DJE Concept I

ISIN: LU0124662932
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: 625797
Rücknahmepreis: 294,57 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fakten

Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvolumen 123,38 Mio. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 3 (02.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,95 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten 1,18 % (02.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,89 %
3 Monate 2,54 %
6 Monate -3,01 %
lfd. Jahr 1,89 %
1 Jahr -6,53 %
3 Jahre p.a. 3,63 %
5 Jahre p.a. 0,05 %
10 Jahre p.a. 3,83 %
3 Jahre 11,29 %
5 Jahre 0,23 %
10 Jahre 45,60 %
seit Auflage 210,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 5,05 %
01.02.2014 - 01.02.2015 12,23 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -2,55 %
01.02.2016 - 01.02.2017 7,29 %
01.02.2017 - 01.02.2018 17,83 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -12,21 %
01.02.2019 - 01.02.2020 2,59 %
01.02.2020 - 01.02.2021 6,92 %
01.02.2021 - 01.02.2022 11,36 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -6,53 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 49,37 %
Anleihen 33,21 %
Kasse 16,85 %
Fonds 0,56 %

Top 10 Länder

USA 37,53 %
Deutschland 17,01 %
Hong Kong 5,28 %
China 4,19 %
Dänemark 2,93 %

Top 10 Währungen

USD 39,30 %
EUR 25,57 %
HKD 9,99 %
DKK 2,93 %
KRW 1,39 %

Top 10 Branchen

Versorger 9,51 %
Versicherung 6,18 %
Energie 5,12 %
Kreditinstitute 4,48 %
Gesundheitswesen 4,34 %
Grundstoffe 3,95 %
Technologie 3,00 %
Telekommunikation 2,44 %
Reisen & Freizeit 2,15 %
Konsumgüter und Service 2,11 %

Top 10 Holdings

2.875% US TREASURY N/B 31,33 %
RWE AG 4,20 %
E.ON AG 4,15 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,44 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,15 %
TOTAL ENERGIES SE 1,91 %
CHEVRON CORP 1,80 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 1,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 296,96 EUR
Jahrestief 289,13 EUR
12-Monats-Hoch 327,25 EUR
12-Monats-Tief 283,62 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,59 % 7
3 Jahre 44,37 % 7
5 Jahre 44,37 % 10
10 Jahre 64,01 % 12
Seit Auflage 510,01 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,64 % 5,42 % -13,33 % 3
3 Jahre 9,64 % 7,11 % -18,11 % 3
5 Jahre 8,72 % 6,44 % -22,87 % 3
10 Jahre 9,63 % 7,15 % -24,21 % 3
Seit Auflage 10,67 % 7,89 % -45,88 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,11 %
3 Jahre -6,25 %
5 Jahre -5,73 %
10 Jahre -6,26 %
Seit Auflage -6,92 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,89 -1,21
3 Jahre 0,40 0,55
5 Jahre 0,04 0,06
10 Jahre 0,42 0,58
Seit Auflage 0,39 0,52

Rechtliche Hinweise:
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