ISIN: LU0114763096
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: 941035
Rücknahmepreis: 22,70 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.
Fakten
Auflagedatum |
09.08.2000 |
Fondsvolumen |
6,61 Mrd. EUR (30.12.2022) |
Risikoklasse |
4 (23.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,70 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,14 % |
Laufende Kosten |
0,97 %
(23.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
7,02 % |
3 Monate |
4,70 % |
6 Monate |
1,66 % |
lfd. Jahr |
7,02 % |
1 Jahr |
0,89 % |
3 Jahre p.a. |
3,42 % |
5 Jahre p.a. |
2,10 % |
10 Jahre p.a. |
6,13 % |
3 Jahre |
10,62 % |
5 Jahre |
10,95 % |
10 Jahre |
81,31 % |
seit Auflage |
127,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.01.2013 - 31.01.2014 |
19,57 % |
31.01.2014 - 31.01.2015 |
17,57 % |
31.01.2015 - 31.01.2016 |
-7,61 % |
31.01.2016 - 31.01.2017 |
20,05 % |
31.01.2017 - 31.01.2018 |
4,82 % |
31.01.2018 - 31.01.2019 |
-5,23 % |
31.01.2019 - 31.01.2020 |
5,83 % |
31.01.2020 - 31.01.2021 |
-3,07 % |
31.01.2021 - 31.01.2022 |
13,12 % |
31.01.2022 - 31.01.2023 |
0,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
93,27 % |
Kasse |
|
6,73 % |
Top 10 Länder
USA |
|
46,76 % |
Vereinigtes Königreich |
|
15,96 % |
Weitere Anteile |
|
9,65 % |
Japan |
|
7,06 % |
Frankreich |
|
6,52 % |
Deutschland |
|
6,10 % |
Belgien |
|
2,60 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,24 % |
Hongkong |
|
1,97 % |
Niederlande |
|
1,14 % |
Top 10 Branchen
Konsum, zyklisch |
|
19,81 % |
Gesundheitswesen |
|
19,01 % |
Industrie |
|
13,25 % |
IT |
|
11,40 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
8,93 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,18 % |
Weitere Anteile |
|
6,74 % |
Energie |
|
5,47 % |
Finanzwesen |
|
3,87 % |
Rohstoffe |
|
3,34 % |
Top 10 Holdings
EVE ENERGY CO LTD-A |
|
3,15 % |
TJX Companies Inc. |
|
2,82 % |
BP Plc |
|
2,66 % |
Anheuser Busch InBev |
|
2,60 % |
HCA Healthcare Inc |
|
2,60 % |
Johnson & Johnson |
|
2,44 % |
Unilever PLC |
|
2,38 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,24 % |
DuPont de Nemours, Inc. |
|
2,22 % |
Zimmer Biomet Holdings |
|
2,11 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
16,48 % |
12,18 % |
-12,88 % |
2 |
3 Jahre |
18,38 % |
13,95 % |
-28,71 % |
2 |
5 Jahre |
15,89 % |
12,03 % |
-28,71 % |
3 |
10 Jahre |
15,05 % |
11,22 % |
-28,71 % |
5 |
Seit Auflage |
16,06 % |
11,75 % |
-56,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-10,59 % |
3 Jahre |
-11,82 % |
5 Jahre |
-10,23 % |
10 Jahre |
-9,63 % |
Seit Auflage |
-10,31 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,04 |
0,11 |
3 Jahre |
0,20 |
0,24 |
5 Jahre |
0,15 |
0,19 |
10 Jahre |
0,42 |
0,56 |
Seit Auflage |
0,15 |
0,21 |