ISIN: IE00B53L4350
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0YEDK
Rücknahmepreis: 366,63 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones Industrial Average TM bildet die Rendite der 30 grössten Unternehmen aus USA.
Fakten
Auflagedatum |
26.01.2010 |
Fondsvolumen |
904,86 Mio. EUR (30.12.2022) |
Risikoklasse |
5 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
BNY Trust Company (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.08. - 31.07. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,22 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,22 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,33 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,30 % |
3 Monate |
-4,35 % |
6 Monate |
-1,58 % |
lfd. Jahr |
1,30 % |
1 Jahr |
1,38 % |
3 Jahre p.a. |
8,75 % |
5 Jahre p.a. |
10,12 % |
10 Jahre p.a. |
13,75 % |
3 Jahre |
28,65 % |
5 Jahre |
61,98 % |
10 Jahre |
262,94 % |
seit Auflage |
443,58 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.01.2013 - 31.01.2014 |
15,54 % |
31.01.2014 - 31.01.2015 |
32,88 % |
31.01.2015 - 31.01.2016 |
1,07 % |
31.01.2016 - 31.01.2017 |
24,88 % |
31.01.2017 - 31.01.2018 |
15,62 % |
31.01.2018 - 31.01.2019 |
5,34 % |
31.01.2019 - 31.01.2020 |
19,52 % |
31.01.2020 - 31.01.2021 |
-1,65 % |
31.01.2021 - 31.01.2022 |
29,02 % |
31.01.2022 - 31.01.2023 |
1,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,53 % |
Kasse |
|
0,47 % |
Top 10 Länder
USA |
|
99,53 % |
Weitere Anteile |
|
0,47 % |
Top 10 Branchen
Gesundheitsversorgung |
|
21,37 % |
Informationstechnologie |
|
18,31 % |
Finanzwerte |
|
16,08 % |
Industrie |
|
15,13 % |
zyklische Konsumgüter |
|
13,78 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,81 % |
Energie |
|
3,55 % |
Kommunikation |
|
2,50 % |
Materialien |
|
1,00 % |
Weitere Anteile |
|
0,47 % |
Top 10 Holdings
UnitedHealth Group, Inc. |
|
10,49 % |
Goldman Sachs Group Inc. |
|
6,80 % |
Home Depot |
|
6,25 % |
McDonalds Corp. |
|
5,22 % |
Amgen |
|
5,20 % |
Microsoft Corp. |
|
4,75 % |
Caterpillar |
|
4,74 % |
Honeywell INTL |
|
4,24 % |
Visa Inc-Class A Shares |
|
4,11 % |
Boeing |
|
3,77 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
20,87 % |
14,83 % |
-12,35 % |
2 |
3 Jahre |
25,84 % |
18,83 % |
-36,43 % |
2 |
5 Jahre |
22,45 % |
16,43 % |
-36,43 % |
2 |
10 Jahre |
18,88 % |
13,75 % |
-36,43 % |
6 |
Seit Auflage |
18,48 % |
13,41 % |
-36,43 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-13,67 % |
3 Jahre |
-16,77 % |
5 Jahre |
-14,55 % |
10 Jahre |
-12,11 % |
Seit Auflage |
-11,83 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,05 |
0,14 |
3 Jahre |
0,35 |
0,43 |
5 Jahre |
0,47 |
0,64 |
10 Jahre |
0,74 |
1,01 |
Seit Auflage |
0,75 |
1,04 |