ISIN: LU0114760746
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: 941034
Rücknahmepreis: 18,33 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.
Fakten
| Auflagedatum |
09.08.2000 |
| Fondsvolumen |
7,11 Mrd. EUR (31.08.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (12.07.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Vertrieb |
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO., LTD. |
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,14 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,84 %
(12.07.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,38 % |
| 3 Monate |
-3,37 % |
| 6 Monate |
-2,91 % |
| lfd. Jahr |
6,51 % |
| 1 Jahr |
8,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,12 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,04 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,34 % |
| 3 Jahre |
6,51 % |
| 5 Jahre |
10,62 % |
| 10 Jahre |
103,22 % |
| seit Auflage |
83,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 |
19,62 % |
| 01.12.2012 - 01.12.2013 |
27,06 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 |
9,12 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
10,90 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
-0,12 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
4,47 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
-0,58 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
3,31 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
-4,95 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
8,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
94,67 % |
| Kasse |
|
5,33 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
44,62 % |
| Japan |
|
11,76 % |
| Weitere Anteile |
|
11,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,83 % |
| Deutschland |
|
8,12 % |
| Belgien |
|
3,24 % |
| Frankreich |
|
2,89 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,83 % |
| China |
|
2,39 % |
| Schweiz |
|
2,09 % |
Top 10 Branchen
| Konsum, zyklisch |
|
25,05 % |
| Industrie |
|
13,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,23 % |
| IT |
|
10,38 % |
| Weitere Anteile |
|
8,62 % |
| Rohstoffe |
|
8,36 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
7,41 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,56 % |
| Energie |
|
4,26 % |
| Versorger |
|
3,87 % |
Top 10 Holdings
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,83 % |
| Albemarle Corp |
|
2,42 % |
| Walt Disney |
|
2,27 % |
| E.ON SE |
|
2,25 % |
| Sysco |
|
2,24 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
2,12 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,09 % |
| Anheuser Busch InBev |
|
2,00 % |
| Medtronic |
|
1,99 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,90 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,31 % |
9,41 % |
-6,91 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,97 % |
12,95 % |
-28,80 % |
3 |
| 5 Jahre |
14,46 % |
10,98 % |
-28,80 % |
5 |
| 10 Jahre |
14,62 % |
10,87 % |
-28,80 % |
5 |
| Seit Auflage |
16,03 % |
11,73 % |
-57,37 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,80 % |
| 3 Jahre |
-10,93 % |
| 5 Jahre |
-9,31 % |
| 10 Jahre |
-9,34 % |
| Seit Auflage |
-10,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,74 |
1,02 |
| 3 Jahre |
0,15 |
0,20 |
| 5 Jahre |
0,17 |
0,22 |
| 10 Jahre |
0,52 |
0,69 |
| Seit Auflage |
0,10 |
0,13 |
