DJE Concept I

ISIN: LU0124662932
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: 625797
Rücknahmepreis: 312,90 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fakten

Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvolumen 115,75 Mio. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (01.07.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,95 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten lt. KID 1,24 % (01.07.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,35 %
3 Monate -1,05 %
6 Monate 1,64 %
lfd. Jahr 10,98 %
1 Jahr 14,32 %
3 Jahre p.a. 6,71 %
5 Jahre p.a. 5,71 %
10 Jahre p.a. 6,57 %
3 Jahre 21,52 %
5 Jahre 32,00 %
10 Jahre 89,02 %
seit Auflage 229,31 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 14,55 %
03.12.2012 - 03.12.2013 15,79 %
03.12.2013 - 03.12.2014 1,77 %
03.12.2014 - 03.12.2015 11,58 %
03.12.2015 - 03.12.2016 -4,93 %
03.12.2016 - 03.12.2017 19,92 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -9,42 %
03.12.2018 - 03.12.2019 2,16 %
03.12.2019 - 03.12.2020 4,06 %
03.12.2020 - 03.12.2021 14,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 66,69 %
Kasse 30,24 %
Fonds 3,07 %

Top 10 Länder

Deutschland 21,06 %
USA 13,98 %
Hong Kong 6,69 %
Dänemark 3,83 %
Finnland 3,77 %

Top 10 Währungen

EUR 33,57 %
USD 17,72 %
HKD 6,99 %
DKK 3,83 %
JPY 3,03 %

Top 10 Branchen

Versorger 13,52 %
Gesundheitswesen 9,14 %
Technologie 6,91 %
Bauwesen & Materialien 5,13 %
Grundstoffe 4,08 %
Industrie 4,03 %
Chemie 3,81 %
Kreditinstitute 3,77 %
Haushaltswaren 3,29 %
Finanzdienstleister 2,64 %

Top 10 Holdings

E.ON AG 6,60 %
RWE AG 4,34 %
ALPHABET INC-CL C 4,17 %
NORDEA BANK ABP 3,77 %
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR 3,07 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,02 %
PFIZER INC 2,60 %
QUANTA SERVICES INC 2,32 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,31 %
NUTRIEN LTD 2,15 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 319,36 EUR
Jahrestief 282,04 EUR
12-Monats-Hoch 319,36 EUR
12-Monats-Tief 273,16 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,91 % 7
3 Jahre 40,89 % 7
5 Jahre 40,89 % 10
10 Jahre 101,10 % 12
Seit Auflage 495,31 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,45 % 6,23 % -4,67 % 1
3 Jahre 9,38 % 6,97 % -18,11 % 3
5 Jahre 8,60 % 6,39 % -24,21 % 3
10 Jahre 9,69 % 7,17 % -24,21 % 4
Seit Auflage 10,82 % 8,01 % -45,88 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,29 %
3 Jahre -6,05 %
5 Jahre -5,55 %
10 Jahre -6,25 %
Seit Auflage -7,00 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,77 2,37
3 Jahre 0,77 1,08
5 Jahre 0,72 0,96
10 Jahre 0,70 0,94
Seit Auflage 0,43 0,59

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.