ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 19,27 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Fakten
| Auflagedatum |
20.10.2006 |
| Fondsvolumen |
1,45 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (19.09.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,59 %
(19.09.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,25 % |
| 3 Monate |
-1,95 % |
| 6 Monate |
0,39 % |
| lfd. Jahr |
-5,07 % |
| 1 Jahr |
-9,54 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,51 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,31 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,89 % |
| 3 Jahre |
10,89 % |
| 5 Jahre |
1,56 % |
| 10 Jahre |
61,19 % |
| seit Auflage |
69,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
14,99 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
15,79 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
19,95 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
-5,97 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
5,69 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
19,60 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
-23,42 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
30,60 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-6,14 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
-9,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,51 % |
| Kasse |
|
0,49 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
62,01 % |
| Japan |
|
10,04 % |
| Hongkong |
|
4,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,19 % |
| Singapur |
|
3,79 % |
| Australien |
|
3,76 % |
| Kanada |
|
2,69 % |
| Deutschland |
|
1,93 % |
| Frankreich |
|
1,55 % |
| Schweiz |
|
1,31 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
28,41 % |
| REITs - Einzelhandel |
|
17,22 % |
| REITS - Einfamilienhäuser |
|
15,49 % |
| Immobilienentwicklung |
|
13,05 % |
| REITs - Büros |
|
8,86 % |
| REITs - Spezialisierte |
|
6,37 % |
| REITs - Diversifizierte |
|
6,13 % |
| REITs - Hotels & Ferienanlagen |
|
4,47 % |
Top 10 Holdings
| ProLogis Inc. |
|
8,07 % |
| Public Storage |
|
3,05 % |
| Welltower Inc |
|
2,90 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
2,69 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,61 % |
| Simon Property Group |
|
2,59 % |
| VICI Properties |
|
2,18 % |
| Extra Space Storage |
|
1,90 % |
| Avalonbay Communities |
|
1,81 % |
| Equity Residential |
|
1,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,34 % |
12,33 % |
-14,43 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,09 % |
11,34 % |
-25,95 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,24 % |
15,41 % |
-42,90 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,99 % |
12,82 % |
-42,90 % |
7 |
| Seit Auflage |
20,43 % |
14,96 % |
-69,27 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,19 % |
| 3 Jahre |
-10,46 % |
| 5 Jahre |
-13,23 % |
| 10 Jahre |
-11,00 % |
| Seit Auflage |
-13,23 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,64 |
-0,80 |
| 3 Jahre |
0,18 |
0,32 |
| 5 Jahre |
0,01 |
0,03 |
| 10 Jahre |
0,29 |
0,38 |
| Seit Auflage |
0,12 |
0,16 |
