ISIN: LU0084408755
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Growth/Large Cap
WKN: 987184
Rücknahmepreis: 481,75 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
Auflagedatum |
25.02.1998 |
Fondsvolumen |
202,66 Mio. EUR (01.02.2023) |
Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vontobel Asset Management S.A. |
Vertrieb |
BANK VONTOBEL (LIECHTENSTEIN) AG |
Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,65 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
2,00 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
4,72 % |
3 Monate |
10,86 % |
6 Monate |
-5,03 % |
lfd. Jahr |
4,72 % |
1 Jahr |
-10,82 % |
3 Jahre p.a. |
-1,53 % |
5 Jahre p.a. |
1,21 % |
10 Jahre p.a. |
5,15 % |
3 Jahre |
-4,54 % |
5 Jahre |
6,19 % |
10 Jahre |
65,31 % |
seit Auflage |
539,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.02.2013 - 01.02.2014 |
-6,45 % |
01.02.2014 - 01.02.2015 |
46,16 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
-11,05 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
9,68 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
16,71 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
-0,84 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
12,17 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
19,69 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
-10,56 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
-10,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
93,00 % |
Kasse |
|
7,00 % |
Top 10 Länder
China |
|
30,00 % |
Indien |
|
23,40 % |
Weitere Anteile |
|
11,40 % |
Taiwan |
|
10,90 % |
Indonesien |
|
7,40 % |
Singapur |
|
6,30 % |
Hongkong |
|
4,20 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,70 % |
Niederlande |
|
2,70 % |
Top 10 Währungen
INR |
|
23,50 % |
HKD |
|
20,10 % |
CNY |
|
13,80 % |
TWD |
|
10,90 % |
USD |
|
9,00 % |
IDR |
|
7,40 % |
SGD |
|
5,00 % |
Weitere Anteile |
|
3,90 % |
KRW |
|
3,70 % |
EUR |
|
2,70 % |
Top 10 Branchen
Finanzen |
|
19,90 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
17,40 % |
Basiskonsumgüter |
|
16,90 % |
IT |
|
15,90 % |
Weitere Anteile |
|
11,80 % |
Industrie |
|
7,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
4,30 % |
Energie |
|
3,40 % |
Versorgungsbetriebe |
|
2,60 % |
Top 10 Holdings
Taiwan Semiconductor |
|
5,50 % |
JD.com Inc. |
|
5,50 % |
Housing Development Finance |
|
4,00 % |
President Chain Store Corp |
|
3,80 % |
Reliance Industries |
|
3,40 % |
Samsung Electronics |
|
2,90 % |
Bank Rakyat Indonesia |
|
2,80 % |
Eicher Motors |
|
2,70 % |
Heineken NV |
|
2,70 % |
Hindustan Lever |
|
2,60 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
18,04 % |
12,46 % |
-21,73 % |
2 |
3 Jahre |
18,54 % |
13,52 % |
-32,93 % |
3 |
5 Jahre |
16,39 % |
11,96 % |
-32,93 % |
3 |
10 Jahre |
15,04 % |
10,98 % |
-32,93 % |
4 |
Seit Auflage |
17,75 % |
13,02 % |
-53,83 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-12,30 % |
3 Jahre |
-12,34 % |
5 Jahre |
-10,82 % |
10 Jahre |
-9,81 % |
Seit Auflage |
-11,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,61 |
-0,89 |
3 Jahre |
-0,07 |
-0,09 |
5 Jahre |
0,09 |
0,13 |
10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
Seit Auflage |
0,37 |
0,51 |