Vontobel Fund - Far East Equity B

ISIN: LU0084408755
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Growth/Large Cap
WKN: 987184
Rücknahmepreis: 735,16 USD (02.03.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem fernen Osten (ausser Japan) investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Länder Ozeaniens investiert werden. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 25.02.1998
Fondsvolumen 532,69 Mio. USD (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 5 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb BANK VONTOBEL (LIECHTENSTEIN) AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 2,00 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,57 %
3 Monate 11,67 %
6 Monate 20,40 %
lfd. Jahr 6,94 %
1 Jahr 38,89 %
3 Jahre p.a. 10,89 %
5 Jahre p.a. 13,83 %
10 Jahre p.a. 8,10 %
3 Jahre 36,40 %
5 Jahre 91,19 %
10 Jahre 118,04 %
seit Auflage 635,16 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 2,87 %
02.03.2012 - 02.03.2013 14,10 %
02.03.2013 - 02.03.2014 -3,32 %
02.03.2014 - 02.03.2015 19,05 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -15,58 %
02.03.2016 - 02.03.2017 11,97 %
02.03.2017 - 02.03.2018 25,18 %
02.03.2018 - 02.03.2019 -2,69 %
02.03.2019 - 02.03.2020 0,92 %
02.03.2020 - 02.03.2021 38,89 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,90 %
Kasse 1,10 %

Top 10 Länder

China 27,10 %
Indien 22,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 14,20 %
Taiwan 8,00 %
Hongkong 7,20 %
Indonesien 6,40 %
Thailand 3,30 %
Malaysia 3,00 %

Top 10 Branchen

IT 23,40 %
Kommunikationsdienste 20,80 %
Finanzen 19,00 %
Basiskonsumgüter 16,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,80 %
Industrie 3,50 %
Versorgungsbetriebe 2,40 %
Gesundheitswesen 1,00 %

Top 10 Holdings

Tencent Holdings 7,10 %
Taiwan Semiconductor 6,40 %
SK Hynix 5,30 %
Housing Development Finance 5,20 %
HCL Technologies 4,80 %
Tata Consultancy Services 4,00 %
Alibaba Group 3,10 %
AIA Group 2,60 %
ITC 2,40 %
NCSoft 2,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 773,02 USD
Jahrestief 687,47 USD
12-Monats-Hoch 773,02 USD
12-Monats-Tief 412,17 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,36 % 5
3 Jahre 5,36 % 5
5 Jahre 5,36 % 7
10 Jahre 5,36 % 8
Seit Auflage 8,46 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,53 % 17,10 % -24,67 % 1
3 Jahre 16,56 % 12,13 % -30,61 % 3
5 Jahre 14,13 % 10,42 % -30,61 % 3
10 Jahre 13,23 % 9,75 % -30,61 % 4
Seit Auflage 16,72 % 12,24 % -59,07 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,20 %
3 Jahre -10,71 %
5 Jahre -9,04 %
10 Jahre -8,53 %
Seit Auflage -10,75 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,78 2,35
3 Jahre 0,67 0,92
5 Jahre 1,04 1,41
10 Jahre 0,62 0,84
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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