ISIN: DK0016262058
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0B729
Rücknahmepreis: 173,07 EUR (05.12.2023)
Anlagestrategie
Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 40%. Die Unternehmen im Aktienanteil sind auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren gestreut. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert. Der Fonds kann Derivate einsetzen.
Fakten
| Auflagedatum |
24.07.2000 |
| Fondsvolumen |
65,78 Mio. EUR (30.09.2023) |
| Risikoklasse |
3 (15.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Jyske Invest Fund Management A/S |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Jyske Bank A/S |
| Fondsdomizil |
Dänemark |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,94 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,16 %
(15.11.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,26 % |
| 3 Monate |
1,27 % |
| 6 Monate |
1,49 % |
| lfd. Jahr |
5,12 % |
| 1 Jahr |
2,11 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,06 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,07 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,11 % |
| 3 Jahre |
-8,89 % |
| 5 Jahre |
-0,33 % |
| 10 Jahre |
11,66 % |
| seit Auflage |
67,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.12.2013 - 05.12.2014 |
7,47 % |
| 05.12.2014 - 05.12.2015 |
2,87 % |
| 05.12.2015 - 05.12.2016 |
0,36 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 |
6,51 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 |
-5,20 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 |
6,76 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 |
2,47 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 |
3,15 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 |
-13,50 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 |
2,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
73,55 % |
| Aktien |
|
20,14 % |
| Weitere Anteile |
|
5,58 % |
| Kasse |
|
0,73 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
55,17 % |
| EUR |
|
18,23 % |
| DKK |
|
13,49 % |
| GBP |
|
9,92 % |
| JPY |
|
1,09 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
| CAD |
|
0,45 % |
| CHF |
|
0,42 % |
| SEK |
|
0,12 % |
| ILS |
|
0,11 % |
Top 10 Holdings
| 3.5% US Treasury 2/2033 |
|
5,48 % |
| TEMASEK FINANCI 1.5% 03/01/28 |
|
4,67 % |
| Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H |
|
4,41 % |
| 6.75% Freddie Mac 3/2031 |
|
3,47 % |
| 2% Nykredit Realkredit A/S 1/2025 |
|
3,38 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,18 % |
3,62 % |
-4,83 % |
3 |
| 3 Jahre |
6,20 % |
4,43 % |
-19,46 % |
6 |
| 5 Jahre |
6,72 % |
4,99 % |
-19,46 % |
6 |
| 10 Jahre |
6,44 % |
4,70 % |
-19,46 % |
6 |
| Seit Auflage |
6,06 % |
4,47 % |
-19,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,35 % |
| 3 Jahre |
-4,09 % |
| 5 Jahre |
-4,41 % |
| 10 Jahre |
-4,21 % |
| Seit Auflage |
-3,95 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,18 |
-0,36 |
| 3 Jahre |
-0,62 |
-0,86 |
| 5 Jahre |
-0,05 |
-0,09 |
| 10 Jahre |
0,16 |
0,22 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,25 |
