ISIN: LU0114763096
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: 941035
Rücknahmepreis: 21,38 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
09.08.2000 |
| Fondsvolumen |
6,42 Mrd. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (24.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,70 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,14 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,98 %
(24.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,44 % |
| 3 Monate |
5,74 % |
| 6 Monate |
14,76 % |
| lfd. Jahr |
5,42 % |
| 1 Jahr |
11,70 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,15 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,92 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,22 % |
| 3 Jahre |
9,75 % |
| 5 Jahre |
27,19 % |
| 10 Jahre |
100,94 % |
| seit Auflage |
113,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.03.2011 - 05.03.2012 |
3,57 % |
| 05.03.2012 - 05.03.2013 |
17,97 % |
| 05.03.2013 - 05.03.2014 |
19,69 % |
| 05.03.2014 - 05.03.2015 |
21,79 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 |
-11,29 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 |
21,06 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
-4,28 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
2,10 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
-3,77 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
11,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
90,34 % |
| Kasse |
|
9,66 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
34,94 % |
| Japan |
|
16,21 % |
| Großbritannien |
|
6,90 % |
| Deutschland |
|
6,01 % |
| Frankreich |
|
4,66 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,54 % |
| Belgien |
|
2,98 % |
| Schweiz |
|
2,71 % |
| China |
|
2,09 % |
Top 10 Branchen
| Konsum, zyklisch |
|
20,93 % |
| Industrie |
|
12,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,85 % |
| IT |
|
9,97 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
9,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,30 % |
| Rohstoffe |
|
6,53 % |
| Finanzwesen |
|
5,20 % |
| Versorger |
|
3,35 % |
Top 10 Holdings
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,78 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,71 % |
| Walt Disney |
|
2,35 % |
| Anheuser Busch InBev |
|
2,32 % |
| Sanofi |
|
2,17 % |
| Sysco |
|
2,06 % |
| Aia Group Ltd |
|
1,93 % |
| Dollar Tree Stores |
|
1,92 % |
| Verizon Communications |
|
1,88 % |
| E.ON SE |
|
1,81 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
23,82 % |
18,31 % |
-21,50 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,66 % |
12,68 % |
-28,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,03 % |
11,34 % |
-28,71 % |
5 |
| 10 Jahre |
15,42 % |
11,48 % |
-28,71 % |
5 |
| Seit Auflage |
16,19 % |
11,83 % |
-56,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,22 % |
| 3 Jahre |
-10,71 % |
| 5 Jahre |
-9,63 % |
| 10 Jahre |
-9,85 % |
| Seit Auflage |
-10,39 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,41 |
0,53 |
| 3 Jahre |
0,22 |
0,29 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,47 |
0,63 |
| Seit Auflage |
0,15 |
0,20 |
