iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 25,44 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.

Fakten

Auflagedatum 20.10.2006
Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (27.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,59 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,59 % (27.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,58 %
3 Monate 1,10 %
6 Monate 9,47 %
lfd. Jahr 28,97 %
1 Jahr 30,09 %
3 Jahre p.a. 7,23 %
5 Jahre p.a. 5,95 %
10 Jahre p.a. 9,82 %
3 Jahre 23,32 %
5 Jahre 33,55 %
10 Jahre 155,38 %
seit Auflage 111,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 26,11 %
03.12.2012 - 03.12.2013 -2,29 %
03.12.2013 - 03.12.2014 32,11 %
03.12.2014 - 03.12.2015 12,83 %
03.12.2015 - 03.12.2016 4,12 %
03.12.2016 - 03.12.2017 1,41 %
03.12.2017 - 03.12.2018 6,79 %
03.12.2018 - 03.12.2019 15,60 %
03.12.2019 - 03.12.2020 -18,00 %
03.12.2020 - 03.12.2021 30,09 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,69 %
Kasse 0,31 %

Top 10 Länder

USA 55,33 %
Japan 9,87 %
Hongkong 6,14 %
Australien 4,58 %
Deutschland 4,54 %
Singapur 4,03 %
Vereinigtes Königreich 3,95 %
Kanada 3,69 %
Schweden 2,09 %
Belgien 1,52 %

Top 10 Branchen

Immobilien 99,69 %
Weitere Anteile 0,31 %

Top 10 Holdings

Public Storage 3,23 %
Simon Property Group 3,08 %
Digital Realty Trust Inc. 2,86 %
Vonovia SE 2,26 %
Welltower Inc 2,19 %
Avalonbay Communities 2,13 %
Equity Residential 2,06 %
Alexandria Real Estate Eq. 2,04 %
Realty Income Corp. 1,80 %
Extra Space Storage 1,68 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 19,81 EUR
12-Monats-Hoch 25,38 EUR
12-Monats-Tief 19,78 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 38,25 % 9
3 Jahre 81,62 % 20
5 Jahre 81,62 % 20
10 Jahre 171,07 % 20
Seit Auflage 528,27 % 20

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,90 % 8,88 % -5,73 % 1
3 Jahre 22,07 % 17,30 % -42,90 % 2
5 Jahre 18,41 % 14,28 % -42,90 % 7
10 Jahre 16,54 % 12,53 % -42,90 % 7
Seit Auflage 22,39 % 16,37 % -69,52 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,28 %
3 Jahre -14,34 %
5 Jahre -11,98 %
10 Jahre -10,61 %
Seit Auflage -14,50 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,59 3,52
3 Jahre 0,35 0,46
5 Jahre 0,35 0,45
10 Jahre 0,61 0,80
Seit Auflage 0,20 0,27

Rechtliche Hinweise:
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