ISIN: LU0084408755
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Growth/Large Cap
WKN: 987184
Rücknahmepreis: 735,16 USD (02.03.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem fernen Osten (ausser Japan) investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Länder Ozeaniens investiert werden. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
25.02.1998 |
| Fondsvolumen |
532,69 Mio. USD (31.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb |
BANK VONTOBEL (LIECHTENSTEIN) AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,00 %
(12.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,57 % |
| 3 Monate |
11,67 % |
| 6 Monate |
20,40 % |
| lfd. Jahr |
6,94 % |
| 1 Jahr |
38,89 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,89 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,83 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,10 % |
| 3 Jahre |
36,40 % |
| 5 Jahre |
91,19 % |
| 10 Jahre |
118,04 % |
| seit Auflage |
635,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.03.2011 - 02.03.2012 |
2,87 % |
| 02.03.2012 - 02.03.2013 |
14,10 % |
| 02.03.2013 - 02.03.2014 |
-3,32 % |
| 02.03.2014 - 02.03.2015 |
19,05 % |
| 02.03.2015 - 02.03.2016 |
-15,58 % |
| 02.03.2016 - 02.03.2017 |
11,97 % |
| 02.03.2017 - 02.03.2018 |
25,18 % |
| 02.03.2018 - 02.03.2019 |
-2,69 % |
| 02.03.2019 - 02.03.2020 |
0,92 % |
| 02.03.2020 - 02.03.2021 |
38,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,90 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
Top 10 Länder
| China |
|
27,10 % |
| Indien |
|
22,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,20 % |
| Taiwan |
|
8,00 % |
| Hongkong |
|
7,20 % |
| Indonesien |
|
6,40 % |
| Thailand |
|
3,30 % |
| Malaysia |
|
3,00 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
23,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
20,80 % |
| Finanzen |
|
19,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,80 % |
| Industrie |
|
3,50 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,00 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings |
|
7,10 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
6,40 % |
| SK Hynix |
|
5,30 % |
| Housing Development Finance |
|
5,20 % |
| HCL Technologies |
|
4,80 % |
| Tata Consultancy Services |
|
4,00 % |
| Alibaba Group |
|
3,10 % |
| AIA Group |
|
2,60 % |
| ITC |
|
2,40 % |
| NCSoft |
|
2,40 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
22,53 % |
17,10 % |
-24,67 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,56 % |
12,13 % |
-30,61 % |
3 |
| 5 Jahre |
14,13 % |
10,42 % |
-30,61 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,23 % |
9,75 % |
-30,61 % |
4 |
| Seit Auflage |
16,72 % |
12,24 % |
-59,07 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,20 % |
| 3 Jahre |
-10,71 % |
| 5 Jahre |
-9,04 % |
| 10 Jahre |
-8,53 % |
| Seit Auflage |
-10,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,78 |
2,35 |
| 3 Jahre |
0,67 |
0,92 |
| 5 Jahre |
1,04 |
1,41 |
| 10 Jahre |
0,62 |
0,84 |
| Seit Auflage |
- |
- |
