Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B USD

ISIN: LU0084408755
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Growth/Large Cap
WKN: 987184
Rücknahmepreis: 565,72 EUR (07.12.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem fernen Osten (ausser Japan) investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Länder Ozeaniens investiert werden. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fakten

Auflagedatum 25.02.1998
Fondsvolumen 380,16 Mio. EUR (07.12.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (01.09.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb BANK VONTOBEL (LIECHTENSTEIN) AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 2,01 % (01.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,64 %
3 Monate 0,28 %
6 Monate -3,60 %
lfd. Jahr 0,98 %
1 Jahr 2,43 %
3 Jahre p.a. 9,60 %
5 Jahre p.a. 8,54 %
10 Jahre p.a. 8,66 %
3 Jahre 31,68 %
5 Jahre 50,71 %
10 Jahre 129,54 %
seit Auflage 650,38 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

07.12.2011 - 07.12.2012 22,24 %
07.12.2012 - 07.12.2013 -8,91 %
07.12.2013 - 07.12.2014 31,88 %
07.12.2014 - 07.12.2015 1,14 %
07.12.2015 - 07.12.2016 2,55 %
07.12.2016 - 07.12.2017 15,54 %
07.12.2017 - 07.12.2018 -0,94 %
07.12.2018 - 07.12.2019 15,08 %
07.12.2019 - 07.12.2020 11,71 %
07.12.2020 - 07.12.2021 2,43 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,10 %
Kasse 1,90 %

Top 10 Länder

China 31,30 %
Indien 22,10 %
Taiwan 15,30 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,70 %
Weitere Anteile 5,10 %
Hongkong 4,70 %
Indonesien 4,60 %
Singapur 2,20 %
Thailand 2,00 %

Top 10 Währungen

INR 22,60 %
HKD 22,40 %
TWD 15,40 %
KRW 12,70 %
CNY 12,50 %
IDR 4,60 %
USD 4,30 %
Weitere Anteile 2,20 %
SGD 2,00 %
PHP 1,30 %

Top 10 Branchen

IT 28,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 19,50 %
Basiskonsumgüter 17,50 %
Finanzen 9,90 %
Industrie 9,30 %
Kommunikationsdienste 7,70 %
Versorgungsbetriebe 3,50 %
Weitere Anteile 1,90 %
Gesundheitswesen 1,10 %
Real Estate 0,90 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor 8,70 %
JD.com Inc. 5,80 %
HCL Technologies 4,80 %
Yum China Holdings Inc 4,60 %
Hindustan Lever 4,30 %
SK Hynix 4,00 %
NHN CORP 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,40 %
Samsung Electronics 3,20 %
President Chain Store Corp 2,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 536,72 EUR
12-Monats-Hoch 636,60 EUR
12-Monats-Tief 536,72 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,20 % 7
3 Jahre 67,64 % 11
5 Jahre 70,72 % 11
10 Jahre 168,88 % 11
Seit Auflage 638,96 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,35 % 10,46 % -16,24 % 1
3 Jahre 16,69 % 12,50 % -28,47 % 3
5 Jahre 15,03 % 11,16 % -28,47 % 3
10 Jahre 14,27 % 10,46 % -28,47 % 4
Seit Auflage 17,49 % 12,95 % -53,83 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,49 %
3 Jahre -10,85 %
5 Jahre -9,74 %
10 Jahre -9,21 %
Seit Auflage -11,29 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,21 0,35
3 Jahre 0,61 0,81
5 Jahre 0,60 0,81
10 Jahre 0,62 0,85
Seit Auflage 0,29 0,40

Rechtliche Hinweise:
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