Jyske Invest Stable Strategy EUR

ISIN: DK0016262058
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0B729
Rücknahmepreis: 187,99 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 40%. Die Unternehmen im Aktienanteil sind auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren gestreut. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert. Der Fonds kann Derivate einsetzen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 24.07.2000
Fondsvolumen 209,90 Mio. EUR (22.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (04.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Jyske Invest Fund Management A/S
Vertrieb
Depotbank Jyske Bank A/S
Fondsdomizil Dänemark
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,94 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,14 % (04.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,53 %
3 Monate -1,04 %
6 Monate 0,71 %
lfd. Jahr -1,84 %
1 Jahr 0,44 %
3 Jahre p.a. 1,48 %
5 Jahre p.a. 1,96 %
10 Jahre p.a. 3,52 %
3 Jahre 4,52 %
5 Jahre 10,22 %
10 Jahre 41,32 %
seit Auflage 82,39 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 6,23 %
05.03.2012 - 05.03.2013 6,57 %
05.03.2013 - 05.03.2014 4,88 %
05.03.2014 - 05.03.2015 8,64 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -0,60 %
05.03.2016 - 05.03.2017 3,68 %
05.03.2017 - 05.03.2018 1,71 %
05.03.2018 - 05.03.2019 -1,38 %
05.03.2019 - 05.03.2020 5,52 %
05.03.2020 - 05.03.2021 0,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 67,70 %
Aktien 23,81 %
Fonds 8,17 %
Kasse 0,28 %

Top 10 Währungen

USD 49,83 %
EUR 22,81 %
DKK 13,32 %
GBP 7,78 %
JPY 1,69 %
HKD 0,95 %

Top 10 Laufzeiten

über 7 Jahre 40,80 %
5 - 7 Jahre 16,00 %
3 - 5 Jahre 12,14 %
1 - 3 Jahre 3,54 %
bis 1 Jahr 2,51 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 193,12 EUR
Jahrestief 187,99 EUR
12-Monats-Hoch 193,12 EUR
12-Monats-Tief 163,31 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,13 % 5
3 Jahre 2,13 % 5
5 Jahre 2,13 % 9
10 Jahre 2,13 % 9
Seit Auflage 2,53 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,44 % 7,29 % -12,75 % 2
3 Jahre 6,82 % 5,15 % -13,84 % 3
5 Jahre 6,58 % 4,86 % -13,84 % 3
10 Jahre 5,82 % 4,31 % -13,84 % 3
Seit Auflage 6,03 % 4,46 % -19,95 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,17 %
3 Jahre -4,46 %
5 Jahre -4,29 %
10 Jahre -3,77 %
Seit Auflage -3,93 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,16 0,20
3 Jahre 0,31 0,41
5 Jahre 0,36 0,49
10 Jahre 0,61 0,83
Seit Auflage 0,30 0,41

Rechtliche Hinweise:
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