Schroder ISF - Emerging Europe A Distribution EUR

ISIN: LU0106820458
Fondskategorie: Aktienfonds/Osteuropa/Blend/Large Cap
WKN: 933673
Rücknahmepreis: 31,45 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschlielich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Fakten

Auflagedatum 28.01.2000
Fondsvolumen 990,98 Mio. EUR (31.03.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (24.08.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,86 % (24.08.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -10,52 %
3 Monate -2,56 %
6 Monate 9,30 %
lfd. Jahr 31,59 %
1 Jahr 36,15 %
3 Jahre p.a. 12,23 %
5 Jahre p.a. 10,59 %
10 Jahre p.a. 7,96 %
3 Jahre 41,41 %
5 Jahre 65,48 %
10 Jahre 115,32 %
seit Auflage 313,48 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 20,07 %
06.12.2012 - 06.12.2013 3,43 %
06.12.2013 - 06.12.2014 -9,32 %
06.12.2014 - 06.12.2015 -4,55 %
06.12.2015 - 06.12.2016 21,07 %
06.12.2016 - 06.12.2017 16,01 %
06.12.2017 - 06.12.2018 0,88 %
06.12.2018 - 06.12.2019 24,51 %
06.12.2019 - 06.12.2020 -16,58 %
06.12.2020 - 06.12.2021 36,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Kapitalanlage 98,80 %
Kasse 1,20 %

Top 10 Länder

Russische Föderation 57,50 %
Polen 12,00 %
Ungarn 7,80 %
Türkei 5,80 %
Kasachstan 4,00 %
Griechenland 2,90 %
USA 2,20 %
Tschechische Republik 1,90 %
Georgien 1,80 %
Großbritannien ex Guernsey 1,40 %

Top 10 Branchen

Finanzwerte 36,90 %
Energie 26,10 %
Basiskonsumgüter 8,30 %
Rohstoffe 8,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,00 %
Kommunikationsdienste 6,50 %
Gesundheit 4,40 %
Informationstechnologie 1,50 %
Weitere Anteile 1,10 %

Top 10 Holdings

Sberbank of Russia 7,70 %
Gazprom 7,60 %
NovaTek PJSC 7,00 %
LukOil 6,80 %
Yandex NV 5,00 %
OTP Bank 4,70 %
Rosneft Oil Company 4,10 %
TCS Group Holding 3,90 %
Magnit PJSC 3,40 %
RICHTER GEDEON NYRT 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 35,44 EUR
Jahrestief 23,90 EUR
12-Monats-Hoch 35,44 EUR
12-Monats-Tief 22,87 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 54,98 % 9
3 Jahre 124,27 % 11
5 Jahre 124,27 % 11
10 Jahre 173,23 % 11
Seit Auflage 850,93 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,01 % 13,12 % -12,65 % 1
3 Jahre 23,15 % 18,22 % -46,35 % 3
5 Jahre 20,29 % 15,77 % -46,35 % 5
10 Jahre 20,08 % 15,19 % -46,35 % 6
Seit Auflage 25,53 % 18,77 % -70,11 % 9

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,56 %
3 Jahre -14,96 %
5 Jahre -13,08 %
10 Jahre -12,98 %
Seit Auflage -16,57 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,17 2,80
3 Jahre 0,55 0,67
5 Jahre 0,55 0,71
10 Jahre 0,41 0,52
Seit Auflage 0,21 0,28

Rechtliche Hinweise:
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