Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.EUR Acc H

ISIN: IE00B18GC888
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A0NE59
Rücknahmepreis: 108,56 USD (25.02.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Index entspricht. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus festverzinslichen Verbriefungen sowie Anleihen, die von Staaten, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt. Der Fonds verwendet ein Samplingverfahren. Das bedeutet, dass der Fonds in ein Portfolio aus Wertpapieren investiert, welches soweit wie möglich und umsetzbar eine repräsentative Teilmenge der Indexkomponenten darstellt. Der nach Marktkapitalisierung gewichtete Index soll alle wichtigen Märkte für Investment Grade- und Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr abbilden. Alle Anlagen des Fonds werden über das Samplingverfahren ausgesucht. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die im Index enthalten sind.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 27.02.2014
Fondsvolumen 19,78 Mrd. USD (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 3 (16.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,15 % (16.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,41 %
3 Monate -2,62 %
6 Monate -2,02 %
lfd. Jahr -2,87 %
1 Jahr -0,76 %
3 Jahre p.a. 2,40 %
5 Jahre p.a. 1,41 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 7,37 %
5 Jahre 7,28 %
10 Jahre
seit Auflage 16,28 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

27.02.2014 - 25.02.2015 6,98 %
25.02.2015 - 25.02.2016 1,32 %
25.02.2016 - 25.02.2017 0,50 %
25.02.2017 - 25.02.2018 -0,59 %
25.02.2018 - 25.02.2019 1,27 %
25.02.2019 - 25.02.2020 6,84 %
25.02.2020 - 25.02.2021 -0,76 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 98,70 %
Kasse 1,30 %

Top 10 Länder

USA 40,40 %
Japan 9,70 %
Frankreich 6,70 %
Deutschland 6,00 %
Großbritannien 4,50 %
Italien 4,00 %
Kanada 3,80 %
Spanien 2,90 %
Supranational 2,60 %
Australien 1,90 %

Top 10 Rating

AAA 39,70 %
A 23,10 %
BBB 18,70 %
AA 16,30 %
nicht bewertet 0,90 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 5 Jahre 43,60 %
5 - 10 Jahre 26,70 %
über 25 Jahre 9,50 %
10 - 15 Jahre 6,20 %
15 - 20 Jahre 5,80 %
20 - 25 Jahre 5,70 %
unter 1 Jahr 2,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 111,80 USD
Jahrestief 108,56 USD
12-Monats-Hoch 111,80 USD
12-Monats-Tief 104,76 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,13 % 4
3 Jahre 1,13 % 4
5 Jahre 1,13 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 1,13 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,62 % 2,78 % -5,57 % 1
3 Jahre 2,94 % 2,21 % -5,57 % 4
5 Jahre 2,76 % 2,05 % -5,57 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 2,67 % 1,99 % -5,57 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,35 %
3 Jahre -1,86 %
5 Jahre -1,76 %
10 Jahre
Seit Auflage -1,69 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,03 -0,04
3 Jahre 0,97 1,29
5 Jahre 0,67 0,90
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,93 1,25

Rechtliche Hinweise:
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