ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 22,31 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Fakten
| Auflagedatum |
20.10.2006 |
| Fondsvolumen |
1,52 Mrd. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,59 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,15 % |
| 3 Monate |
2,92 % |
| 6 Monate |
-10,42 % |
| lfd. Jahr |
7,15 % |
| 1 Jahr |
-10,52 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,76 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,42 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,01 % |
| 3 Jahre |
-5,18 % |
| 5 Jahre |
24,15 % |
| 10 Jahre |
79,23 % |
| seit Auflage |
91,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
-2,65 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
50,16 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-6,65 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
12,14 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
-5,65 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
14,09 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
14,76 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
-18,57 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
30,13 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-10,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,02 % |
| Kasse |
|
0,98 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
59,46 % |
| Japan |
|
10,86 % |
| Hongkong |
|
5,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,25 % |
| Singapur |
|
3,90 % |
| Australien |
|
3,88 % |
| Kanada |
|
2,89 % |
| Deutschland |
|
1,84 % |
| Frankreich |
|
1,45 % |
| Schweden |
|
1,23 % |
Top 10 Branchen
| Immobilien |
|
99,02 % |
| Weitere Anteile |
|
0,98 % |
Top 10 Holdings
| ProLogis |
|
7,13 % |
| Public Storage |
|
3,02 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,73 % |
| Simon Property Group |
|
2,63 % |
| VICI Properties |
|
2,14 % |
| Welltower Inc |
|
2,13 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
1,98 % |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. |
|
1,62 % |
| Avalonbay Communities |
|
1,55 % |
| Equity Residential |
|
1,50 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,41 % |
13,42 % |
-21,36 % |
3 |
| 3 Jahre |
24,00 % |
18,32 % |
-42,90 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,81 % |
15,15 % |
-42,90 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,89 % |
12,77 % |
-42,90 % |
7 |
| Seit Auflage |
20,61 % |
15,10 % |
-69,27 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,88 % |
| 3 Jahre |
-15,70 % |
| 5 Jahre |
-12,87 % |
| 10 Jahre |
-10,91 % |
| Seit Auflage |
-13,32 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,56 |
-0,76 |
| 3 Jahre |
-0,06 |
-0,10 |
| 5 Jahre |
0,24 |
0,33 |
| 10 Jahre |
0,37 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
