DJE Concept I

ISIN: LU0124662932
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: 625797
Rücknahmepreis: 284,98 EUR (08.03.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvolumen 107,28 Mio. EUR (08.03.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,95 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten lt. KID 1,24 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,08 %
3 Monate 3,87 %
6 Monate 8,44 %
lfd. Jahr 1,07 %
1 Jahr 11,22 %
3 Jahre p.a. 0,58 %
5 Jahre p.a. 4,30 %
10 Jahre p.a. 4,62 %
3 Jahre 1,75 %
5 Jahre 23,43 %
10 Jahre 57,21 %
seit Auflage 199,93 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.03.2011 - 08.03.2012 1,55 %
08.03.2012 - 08.03.2013 12,43 %
08.03.2013 - 08.03.2014 3,14 %
08.03.2014 - 08.03.2015 17,58 %
08.03.2015 - 08.03.2016 -8,01 %
08.03.2016 - 08.03.2017 12,78 %
08.03.2017 - 08.03.2018 7,57 %
08.03.2018 - 08.03.2019 -7,30 %
08.03.2019 - 08.03.2020 -1,31 %
08.03.2020 - 08.03.2021 11,22 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 83,20 %
Kasse 16,28 %
Fonds 0,52 %

Top 10 Länder

Deutschland 17,21 %
USA 15,01 %
Hong Kong 13,87 %
China 6,26 %
Großbritannien 5,86 %

Top 10 Währungen

EUR 26,37 %
USD 21,13 %
HKD 19,20 %
GBP 5,13 %
KRW 3,18 %

Top 10 Branchen

Chemie 9,76 %
Technologie 8,91 %
Versicherung 7,31 %
Industrie 6,97 %
Bauwesen & Materialien 6,54 %
Versorger 6,29 %
Grundstoffe 6,02 %
Finanzdienstleister 4,97 %
Reisen & Freizeit 3,48 %
Haushaltswaren 3,43 %

Top 10 Holdings

E.ON AG 4,76 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 3,48 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,45 %
ALPHABET INC-CL C 3,27 %
QUANTA SERVICES INC 3,25 %
CHINA MOBILE LTD 2,72 %
NUTRIEN LTD 2,29 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,15 %
STRABAG SE-BR 1,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD 1,96 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 295,86 EUR
Jahrestief 282,04 EUR
12-Monats-Hoch 295,86 EUR
12-Monats-Tief 226,68 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,84 % 5
3 Jahre 2,84 % 5
5 Jahre 2,84 % 6
10 Jahre 3,51 % 7
Seit Auflage 4,06 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,35 % 9,12 % -11,53 % 1
3 Jahre 9,31 % 6,87 % -22,34 % 3
5 Jahre 9,05 % 6,72 % -24,21 % 3
10 Jahre 10,15 % 7,49 % -24,21 % 4
Seit Auflage 10,93 % 8,09 % -45,88 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,90 %
3 Jahre -6,12 %
5 Jahre -5,88 %
10 Jahre -6,59 %
Seit Auflage -7,09 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,95 1,29
3 Jahre 0,12 0,16
5 Jahre 0,51 0,69
10 Jahre 0,46 0,63
Seit Auflage 0,40 0,54

Rechtliche Hinweise:
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