahre p.a. 1,73 %
10 Jahre p.a. 4,08 %
3 Jahre 11,85 %
5 Jahre 8,96 %
10 Jahre 49,17 %
seit Auflage 148,22 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 21,85 %
31.01.2014 - 31.01.2015 3,82 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -7,54 %
31.01.2016 - 31.01.2017 8,38 %
31.01.2017 - 31.01.2018 7,98 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -10,29 %
31.01.2019 - 31.01.2020 8,59 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -9,76 %
31.01.2021 - 31.01.2022 24,79 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -0,68 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,64 %
Kasse 2,36 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 23,89 %
Deutschland 21,78 %
Frankreich 17,78 %
Niederlande 14,79 %
Weitere Anteile 5,62 %
Schweiz 4,75 %
Irland 3,36 %
Australien 2,77 %
Spanien 2,75 %
Griechenland 2,51 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 19,07 %
Industrie 16,70 %
nichtzyklische Konsumgüter 14,24 %
Kommunikationsdienste 8,72 %
Gesundheitswesen 8,48 %
zyklische Konsumgüter 7,48 %
Energie 7,13 %
Rohstoffe 7,06 %
Weitere Anteile 6,83 %
IT 4,29 %

Top 10 Holdings

BP Plc 4,03 %
Ing Groep NV 3,74 %
BNP Paribas S.A. 3,53 %
ASR Nederland NV Perp. 3,38 %
Deutsche Telekom 3,37 %
Aercap Holdings NV 3,36 %
Novartis Ag-Reg. 3,14 %
Shell plc 3,10 %
NN Group 3,00 %
COVESTRO AG 2,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 27,85 EUR
Jahrestief 26,52 EUR
12-Monats-Hoch 28,63 EUR
12-Monats-Tief 23,48 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,61 % 6
3 Jahre 91,27 % 8
5 Jahre 91,27 % 8
10 Jahre 91,27 % 12
Seit Auflage 235,56 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,08 % 12,88 % -17,99 % 2
3 Jahre 24,29 % 18,79 % -42,70 % 2
5 Jahre 20,47 % 15,69 % -43,18 % 3
10 Jahre 17,78 % 13,52 % -44,18 % 3
Seit Auflage 16,23 % 12,16 % -48,99 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,65 %
3 Jahre -15,62 %
5 Jahre -13,19 %
10 Jahre -11,45 %
Seit Auflage -10,38 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,05 -0,07
3 Jahre 0,17 0,19
5 Jahre 0,10 0,12
10 Jahre 0,24 0,31
Seit Auflage 0,21 0,27

Rechtliche Hinweise:
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