Jyske Invest Stable Strategy EUR

ISIN: DK0016262058
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0B729
Rücknahmepreis: 195,73 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 40%. Die Unternehmen im Aktienanteil sind auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren gestreut. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert. Der Fonds kann Derivate einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 24.07.2000
Fondsvolumen 209,90 Mio. EUR (22.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Jyske Invest Fund Management A/S
Vertrieb
Depotbank Jyske Bank A/S
Fondsdomizil Dänemark
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,94 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,16 % (15.11.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,19 %
3 Monate -1,10 %
6 Monate 1,50 %
lfd. Jahr 2,20 %
1 Jahr 3,10 %
3 Jahre p.a. 4,07 %
5 Jahre p.a. 2,64 %
10 Jahre p.a. 3,75 %
3 Jahre 12,73 %
5 Jahre 13,95 %
10 Jahre 44,60 %
seit Auflage 89,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 9,75 %
01.12.2012 - 01.12.2013 4,92 %
01.12.2013 - 01.12.2014 6,88 %
01.12.2014 - 01.12.2015 3,06 %
01.12.2015 - 01.12.2016 0,04 %
01.12.2016 - 01.12.2017 6,68 %
01.12.2017 - 01.12.2018 -5,25 %
01.12.2018 - 01.12.2019 7,13 %
01.12.2019 - 01.12.2020 2,06 %
01.12.2020 - 01.12.2021 3,10 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 67,44 %
Aktien 25,03 %
Fonds 7,90 %

Top 10 Währungen

USD 52,05 %
EUR 20,26 %
DKK 15,51 %
GBP 7,72 %
Weitere Anteile 3,18 %
JPY 1,28 %

Top 10 Laufzeiten

über 7 Jahre 36,82 %
Weitere Anteile 24,89 %
5 - 7 Jahre 13,21 %
3 - 5 Jahre 13,05 %
1 - 3 Jahre 6,98 %
bis 1 Jahr 5,05 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 198,02 EUR
Jahrestief 187,99 EUR
12-Monats-Hoch 198,02 EUR
12-Monats-Tief 187,99 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,34 % 7
3 Jahre 21,25 % 8
5 Jahre 21,25 % 8
10 Jahre 46,98 % 10
Seit Auflage 118,37 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,81 % 3,38 % -2,93 % 2
3 Jahre 6,69 % 5,08 % -13,84 % 2
5 Jahre 6,28 % 4,66 % -13,84 % 3
10 Jahre 5,86 % 4,33 % -13,84 % 3
Seit Auflage 5,99 % 4,42 % -19,95 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,07 %
3 Jahre -4,32 %
5 Jahre -4,08 %
10 Jahre -3,79 %
Seit Auflage -3,89 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,76 1,14
3 Jahre 0,68 0,90
5 Jahre 0,49 0,64
10 Jahre 0,67 0,92
Seit Auflage 0,33 0,45

Rechtliche Hinweise:
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