Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0DPW0
Rücknahmepreis: 715,88 EUR (26.02.2021)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 07.11.1989
Fondsvolumen 11,14 Mrd. EUR (29.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Vertrieb Carmignac Gestion Luxembourg
Depotbank BNP Paribas Securities Services (FR)
Fondsdomizil Frankreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,85 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 10,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,57 %
3 Monate 1,83 %
6 Monate 5,47 %
lfd. Jahr -0,04 %
1 Jahr 14,77 %
3 Jahre p.a. 3,18 %
5 Jahre p.a. 2,84 %
10 Jahre p.a. 3,36 %
3 Jahre 9,84 %
5 Jahre 15,03 %
10 Jahre 39,14 %
seit Auflage 835,07 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 3,95 %
26.02.2012 - 26.02.2013 4,00 %
26.02.2013 - 26.02.2014 1,84 %
26.02.2014 - 26.02.2015 19,37 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -8,51 %
26.02.2016 - 26.02.2017 6,63 %
26.02.2017 - 26.02.2018 -0,67 %
26.02.2018 - 26.02.2019 -9,94 %
26.02.2019 - 26.02.2020 9,05 %
26.02.2020 - 26.02.2021 11,22 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Unternehmensanleihen 28,10 %
Aktien Nordamerika 27,25 %
Aktien Asien 10,93 %
Kasse 10,23 %
Aktien Europa 7,31 %
Staatsanleihen 7,16 %
Schwellenländeranleihen 4,80 %
ABS 3,14 %
Aktien Lateinamerika 1,06 %

Top 10 Länder

USA 35,00 %
China 7,90 %
Spanien 7,16 %
Italien 6,82 %
Frankreich 6,54 %
Großbritannien 2,94 %
Griechenland 2,89 %
Mexiko 2,74 %
Rumänien 2,62 %
Niederlande 2,23 %

Top 10 Währungen

USD 46,46 %
EUR 43,59 %
CNY 2,31 %
KRW 1,90 %
CAD 1,75 %
HKD 1,12 %
DKK 1,01 %
JPY 0,80 %
INR 0,78 %
NOK 0,51 %

Top 10 Branchen

zyklische Konsumgüter 15,78 %
Finanzwesen 13,80 %
Staatsanleihen 11,96 %
Informationstechnologie 10,68 %
Telekommunikation 8,95 %
Gesundheitswesen 6,87 %
Energie 5,46 %
Industrie 5,17 %
Werkstoffe 4,61 %
ABS 3,14 %

Top 10 Holdings

JD.com Inc. ADR 2,51 %
GREECE 1.50% 18/06/2030 2,09 %
Hermes Internat. 1,79 %
Facebook Inc. 1,78 %
Alphabet Inc A 1,43 %
Italy (Republic of) 1.45% 05/15/2025 1,36 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 1,35 %
Amazon.com 1,32 %
Newmont Mining 1,27 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35) 1,27 %

Top 10 Rating

BBB 53,21 %
BB 27,83 %
A 6,39 %
AAA 5,70 %
B 3,47 %
AA 2,54 %
CCC 0,86 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 736,79 EUR
Jahrestief 704,78 EUR
12-Monats-Hoch 736,79 EUR
12-Monats-Tief 575,46 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,56 % 5
3 Jahre 1,56 % 5
5 Jahre 1,56 % 7
10 Jahre 1,83 % 11
Seit Auflage 3,87 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,27 % 6,99 % -10,90 % 2
3 Jahre 7,08 % 5,32 % -14,04 % 8
5 Jahre 6,64 % 4,93 % -15,00 % 8
10 Jahre 7,53 % 5,55 % -20,51 % 8
Seit Auflage 7,67 % 5,59 % -26,56 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,89 %
3 Jahre -4,60 %
5 Jahre -4,31 %
10 Jahre -4,88 %
Seit Auflage -4,68 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,22 1,62
3 Jahre 0,51 0,67
5 Jahre 0,50 0,68
10 Jahre 0,45 0,61
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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