iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B53L4350
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0YEDK
Rücknahmepreis: 366,63 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones Industrial Average TM bildet die Rendite der 30 grössten Unternehmen aus USA.

Fakten

Auflagedatum 26.01.2010
Fondsvolumen 904,86 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,22 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,33 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,30 %
3 Monate -4,35 %
6 Monate -1,58 %
lfd. Jahr 1,30 %
1 Jahr 1,38 %
3 Jahre p.a. 8,75 %
5 Jahre p.a. 10,12 %
10 Jahre p.a. 13,75 %
3 Jahre 28,65 %
5 Jahre 61,98 %
10 Jahre 262,94 %
seit Auflage 443,58 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 15,54 %
31.01.2014 - 31.01.2015 32,88 %
31.01.2015 - 31.01.2016 1,07 %
31.01.2016 - 31.01.2017 24,88 %
31.01.2017 - 31.01.2018 15,62 %
31.01.2018 - 31.01.2019 5,34 %
31.01.2019 - 31.01.2020 19,52 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -1,65 %
31.01.2021 - 31.01.2022 29,02 %
31.01.2022 - 31.01.2023 1,38 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,53 %
Kasse 0,47 %

Top 10 Länder

USA 99,53 %
Weitere Anteile 0,47 %

Top 10 Branchen

Gesundheitsversorgung 21,37 %
Informationstechnologie 18,31 %
Finanzwerte 16,08 %
Industrie 15,13 %
zyklische Konsumgüter 13,78 %
nichtzyklische Konsumgüter 7,81 %
Energie 3,55 %
Kommunikation 2,50 %
Materialien 1,00 %
Weitere Anteile 0,47 %

Top 10 Holdings

UnitedHealth Group, Inc. 10,49 %
Goldman Sachs Group Inc. 6,80 %
Home Depot 6,25 %
McDonald’s Corp. 5,22 %
Amgen 5,20 %
Microsoft Corp. 4,75 %
Caterpillar 4,74 %
Honeywell INTL 4,24 %
Visa Inc-Class A Shares 4,11 %
Boeing 3,77 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 361,87 EUR
12-Monats-Hoch 369,54 EUR
12-Monats-Tief 341,92 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,75 % 6
3 Jahre 103,94 % 6
5 Jahre 103,94 % 7
10 Jahre 289,48 % 14
Seit Auflage 485,70 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 20,87 % 14,83 % -12,35 % 2
3 Jahre 25,84 % 18,83 % -36,43 % 2
5 Jahre 22,45 % 16,43 % -36,43 % 2
10 Jahre 18,88 % 13,75 % -36,43 % 6
Seit Auflage 18,48 % 13,41 % -36,43 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,67 %
3 Jahre -16,77 %
5 Jahre -14,55 %
10 Jahre -12,11 %
Seit Auflage -11,83 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,05 0,14
3 Jahre 0,35 0,43
5 Jahre 0,47 0,64
10 Jahre 0,74 1,01
Seit Auflage 0,75 1,04

Rechtliche Hinweise:
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