iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 22,31 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.

Fakten

Auflagedatum 20.10.2006
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,59 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,59 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,15 %
3 Monate 2,92 %
6 Monate -10,42 %
lfd. Jahr 7,15 %
1 Jahr -10,52 %
3 Jahre p.a. -1,76 %
5 Jahre p.a. 4,42 %
10 Jahre p.a. 6,01 %
3 Jahre -5,18 %
5 Jahre 24,15 %
10 Jahre 79,23 %
seit Auflage 91,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 -2,65 %
31.01.2014 - 31.01.2015 50,16 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -6,65 %
31.01.2016 - 31.01.2017 12,14 %
31.01.2017 - 31.01.2018 -5,65 %
31.01.2018 - 31.01.2019 14,09 %
31.01.2019 - 31.01.2020 14,76 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -18,57 %
31.01.2021 - 31.01.2022 30,13 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -10,52 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,02 %
Kasse 0,98 %

Top 10 Länder

USA 59,46 %
Japan 10,86 %
Hongkong 5,28 %
Vereinigtes Königreich 4,25 %
Singapur 3,90 %
Australien 3,88 %
Kanada 2,89 %
Deutschland 1,84 %
Frankreich 1,45 %
Schweden 1,23 %

Top 10 Branchen

Immobilien 99,02 %
Weitere Anteile 0,98 %

Top 10 Holdings

ProLogis 7,13 %
Public Storage 3,02 %
Realty Income Corp. 2,73 %
Simon Property Group 2,63 %
VICI Properties 2,14 %
Welltower Inc 2,13 %
Digital Realty Trust Inc. 1,98 %
Alexandria Real Est. Equ. Inc. 1,62 %
Avalonbay Communities 1,55 %
Equity Residential 1,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 20,90 EUR
12-Monats-Hoch 22,29 EUR
12-Monats-Tief 20,87 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,51 % 6
3 Jahre 84,63 % 9
5 Jahre 84,63 % 13
10 Jahre 128,06 % 13
Seit Auflage 535,10 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,41 % 13,42 % -21,36 % 3
3 Jahre 24,00 % 18,32 % -42,90 % 3
5 Jahre 19,81 % 15,15 % -42,90 % 3
10 Jahre 16,89 % 12,77 % -42,90 % 7
Seit Auflage 20,61 % 15,10 % -69,27 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,88 %
3 Jahre -15,70 %
5 Jahre -12,87 %
10 Jahre -10,91 %
Seit Auflage -13,32 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,56 -0,76
3 Jahre -0,06 -0,10
5 Jahre 0,24 0,33
10 Jahre 0,37 0,48
Seit Auflage 0,17 0,23

Rechtliche Hinweise:
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