TBF GLOBAL INCOME EUR R

ISIN: DE000A1JUV78
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A1JUV7
Rücknahmepreis: 105,17 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

Fakten

Auflagedatum 03.09.2012
Fondsvolumen 169,23 Mio. EUR (07.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST
Vertrieb Packenius, Mademann & Partner GmbH
Depotbank Donner & Reuschel
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,70 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten lt. KID 1,78 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,74 %
3 Monate -0,46 %
6 Monate -2,46 %
lfd. Jahr -2,55 %
1 Jahr -2,80 %
3 Jahre p.a. 1,53 %
5 Jahre p.a. 1,69 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 4,68 %
5 Jahre 8,74 %
10 Jahre
seit Auflage 29,61 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.09.2012 - 03.12.2012 -0,46 %
03.12.2012 - 03.12.2013 4,89 %
03.12.2013 - 03.12.2014 3,61 %
03.12.2014 - 03.12.2015 2,93 %
03.12.2015 - 03.12.2016 7,05 %
03.12.2016 - 03.12.2017 7,75 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -3,59 %
03.12.2018 - 03.12.2019 4,44 %
03.12.2019 - 03.12.2020 3,11 %
03.12.2020 - 03.12.2021 -2,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenfonds / Bonds 28,61 %
Unbekannt 26,85 %
Kasse 20,60 %
Aktien 11,13 %
Fonds 10,21 %
Wandelanleihen 2,61 %

Top 10 Länder

USA 28,05 %
Deutschland 19,31 %
Niederlande 8,64 %
Kanada 8,17 %
Norwegen 4,77 %
Japan 3,81 %
Australien 2,34 %
Schweiz 2,08 %
Frankreich 1,14 %
England 1,10 %

Top 10 Währungen

EUR 48,44 %
USD 36,41 %
CAD 7,23 %
NOK 2,64 %
AUD 2,33 %
JPY 1,56 %
GBP 1,10 %
CHF 0,28 %
SGD 0,01 %

Top 10 Branchen

Unternehmensanleihen 45,89 %
Aktien 12,98 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen 10,32 %
Investmentzertifikate 10,21 %

Top 10 Holdings

CONSTELLIUM NV 2026 8,64 %
DELL COMPUTER 2028 6,58 %
SIRIUS XM RADIO 2029 5,40 %
MANITOWOC FOOD 2024 4,67 %
T-MOBILE USA INC 2028 3,41 %
NORWEGIAN GOV'T 2026 2,64 %
SIXT SE 2022 2,62 %
TUI AG 2028 2,61 %
CHENIERE ENERGY 2028 2,33 %
KOMMUNALBANKEN 2030 2,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 111,84 EUR
Jahrestief 105,03 EUR
12-Monats-Hoch 112,04 EUR
12-Monats-Tief 105,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,58 % 5
3 Jahre 24,22 % 17
5 Jahre 24,22 % 17
10 Jahre -
Seit Auflage 35,19 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,70 % 1,84 % -3,21 % 3
3 Jahre 5,22 % 4,00 % -18,03 % 3
5 Jahre 4,45 % 3,37 % -18,03 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 4,03 % 2,99 % -18,03 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,82 %
3 Jahre -3,40 %
5 Jahre -2,89 %
10 Jahre
Seit Auflage -2,60 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,84 -1,18
3 Jahre 0,39 0,54
5 Jahre 0,48 0,63
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,77 1,03

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.