Magellan C

ISIN: FR0000292278
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: 577954
Rücknahmepreis: 27,15 EUR (25.02.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 24.03.1988
Fondsvolumen 2,09 Mrd. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (11.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Comgest S.A.
Vertrieb Comgest S.A.
Depotbank CACEIS Bank S.A., France
Fondsdomizil Frankreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 2,07 % (11.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,37 %
3 Monate 6,05 %
6 Monate 15,38 %
lfd. Jahr 2,92 %
1 Jahr 9,74 %
3 Jahre p.a. 2,43 %
5 Jahre p.a. 9,75 %
10 Jahre p.a. 5,11 %
3 Jahre 7,48 %
5 Jahre 59,33 %
10 Jahre 64,66 %
seit Auflage 657,22 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.02.2011 - 25.02.2012 0,24 %
25.02.2012 - 25.02.2013 -0,57 %
25.02.2013 - 25.02.2014 -3,86 %
25.02.2014 - 25.02.2015 37,34 %
25.02.2015 - 25.02.2016 -21,47 %
25.02.2016 - 25.02.2017 35,45 %
25.02.2017 - 25.02.2018 9,45 %
25.02.2018 - 25.02.2019 -6,61 %
25.02.2019 - 25.02.2020 4,87 %
25.02.2020 - 25.02.2021 9,74 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,30 %
Kasse 2,70 %

Top 10 Länder

China 34,40 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,30 %
Südafrika 11,70 %
Indien 9,30 %
Brasilien 6,90 %
Taiwan 5,00 %
Hongkong 3,40 %
USA 3,40 %
Mexiko 3,20 %
Russische Föderation 2,30 %

Top 10 Währungen

HKD 25,60 %
KRW 13,30 %
ZAR 11,70 %
USD 9,20 %
INR 8,20 %
CNY 7,30 %
BRL 6,90 %
EUR 5,10 %
TWD 5,00 %
JPY 2,20 %

Top 10 Branchen

Finanzen 29,50 %
Konsum, zyklisch 16,10 %
IT 15,60 %
Kommunikationsdienste 14,10 %
Konsum, nicht zyklisch 7,80 %
Versorger 6,40 %
Industrie 2,40 %
Gesundheit 1,80 %

Top 10 Holdings

Samsung Electronics Co.Ltd 7,20 %
Ping an Insurance 6,30 %
Housing Development Finance 5,00 %
Taiwan Semiconductor 5,00 %
Naspers Ltd.-N SHS 4,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 28,62 EUR
Jahrestief 26,34 EUR
12-Monats-Hoch 28,62 EUR
12-Monats-Tief 17,79 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,56 % 4
3 Jahre 5,56 % 4
5 Jahre 5,56 % 5
10 Jahre 5,56 % 5
Seit Auflage 8,59 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 23,28 % 18,38 % -28,35 % 2
3 Jahre 17,18 % 13,13 % -31,97 % 5
5 Jahre 15,35 % 11,58 % -32,15 % 5
10 Jahre 15,53 % 11,52 % -32,15 % 5
Seit Auflage 18,44 % 13,55 % -60,19 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,94 %
3 Jahre -11,12 %
5 Jahre -9,82 %
10 Jahre -10,01 %
Seit Auflage -12,43 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,42 0,54
3 Jahre 0,17 0,22
5 Jahre 0,64 0,85
10 Jahre 0,34 0,46
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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