ISIN: LU0114760746
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: 941034
Rücknahmepreis: 18,93 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.
Fakten
| Auflagedatum |
09.08.2000 |
| Fondsvolumen |
6,40 Mrd. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
4 (23.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Vertrieb |
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO., LTD. |
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,14 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(23.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,95 % |
| 3 Monate |
4,47 % |
| 6 Monate |
1,23 % |
| lfd. Jahr |
6,95 % |
| 1 Jahr |
0,11 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,55 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,25 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,24 % |
| 3 Jahre |
7,86 % |
| 5 Jahre |
6,41 % |
| 10 Jahre |
66,64 % |
| seit Auflage |
89,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
18,57 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
16,63 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-8,40 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
18,97 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
3,91 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-5,96 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
4,90 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
-3,87 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
12,09 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
0,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
93,27 % |
| Kasse |
|
6,73 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
46,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,96 % |
| Weitere Anteile |
|
9,65 % |
| Japan |
|
7,06 % |
| Frankreich |
|
6,52 % |
| Deutschland |
|
6,10 % |
| Belgien |
|
2,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,24 % |
| Hongkong |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,14 % |
Top 10 Branchen
| Konsum, zyklisch |
|
19,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,01 % |
| Industrie |
|
13,25 % |
| IT |
|
11,40 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,93 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,18 % |
| Weitere Anteile |
|
6,74 % |
| Energie |
|
5,47 % |
| Finanzwesen |
|
3,87 % |
| Rohstoffe |
|
3,34 % |
Top 10 Holdings
| EVE ENERGY CO LTD-A |
|
3,15 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,82 % |
| BP Plc |
|
2,66 % |
| Anheuser Busch InBev |
|
2,60 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,60 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,44 % |
| Unilever PLC |
|
2,38 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,24 % |
| DuPont de Nemours, Inc. |
|
2,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings |
|
2,11 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,48 % |
12,17 % |
-13,28 % |
2 |
| 3 Jahre |
18,39 % |
13,95 % |
-28,80 % |
2 |
| 5 Jahre |
15,89 % |
12,02 % |
-28,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
15,06 % |
11,22 % |
-28,80 % |
5 |
| Seit Auflage |
16,03 % |
11,74 % |
-57,37 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,60 % |
| 3 Jahre |
-11,84 % |
| 5 Jahre |
-10,24 % |
| 10 Jahre |
-9,65 % |
| Seit Auflage |
-10,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,01 |
0,05 |
| 3 Jahre |
0,15 |
0,18 |
| 5 Jahre |
0,10 |
0,12 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,10 |
0,14 |
