ISIN: FR0000292278
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: 577954
Rücknahmepreis: 27,15 EUR (25.02.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
24.03.1988 |
| Fondsvolumen |
2,09 Mrd. EUR (31.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (11.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Comgest S.A. |
| Vertrieb |
Comgest S.A. |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., France |
| Fondsdomizil |
Frankreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,07 %
(11.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,37 % |
| 3 Monate |
6,05 % |
| 6 Monate |
15,38 % |
| lfd. Jahr |
2,92 % |
| 1 Jahr |
9,74 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,43 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,75 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,11 % |
| 3 Jahre |
7,48 % |
| 5 Jahre |
59,33 % |
| 10 Jahre |
64,66 % |
| seit Auflage |
657,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.02.2011 - 25.02.2012 |
0,24 % |
| 25.02.2012 - 25.02.2013 |
-0,57 % |
| 25.02.2013 - 25.02.2014 |
-3,86 % |
| 25.02.2014 - 25.02.2015 |
37,34 % |
| 25.02.2015 - 25.02.2016 |
-21,47 % |
| 25.02.2016 - 25.02.2017 |
35,45 % |
| 25.02.2017 - 25.02.2018 |
9,45 % |
| 25.02.2018 - 25.02.2019 |
-6,61 % |
| 25.02.2019 - 25.02.2020 |
4,87 % |
| 25.02.2020 - 25.02.2021 |
9,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,30 % |
| Kasse |
|
2,70 % |
Top 10 Länder
| China |
|
34,40 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,30 % |
| Südafrika |
|
11,70 % |
| Indien |
|
9,30 % |
| Brasilien |
|
6,90 % |
| Taiwan |
|
5,00 % |
| Hongkong |
|
3,40 % |
| USA |
|
3,40 % |
| Mexiko |
|
3,20 % |
| Russische Föderation |
|
2,30 % |
Top 10 Währungen
| HKD |
|
25,60 % |
| KRW |
|
13,30 % |
| ZAR |
|
11,70 % |
| USD |
|
9,20 % |
| INR |
|
8,20 % |
| CNY |
|
7,30 % |
| BRL |
|
6,90 % |
| EUR |
|
5,10 % |
| TWD |
|
5,00 % |
| JPY |
|
2,20 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
29,50 % |
| Konsum, zyklisch |
|
16,10 % |
| IT |
|
15,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,10 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
7,80 % |
| Versorger |
|
6,40 % |
| Industrie |
|
2,40 % |
| Gesundheit |
|
1,80 % |
Top 10 Holdings
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
7,20 % |
| Ping an Insurance |
|
6,30 % |
| Housing Development Finance |
|
5,00 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
5,00 % |
| Naspers Ltd.-N SHS |
|
4,60 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
23,28 % |
18,38 % |
-28,35 % |
2 |
| 3 Jahre |
17,18 % |
13,13 % |
-31,97 % |
5 |
| 5 Jahre |
15,35 % |
11,58 % |
-32,15 % |
5 |
| 10 Jahre |
15,53 % |
11,52 % |
-32,15 % |
5 |
| Seit Auflage |
18,44 % |
13,55 % |
-60,19 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,94 % |
| 3 Jahre |
-11,12 % |
| 5 Jahre |
-9,82 % |
| 10 Jahre |
-10,01 % |
| Seit Auflage |
-12,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,42 |
0,54 |
| 3 Jahre |
0,17 |
0,22 |
| 5 Jahre |
0,64 |
0,85 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,46 |
| Seit Auflage |
- |
- |
