ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 25,44 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Fakten
| Auflagedatum |
20.10.2006 |
| Fondsvolumen |
2,07 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (27.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,59 %
(27.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,58 % |
| 3 Monate |
1,10 % |
| 6 Monate |
9,47 % |
| lfd. Jahr |
28,97 % |
| 1 Jahr |
30,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,23 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,95 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,82 % |
| 3 Jahre |
23,32 % |
| 5 Jahre |
33,55 % |
| 10 Jahre |
155,38 % |
| seit Auflage |
111,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.12.2011 - 03.12.2012 |
26,11 % |
| 03.12.2012 - 03.12.2013 |
-2,29 % |
| 03.12.2013 - 03.12.2014 |
32,11 % |
| 03.12.2014 - 03.12.2015 |
12,83 % |
| 03.12.2015 - 03.12.2016 |
4,12 % |
| 03.12.2016 - 03.12.2017 |
1,41 % |
| 03.12.2017 - 03.12.2018 |
6,79 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 |
15,60 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 |
-18,00 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 |
30,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,69 % |
| Kasse |
|
0,31 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
55,33 % |
| Japan |
|
9,87 % |
| Hongkong |
|
6,14 % |
| Australien |
|
4,58 % |
| Deutschland |
|
4,54 % |
| Singapur |
|
4,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,95 % |
| Kanada |
|
3,69 % |
| Schweden |
|
2,09 % |
| Belgien |
|
1,52 % |
Top 10 Branchen
| Immobilien |
|
99,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,31 % |
Top 10 Holdings
| Public Storage |
|
3,23 % |
| Simon Property Group |
|
3,08 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
2,86 % |
| Vonovia SE |
|
2,26 % |
| Welltower Inc |
|
2,19 % |
| Avalonbay Communities |
|
2,13 % |
| Equity Residential |
|
2,06 % |
| Alexandria Real Estate Eq. |
|
2,04 % |
| Realty Income Corp. |
|
1,80 % |
| Extra Space Storage |
|
1,68 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,90 % |
8,88 % |
-5,73 % |
1 |
| 3 Jahre |
22,07 % |
17,30 % |
-42,90 % |
2 |
| 5 Jahre |
18,41 % |
14,28 % |
-42,90 % |
7 |
| 10 Jahre |
16,54 % |
12,53 % |
-42,90 % |
7 |
| Seit Auflage |
22,39 % |
16,37 % |
-69,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,28 % |
| 3 Jahre |
-14,34 % |
| 5 Jahre |
-11,98 % |
| 10 Jahre |
-10,61 % |
| Seit Auflage |
-14,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,59 |
3,52 |
| 3 Jahre |
0,35 |
0,46 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,45 |
| 10 Jahre |
0,61 |
0,80 |
| Seit Auflage |
0,20 |
0,27 |
