Schroder ISF - Emerging Europe A Distribution EUR

ISIN: LU0106820458
Fondskategorie: Aktienfonds/Osteuropa/Blend/Large Cap
WKN: 933673
Rücknahmepreis: 25,09 EUR (26.02.2021)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschlielich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 28.01.2000
Fondsvolumen 663,26 Mio. EUR (30.11.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,86 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,83 %
3 Monate 11,75 %
6 Monate 18,01 %
lfd. Jahr 4,97 %
1 Jahr 5,09 %
3 Jahre p.a. 1,05 %
5 Jahre p.a. 11,27 %
10 Jahre p.a. 3,35 %
3 Jahre 3,17 %
5 Jahre 70,50 %
10 Jahre 39,08 %
seit Auflage 229,84 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 -7,07 %
26.02.2012 - 26.02.2013 9,34 %
26.02.2013 - 26.02.2014 -7,77 %
26.02.2014 - 26.02.2015 1,90 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -14,45 %
26.02.2016 - 26.02.2017 42,70 %
26.02.2017 - 26.02.2018 17,95 %
26.02.2018 - 26.02.2019 -4,63 %
26.02.2019 - 26.02.2020 13,15 %
26.02.2020 - 26.02.2021 -5,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

Russische Föderation 58,51 %
Türkei 11,14 %
Polen 10,27 %
Ungarn 5,68 %
Kasachstan 3,98 %
Slowenien 2,05 %
Georgien 1,90 %
Schweiz 1,77 %
Großbritannien 1,27 %

Top 10 Währungen

USD 59,62 %
TRY 11,14 %
PLN 10,27 %
GBP 8,01 %
HUF 5,68 %
EUR 3,69 %
CZK 1,60 %

Top 10 Branchen

Financials 31,48 %
Energy 26,22 %
Materials 13,20 %
Consumer Staples 7,77 %
Kommunikationsdienstleist. 4,51 %
Health Care 4,13 %
Industrials 3,51 %
Consumer Discretionary 2,46 %
Information Technology 1,27 %

Top 10 Holdings

Lukoil Pjsc ADR 8,01 %
Sberbank of Russia PJSC 7,71 %
Novatek JT STK Co 6,02 %
Gazprom 5,47 %
MMC Norilsk Nickel 4,54 %
Yandex NV 3,92 %
Rosneft Oil Company 3,39 %
OTP Bank 3,07 %
Polymetal 3,07 %
Magnit PJSC 3,05 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 26,62 EUR
Jahrestief 23,90 EUR
12-Monats-Hoch 27,35 EUR
12-Monats-Tief 16,31 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,50 % 3
3 Jahre 6,50 % 5
5 Jahre 6,50 % 6
10 Jahre 6,50 % 6
Seit Auflage 14,46 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 34,37 % 26,92 % -41,33 % 2
3 Jahre 23,59 % 18,31 % -46,35 % 5
5 Jahre 20,52 % 15,80 % -46,35 % 5
10 Jahre 20,94 % 15,85 % -46,35 % 6
Seit Auflage 25,82 % 18,95 % -70,11 % 9

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -22,51 %
3 Jahre -15,41 %
5 Jahre -13,21 %
10 Jahre -13,59 %
Seit Auflage -16,77 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,18 -0,24
3 Jahre 0,07 0,09
5 Jahre 0,60 0,78
10 Jahre 0,17 0,22
Seit Auflage 0,17 0,23

Rechtliche Hinweise:
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