StarCapital Argos-A-EUR

ISIN: LU0137341789
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 805785
Rücknahmepreis: 141,76 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Der StarCapital Dynamic Bonds ist ein international diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, der beschränkungsfrei in Unternehmens-, Staats- und Schwellenländeranleihen investiert. Die Strategie des Fonds fokussiert sich auf Euro oder US-Dollar Anleihen aus dem Crossover-Bereich. Dieser Bereich umfasst nach der StarCapital Definition Rentenpapiere mit einem Rating zwischen BBB+ und BB-. Zudem nutzt der Fonds selektiv die Chancen an den liquiden globalen Rentenmärkten, um flexibel von Unterbewertungen und Marktineffizienzen zu partizipieren. Der Fonds strebt damit einen langfristigen Kapitalerhalt bei gleichzeitigen überdurchschnittlichen risikoadjustierten Wertzuwächsen an. Fremdwährungsrisiken können im überschaubarem Maße eingegangen werden, sofern dies das Chance-Risiko-Profil des Fonds optimiert. Der aktive Auswahlprozess basiert auf hausintern entwickelten Research-Analysen und berücksichtigt Top-down und Bottom-up Elemente.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 03.12.2001
Fondsvolumen 165,26 Mio. EUR (06.03.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Morningstar-Peergroup Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,08 %
Laufende Kosten lt. KID 1,30 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,41 %
3 Monate 0,56 %
6 Monate 2,69 %
lfd. Jahr 0,28 %
1 Jahr 0,45 %
3 Jahre p.a. 1,35 %
5 Jahre p.a. 2,05 %
10 Jahre p.a. 3,01 %
3 Jahre 4,12 %
5 Jahre 10,67 %
10 Jahre 34,55 %
seit Auflage 139,10 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 6,15 %
05.03.2012 - 05.03.2013 8,33 %
05.03.2013 - 05.03.2014 0,91 %
05.03.2014 - 05.03.2015 9,48 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -4,29 %
05.03.2016 - 05.03.2017 10,21 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -3,56 %
05.03.2018 - 05.03.2019 -1,41 %
05.03.2019 - 05.03.2020 5,13 %
05.03.2020 - 05.03.2021 0,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihequote 91,40 %
Unternehmensanleihen 35,70 %
Hochzinsanleihen 33,20 %
EM-Hartwährungsanl. 15,70 %
Kasse + Sonstige 8,60 %
Staatsanleihen 6,80 %

Top 10 Länder

USA 14,30 %
Frankreich 9,70 %
Deutschland 9,50 %
Kasse + Sonstige 8,50 %
Italien 8,00 %
UK 6,20 %
Russland 4,40 %
Schweden 4,10 %
Österreich 3,80 %
Spanien 3,70 %

Top 10 Währungen

EUR 91,90 %
EUR 91,90 %
USD 7,60 %
USD 7,60 %
CHF 0,40 %
CHF 0,40 %
CAD 0,10 %
CAD 0,10 %
Sonstige 0,00 %
Sonstige 0,00 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 15,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,10 %
Energie 11,50 %
Staat 10,20 %
Basiskonsumgüter 8,80 %
Kasse + Sonstige 8,60 %
Kommunikationsdienste 8,30 %
Rohstoffe 7,30 %
Versorger 7,20 %
Gesundheitswesen 3,80 %

Top 10 Holdings

Kasse + Sonstige 82,40 %
0,63% US TREASURY N/B 2030 4,70 %
3,38% SYNGENTA FINANCE 2026 1,90 %
2,63% ACCOR 1,60 %
1,45% INDONESIA (REP) 2026 1,60 %
2,50% JAB HOLDINGS 2027 1,30 %
2,25% BAT INTL FINANCE 2030 1,30 %
2,13% CASSA DEPOSITI E 2026 1,30 %
3,50% BULG ENRGY HLD 2025 1,30 %
2,95% GAZPROM PJSC 2025 1,30 %

Top 10 Statistics

Anzahl Wertpapiere 98,00 %
Anzahl Emittenten 89,00 %
Ø Restlaufzeit in Jahren 5,40 %
Ø Modified Duration ex. Kasse, inkl. Future 5,10 %
Ø Modified Duration inkl. Kasse, inkl. Future 4,70 %
Ø Kupon der Anleihen 2,20 %
Ø Rendite ex. Kasse, inkl. Futures 1,50 %
Ø Rendite inkl. Kasse, inkl. Futures 1,30 %
Ø Rating 0,00 %

Top 10 Rating

BBB 40,80 %
BB 34,40 %
Kasse + Sonstige 8,80 %
AAA 4,70 %
A 3,60 %
NR 3,30 %
B 2,50 %
AA 1,90 %

Top 10 Laufzeiten

4-5 Jahre 21,90 %
5-6 Jahre 18,70 %
3-4 Jahre 13,60 %
6-7 Jahre 10,20 %
Kasse + Sonstige 8,50 %
9-10 Jahre 7,50 %
2-3 Jahre 7,20 %
8-9 Jahre 4,10 %
>=10 Jahre 4,00 %
1-2 Jahre 2,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 142,45 EUR
Jahrestief 141,40 EUR
12-Monats-Hoch 142,86 EUR
12-Monats-Tief 126,64 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,17 % 5
3 Jahre 1,17 % 11
5 Jahre 1,17 % 11
10 Jahre 1,17 % 11
Seit Auflage 2,01 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,18 % 4,34 % -11,35 % 1
3 Jahre 3,44 % 2,79 % -12,33 % 6
5 Jahre 3,15 % 2,45 % -12,33 % 6
10 Jahre 3,34 % 2,52 % -12,33 % 6
Seit Auflage 3,53 % 2,62 % -14,52 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,39 %
3 Jahre -2,24 %
5 Jahre -2,03 %
10 Jahre -2,14 %
Seit Auflage -2,24 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,23 0,27
3 Jahre 0,48 0,60
5 Jahre 0,78 1,00
10 Jahre 0,92 1,22
Seit Auflage 0,98 1,31

Rechtliche Hinweise:
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