ISIN: LU0084408755
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Growth/Large Cap
WKN: 987184
Rücknahmepreis: 481,75 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
25.02.1998 |
| Fondsvolumen |
202,66 Mio. EUR (01.02.2023) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb |
BANK VONTOBEL (LIECHTENSTEIN) AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
2,00 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,72 % |
| 3 Monate |
10,86 % |
| 6 Monate |
-5,03 % |
| lfd. Jahr |
4,72 % |
| 1 Jahr |
-10,82 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,53 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,21 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,15 % |
| 3 Jahre |
-4,54 % |
| 5 Jahre |
6,19 % |
| 10 Jahre |
65,31 % |
| seit Auflage |
539,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
-6,45 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
46,16 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-11,05 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
9,68 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
16,71 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-0,84 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
12,17 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
19,69 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
-10,56 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-10,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
93,00 % |
| Kasse |
|
7,00 % |
Top 10 Länder
| China |
|
30,00 % |
| Indien |
|
23,40 % |
| Weitere Anteile |
|
11,40 % |
| Taiwan |
|
10,90 % |
| Indonesien |
|
7,40 % |
| Singapur |
|
6,30 % |
| Hongkong |
|
4,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,70 % |
| Niederlande |
|
2,70 % |
Top 10 Währungen
| INR |
|
23,50 % |
| HKD |
|
20,10 % |
| CNY |
|
13,80 % |
| TWD |
|
10,90 % |
| USD |
|
9,00 % |
| IDR |
|
7,40 % |
| SGD |
|
5,00 % |
| Weitere Anteile |
|
3,90 % |
| KRW |
|
3,70 % |
| EUR |
|
2,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
19,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
17,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,90 % |
| IT |
|
15,90 % |
| Weitere Anteile |
|
11,80 % |
| Industrie |
|
7,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,30 % |
| Energie |
|
3,40 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,60 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor |
|
5,50 % |
| JD.com Inc. |
|
5,50 % |
| Housing Development Finance |
|
4,00 % |
| President Chain Store Corp |
|
3,80 % |
| Reliance Industries |
|
3,40 % |
| Samsung Electronics |
|
2,90 % |
| Bank Rakyat Indonesia |
|
2,80 % |
| Eicher Motors |
|
2,70 % |
| Heineken NV |
|
2,70 % |
| Hindustan Lever |
|
2,60 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,04 % |
12,46 % |
-21,73 % |
2 |
| 3 Jahre |
18,54 % |
13,52 % |
-32,93 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,39 % |
11,96 % |
-32,93 % |
3 |
| 10 Jahre |
15,04 % |
10,98 % |
-32,93 % |
4 |
| Seit Auflage |
17,75 % |
13,02 % |
-53,83 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,30 % |
| 3 Jahre |
-12,34 % |
| 5 Jahre |
-10,82 % |
| 10 Jahre |
-9,81 % |
| Seit Auflage |
-11,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,61 |
-0,89 |
| 3 Jahre |
-0,07 |
-0,09 |
| 5 Jahre |
0,09 |
0,13 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,51 |
