iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 20,45 EUR (26.03.2024)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.

Fakten

Auflagedatum 20.10.2006
Fondsvolumen 1,39 Mrd. EUR (29.02.2024)
Risikoklasse 5 (28.12.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,59 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,61 % (28.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,68 %
3 Monate -1,91 %
6 Monate 8,17 %
lfd. Jahr -2,67 %
1 Jahr 7,41 %
3 Jahre p.a. 0,05 %
5 Jahre p.a. -0,21 %
10 Jahre p.a. 5,68 %
3 Jahre 0,15 %
5 Jahre -1,06 %
10 Jahre 73,75 %
seit Auflage 83,17 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.03.2014 - 26.03.2015 49,78 %
26.03.2015 - 26.03.2016 -2,95 %
26.03.2016 - 26.03.2017 7,85 %
26.03.2017 - 26.03.2018 -11,80 %
26.03.2018 - 26.03.2019 26,99 %
26.03.2019 - 26.03.2020 -22,19 %
26.03.2020 - 26.03.2021 26,97 %
26.03.2021 - 26.03.2022 19,63 %
26.03.2022 - 26.03.2023 -22,06 %
26.03.2023 - 26.03.2024 7,41 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Immobilien 99,44 %
Kasse 0,56 %

Top 10 Länder

USA 63,06 %
Japan 9,50 %
Vereinigtes Königreich 4,37 %
Hongkong 3,81 %
Australien 3,74 %
Singapur 3,54 %
Kanada 2,46 %
Deutschland 2,03 %
Frankreich 1,64 %
Schweden 1,30 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 28,32 %
Einzelhandelsimmobilien 17,79 %
Wohnimmobilien 14,19 %
Immobilienholding und -entwicklung 13,21 %
Büroimmobilien 8,30 %
Spezialimmobilien 6,86 %
REITs - Diversifizierte 6,07 %
REITs - Hotels & Ferienanlagen 5,26 %

Top 10 Holdings

ProLogis Inc. 8,45 %
Welltower Inc 3,40 %
Simon Property Group 3,30 %
Public Storage 3,05 %
Digital Realty Trust Inc. 3,05 %
Realty Income Corp. 2,98 %
VICI Properties 2,13 %
Extra Space Storage 2,03 %
Avalonbay Communities 1,71 %
Mitsui Fudosan 1,66 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 20,20 EUR
12-Monats-Hoch 21,41 EUR
12-Monats-Tief 18,15 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,31 % 7
3 Jahre 25,11 % 8
5 Jahre 84,63 % 9
10 Jahre 113,63 % 13
Seit Auflage 535,10 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,79 % 9,85 % -12,43 % 3
3 Jahre 16,01 % 11,23 % -29,14 % 3
5 Jahre 20,42 % 15,40 % -42,90 % 3
10 Jahre 17,19 % 12,91 % -42,90 % 7
Seit Auflage 20,31 % 14,85 % -69,27 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,54 %
3 Jahre -10,48 %
5 Jahre -13,35 %
10 Jahre -11,13 %
Seit Auflage -13,14 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,25 0,37
3 Jahre -0,07 -0,06
5 Jahre -0,04 -0,03
10 Jahre 0,32 0,42
Seit Auflage 0,13 0,18

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.