ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 20,45 EUR (26.03.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Fakten
Auflagedatum |
20.10.2006 |
Fondsvolumen |
1,39 Mrd. EUR (29.02.2024) |
Risikoklasse |
5 (28.12.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,61 %
(28.12.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,68 % |
3 Monate |
-1,91 % |
6 Monate |
8,17 % |
lfd. Jahr |
-2,67 % |
1 Jahr |
7,41 % |
3 Jahre p.a. |
0,05 % |
5 Jahre p.a. |
-0,21 % |
10 Jahre p.a. |
5,68 % |
3 Jahre |
0,15 % |
5 Jahre |
-1,06 % |
10 Jahre |
73,75 % |
seit Auflage |
83,17 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
26.03.2014 - 26.03.2015 |
49,78 % |
26.03.2015 - 26.03.2016 |
-2,95 % |
26.03.2016 - 26.03.2017 |
7,85 % |
26.03.2017 - 26.03.2018 |
-11,80 % |
26.03.2018 - 26.03.2019 |
26,99 % |
26.03.2019 - 26.03.2020 |
-22,19 % |
26.03.2020 - 26.03.2021 |
26,97 % |
26.03.2021 - 26.03.2022 |
19,63 % |
26.03.2022 - 26.03.2023 |
-22,06 % |
26.03.2023 - 26.03.2024 |
7,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Immobilien |
|
99,44 % |
Kasse |
|
0,56 % |
Top 10 Länder
USA |
|
63,06 % |
Japan |
|
9,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,37 % |
Hongkong |
|
3,81 % |
Australien |
|
3,74 % |
Singapur |
|
3,54 % |
Kanada |
|
2,46 % |
Deutschland |
|
2,03 % |
Frankreich |
|
1,64 % |
Schweden |
|
1,30 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile |
|
28,32 % |
Einzelhandelsimmobilien |
|
17,79 % |
Wohnimmobilien |
|
14,19 % |
Immobilienholding und -entwicklung |
|
13,21 % |
Büroimmobilien |
|
8,30 % |
Spezialimmobilien |
|
6,86 % |
REITs - Diversifizierte |
|
6,07 % |
REITs - Hotels & Ferienanlagen |
|
5,26 % |
Top 10 Holdings
ProLogis Inc. |
|
8,45 % |
Welltower Inc |
|
3,40 % |
Simon Property Group |
|
3,30 % |
Public Storage |
|
3,05 % |
Digital Realty Trust Inc. |
|
3,05 % |
Realty Income Corp. |
|
2,98 % |
VICI Properties |
|
2,13 % |
Extra Space Storage |
|
2,03 % |
Avalonbay Communities |
|
1,71 % |
Mitsui Fudosan |
|
1,66 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
14,79 % |
9,85 % |
-12,43 % |
3 |
3 Jahre |
16,01 % |
11,23 % |
-29,14 % |
3 |
5 Jahre |
20,42 % |
15,40 % |
-42,90 % |
3 |
10 Jahre |
17,19 % |
12,91 % |
-42,90 % |
7 |
Seit Auflage |
20,31 % |
14,85 % |
-69,27 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-9,54 % |
3 Jahre |
-10,48 % |
5 Jahre |
-13,35 % |
10 Jahre |
-11,13 % |
Seit Auflage |
-13,14 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,25 |
0,37 |
3 Jahre |
-0,07 |
-0,06 |
5 Jahre |
-0,04 |
-0,03 |
10 Jahre |
0,32 |
0,42 |
Seit Auflage |
0,13 |
0,18 |