iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 25,88 USD (25.02.2021)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 20.10.2006
Fondsvolumen 2,32 Mrd. USD (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (27.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,59 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,59 % (27.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,44 %
3 Monate 6,49 %
6 Monate 14,69 %
lfd. Jahr 4,36 %
1 Jahr -5,59 %
3 Jahre p.a. 3,89 %
5 Jahre p.a. 4,84 %
10 Jahre p.a. 5,33 %
3 Jahre 12,13 %
5 Jahre 26,70 %
10 Jahre 68,19 %
seit Auflage 62,15 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.02.2011 - 25.02.2012 1,53 %
25.02.2012 - 25.02.2013 16,22 %
25.02.2013 - 25.02.2014 2,58 %
25.02.2014 - 25.02.2015 18,78 %
25.02.2015 - 25.02.2016 -7,66 %
25.02.2016 - 25.02.2017 12,73 %
25.02.2017 - 25.02.2018 0,23 %
25.02.2018 - 25.02.2019 9,39 %
25.02.2019 - 25.02.2020 8,57 %
25.02.2020 - 25.02.2021 -5,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,38 %
Kasse 0,62 %

Top 10 Länder

USA 54,58 %
Japan 9,62 %
Hongkong 6,27 %
Deutschland 5,52 %
Großbritannien 4,97 %
Australien 3,83 %
Singapur 3,57 %
Kanada 2,96 %
Frankreich 2,05 %
Schweden 1,77 %

Top 10 Branchen

Immobilien 99,38 %

Top 10 Holdings

ProLogis 5,17 %
Vonovia 2,74 %
Digital Realty Trust Inc. 2,53 %
Public Storage 2,38 %
Simon Property Group 1,87 %
Welltower Inc 1,85 %
AVALON BAY COMMUN 1,65 %
Equity Residential 1,50 %
Realty Income Corp. 1,45 %
Alexandria Real Estate Equitie 1,44 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 26,10 USD
Jahrestief 24,09 USD
12-Monats-Hoch 28,10 USD
12-Monats-Tief 16,59 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,02 % 5
3 Jahre 9,02 % 6
5 Jahre 9,02 % 6
10 Jahre 9,02 % 8
Seit Auflage 9,25 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 34,58 % 26,91 % -42,23 % 2
3 Jahre 21,42 % 16,69 % -43,13 % 2
5 Jahre 17,90 % 13,86 % -43,13 % 4
10 Jahre 16,23 % 12,35 % -43,13 % 5
Seit Auflage 21,30 % 15,71 % -70,10 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -22,66 %
3 Jahre -14,01 %
5 Jahre -11,67 %
10 Jahre -10,47 %
Seit Auflage -13,83 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,21 -0,26
3 Jahre 0,20 0,26
5 Jahre 0,31 0,40
10 Jahre 0,34 0,45
Seit Auflage 0,13 0,17

Rechtliche Hinweise:
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