ISIN: LU0124662932
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: 625797
Rücknahmepreis: 294,57 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Fakten
| Auflagedatum |
06.04.2001 |
| Fondsvolumen |
123,38 Mio. EUR (01.02.2023) |
| Risikoklasse |
3 (02.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,95 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,06 % |
| Laufende Kosten |
1,18 %
(02.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,89 % |
| 3 Monate |
2,54 % |
| 6 Monate |
-3,01 % |
| lfd. Jahr |
1,89 % |
| 1 Jahr |
-6,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,63 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,05 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,83 % |
| 3 Jahre |
11,29 % |
| 5 Jahre |
0,23 % |
| 10 Jahre |
45,60 % |
| seit Auflage |
210,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
5,05 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
12,23 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-2,55 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
7,29 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
17,83 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-12,21 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
2,59 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
6,92 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
11,36 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-6,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
49,37 % |
| Anleihen |
|
33,21 % |
| Kasse |
|
16,85 % |
| Fonds |
|
0,56 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
37,53 % |
| Deutschland |
|
17,01 % |
| Hong Kong |
|
5,28 % |
| China |
|
4,19 % |
| Dänemark |
|
2,93 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
39,30 % |
| EUR |
|
25,57 % |
| HKD |
|
9,99 % |
| DKK |
|
2,93 % |
| KRW |
|
1,39 % |
Top 10 Branchen
| Versorger |
|
9,51 % |
| Versicherung |
|
6,18 % |
| Energie |
|
5,12 % |
| Kreditinstitute |
|
4,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,34 % |
| Grundstoffe |
|
3,95 % |
| Technologie |
|
3,00 % |
| Telekommunikation |
|
2,44 % |
| Reisen & Freizeit |
|
2,15 % |
| Konsumgüter und Service |
|
2,11 % |
Top 10 Holdings
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
31,33 % |
| RWE AG |
|
4,20 % |
| E.ON AG |
|
4,15 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,93 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
2,44 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
2,15 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
1,91 % |
| CHEVRON CORP |
|
1,80 % |
| GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR |
|
1,73 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
|
1,60 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,64 % |
5,42 % |
-13,33 % |
3 |
| 3 Jahre |
9,64 % |
7,11 % |
-18,11 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,72 % |
6,44 % |
-22,87 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,63 % |
7,15 % |
-24,21 % |
3 |
| Seit Auflage |
10,67 % |
7,89 % |
-45,88 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,11 % |
| 3 Jahre |
-6,25 % |
| 5 Jahre |
-5,73 % |
| 10 Jahre |
-6,26 % |
| Seit Auflage |
-6,92 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,89 |
-1,21 |
| 3 Jahre |
0,40 |
0,55 |
| 5 Jahre |
0,04 |
0,06 |
| 10 Jahre |
0,42 |
0,58 |
| Seit Auflage |
0,39 |
0,52 |
