iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 19,27 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.

Fakten

Auflagedatum 20.10.2006
Fondsvolumen 1,45 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 4 (19.09.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,59 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,59 % (19.09.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,25 %
3 Monate -1,95 %
6 Monate 0,39 %
lfd. Jahr -5,07 %
1 Jahr -9,54 %
3 Jahre p.a. 3,51 %
5 Jahre p.a. 0,31 %
10 Jahre p.a. 4,89 %
3 Jahre 10,89 %
5 Jahre 1,56 %
10 Jahre 61,19 %
seit Auflage 69,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 14,99 %
28.09.2014 - 28.09.2015 15,79 %
28.09.2015 - 28.09.2016 19,95 %
28.09.2016 - 28.09.2017 -5,97 %
28.09.2017 - 28.09.2018 5,69 %
28.09.2018 - 28.09.2019 19,60 %
28.09.2019 - 28.09.2020 -23,42 %
28.09.2020 - 28.09.2021 30,60 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -6,14 %
28.09.2022 - 28.09.2023 -9,54 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,51 %
Kasse 0,49 %

Top 10 Länder

USA 62,01 %
Japan 10,04 %
Hongkong 4,38 %
Vereinigtes Königreich 4,19 %
Singapur 3,79 %
Australien 3,76 %
Kanada 2,69 %
Deutschland 1,93 %
Frankreich 1,55 %
Schweiz 1,31 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 28,41 %
REITs - Einzelhandel 17,22 %
REITS - Einfamilienhäuser 15,49 %
Immobilienentwicklung 13,05 %
REITs - Büros 8,86 %
REITs - Spezialisierte 6,37 %
REITs - Diversifizierte 6,13 %
REITs - Hotels & Ferienanlagen 4,47 %

Top 10 Holdings

ProLogis Inc. 8,07 %
Public Storage 3,05 %
Welltower Inc 2,90 %
Digital Realty Trust Inc. 2,69 %
Realty Income Corp. 2,61 %
Simon Property Group 2,59 %
VICI Properties 2,18 %
Extra Space Storage 1,90 %
Avalonbay Communities 1,81 %
Equity Residential 1,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 19,19 EUR
12-Monats-Hoch 22,67 EUR
12-Monats-Tief 19,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,04 % 7
3 Jahre 54,41 % 9
5 Jahre 84,63 % 13
10 Jahre 128,06 % 13
Seit Auflage 535,10 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,34 % 12,33 % -14,43 % 2
3 Jahre 16,09 % 11,34 % -25,95 % 3
5 Jahre 20,24 % 15,41 % -42,90 % 3
10 Jahre 16,99 % 12,82 % -42,90 % 7
Seit Auflage 20,43 % 14,96 % -69,27 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,19 %
3 Jahre -10,46 %
5 Jahre -13,23 %
10 Jahre -11,00 %
Seit Auflage -13,23 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,64 -0,80
3 Jahre 0,18 0,32
5 Jahre 0,01 0,03
10 Jahre 0,29 0,38
Seit Auflage 0,12 0,16

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.