iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B53L4350
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0YEDK
Rücknahmepreis: 345,06 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones Industrial Average TM bildet die Rendite der 30 grössten Unternehmen aus USA.

Fakten

Auflagedatum 26.01.2010
Fondsvolumen 710,07 Mio. EUR (31.05.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (03.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,22 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,33 % (03.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,84 %
3 Monate 0,93 %
6 Monate 6,98 %
lfd. Jahr 22,00 %
1 Jahr 22,19 %
3 Jahre p.a. 11,92 %
5 Jahre p.a. 12,53 %
10 Jahre p.a. 14,88 %
3 Jahre 40,23 %
5 Jahre 80,47 %
10 Jahre 300,78 %
seit Auflage 411,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 14,82 %
01.12.2012 - 01.12.2013 19,94 %
01.12.2013 - 01.12.2014 22,61 %
01.12.2014 - 01.12.2015 20,48 %
01.12.2015 - 01.12.2016 9,16 %
01.12.2016 - 01.12.2017 14,88 %
01.12.2017 - 01.12.2018 12,03 %
01.12.2018 - 01.12.2019 15,54 %
01.12.2019 - 01.12.2020 -0,68 %
01.12.2020 - 01.12.2021 22,19 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,45 %
Kasse 0,55 %

Top 10 Länder

USA 99,45 %
Weitere Anteile 0,55 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 22,26 %
Finanzwerte 16,65 %
Gesundheitsversorgung 16,50 %
Industrie 15,87 %
zyklische Konsumgüter 13,49 %
nichtzyklische Konsumgüter 7,36 %
Kommunikation 4,37 %
Energie 1,79 %
Materialien 1,16 %
Weitere Anteile 0,55 %

Top 10 Holdings

Unitedhealth Group 7,71 %
Goldman Sachs 7,66 %
Home Depot 6,04 %
Microsoft 5,59 %
Salesforce.com 4,91 %
McDonald's 4,40 %
Honeywell INTL 4,29 %
Visa 4,24 %
Amgen 4,18 %
Boeing 4,06 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 280,29 EUR
12-Monats-Hoch 360,21 EUR
12-Monats-Tief 278,46 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 31,70 % 6
3 Jahre 89,87 % 7
5 Jahre 92,91 % 9
10 Jahre 326,06 % 14
Seit Auflage 411,52 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,08 % 9,48 % -5,80 % 1
3 Jahre 24,49 % 17,98 % -36,43 % 2
5 Jahre 20,94 % 15,38 % -36,43 % 6
10 Jahre 18,13 % 13,22 % -36,43 % 6
Seit Auflage 18,38 % 13,39 % -36,43 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,15 %
3 Jahre -15,82 %
5 Jahre -13,51 %
10 Jahre -11,59 %
Seit Auflage -11,76 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,75 2,50
3 Jahre 0,51 0,69
5 Jahre 0,62 0,85
10 Jahre 0,83 1,14
Seit Auflage 0,77 1,06

Rechtliche Hinweise:
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