Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

ISIN: LU0084408755
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Growth/Large Cap
WKN: 987184
Rücknahmepreis: 481,75 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 25.02.1998
Fondsvolumen 202,66 Mio. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb BANK VONTOBEL (LIECHTENSTEIN) AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,00 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,72 %
3 Monate 10,86 %
6 Monate -5,03 %
lfd. Jahr 4,72 %
1 Jahr -10,82 %
3 Jahre p.a. -1,53 %
5 Jahre p.a. 1,21 %
10 Jahre p.a. 5,15 %
3 Jahre -4,54 %
5 Jahre 6,19 %
10 Jahre 65,31 %
seit Auflage 539,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 -6,45 %
01.02.2014 - 01.02.2015 46,16 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -11,05 %
01.02.2016 - 01.02.2017 9,68 %
01.02.2017 - 01.02.2018 16,71 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -0,84 %
01.02.2019 - 01.02.2020 12,17 %
01.02.2020 - 01.02.2021 19,69 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -10,56 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -10,82 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 93,00 %
Kasse 7,00 %

Top 10 Länder

China 30,00 %
Indien 23,40 %
Weitere Anteile 11,40 %
Taiwan 10,90 %
Indonesien 7,40 %
Singapur 6,30 %
Hongkong 4,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,70 %
Niederlande 2,70 %

Top 10 Währungen

INR 23,50 %
HKD 20,10 %
CNY 13,80 %
TWD 10,90 %
USD 9,00 %
IDR 7,40 %
SGD 5,00 %
Weitere Anteile 3,90 %
KRW 3,70 %
EUR 2,70 %

Top 10 Branchen

Finanzen 19,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 17,40 %
Basiskonsumgüter 16,90 %
IT 15,90 %
Weitere Anteile 11,80 %
Industrie 7,80 %
Kommunikationsdienste 4,30 %
Energie 3,40 %
Versorgungsbetriebe 2,60 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor 5,50 %
JD.com Inc. 5,50 %
Housing Development Finance 4,00 %
President Chain Store Corp 3,80 %
Reliance Industries 3,40 %
Samsung Electronics 2,90 %
Bank Rakyat Indonesia 2,80 %
Eicher Motors 2,70 %
Heineken NV 2,70 %
Hindustan Lever 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 468,35 EUR
12-Monats-Hoch 489,59 EUR
12-Monats-Tief 434,56 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,91 % 6
3 Jahre 67,64 % 11
5 Jahre 67,64 % 11
10 Jahre 149,67 % 11
Seit Auflage 800,23 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,04 % 12,46 % -21,73 % 2
3 Jahre 18,54 % 13,52 % -32,93 % 3
5 Jahre 16,39 % 11,96 % -32,93 % 3
10 Jahre 15,04 % 10,98 % -32,93 % 4
Seit Auflage 17,75 % 13,02 % -53,83 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,30 %
3 Jahre -12,34 %
5 Jahre -10,82 %
10 Jahre -9,81 %
Seit Auflage -11,45 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,61 -0,89
3 Jahre -0,07 -0,09
5 Jahre 0,09 0,13
10 Jahre 0,36 0,48
Seit Auflage 0,37 0,51

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.