ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 25,88 USD (25.02.2021)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
20.10.2006 |
| Fondsvolumen |
2,32 Mrd. USD (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (27.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,59 %
(27.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,44 % |
| 3 Monate |
6,49 % |
| 6 Monate |
14,69 % |
| lfd. Jahr |
4,36 % |
| 1 Jahr |
-5,59 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,89 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,84 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,33 % |
| 3 Jahre |
12,13 % |
| 5 Jahre |
26,70 % |
| 10 Jahre |
68,19 % |
| seit Auflage |
62,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.02.2011 - 25.02.2012 |
1,53 % |
| 25.02.2012 - 25.02.2013 |
16,22 % |
| 25.02.2013 - 25.02.2014 |
2,58 % |
| 25.02.2014 - 25.02.2015 |
18,78 % |
| 25.02.2015 - 25.02.2016 |
-7,66 % |
| 25.02.2016 - 25.02.2017 |
12,73 % |
| 25.02.2017 - 25.02.2018 |
0,23 % |
| 25.02.2018 - 25.02.2019 |
9,39 % |
| 25.02.2019 - 25.02.2020 |
8,57 % |
| 25.02.2020 - 25.02.2021 |
-5,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,38 % |
| Kasse |
|
0,62 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
54,58 % |
| Japan |
|
9,62 % |
| Hongkong |
|
6,27 % |
| Deutschland |
|
5,52 % |
| Großbritannien |
|
4,97 % |
| Australien |
|
3,83 % |
| Singapur |
|
3,57 % |
| Kanada |
|
2,96 % |
| Frankreich |
|
2,05 % |
| Schweden |
|
1,77 % |
Top 10 Holdings
| ProLogis |
|
5,17 % |
| Vonovia |
|
2,74 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
2,53 % |
| Public Storage |
|
2,38 % |
| Simon Property Group |
|
1,87 % |
| Welltower Inc |
|
1,85 % |
| AVALON BAY COMMUN |
|
1,65 % |
| Equity Residential |
|
1,50 % |
| Realty Income Corp. |
|
1,45 % |
| Alexandria Real Estate Equitie |
|
1,44 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
34,58 % |
26,91 % |
-42,23 % |
2 |
| 3 Jahre |
21,42 % |
16,69 % |
-43,13 % |
2 |
| 5 Jahre |
17,90 % |
13,86 % |
-43,13 % |
4 |
| 10 Jahre |
16,23 % |
12,35 % |
-43,13 % |
5 |
| Seit Auflage |
21,30 % |
15,71 % |
-70,10 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-22,66 % |
| 3 Jahre |
-14,01 % |
| 5 Jahre |
-11,67 % |
| 10 Jahre |
-10,47 % |
| Seit Auflage |
-13,83 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,21 |
-0,26 |
| 3 Jahre |
0,20 |
0,26 |
| 5 Jahre |
0,31 |
0,40 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,45 |
| Seit Auflage |
0,13 |
0,17 |
