Veri ETF-Allocation Defensive (W)

ISIN: DE000A0MKQP6
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0MKQP
Rücknahmepreis: 10,04 EUR (26.02.2021)

Anlagestrategie

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste ETF-Fonds der La Française Asset Management. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs die den Fixed Income Markt abbilden und insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, die durch einen Index abgebildet werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 120% und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu 30% gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und unterschiedliche ETF-Anbieter angestrebt. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem eigenen Trendphasen-Ansatz für die Aktien- und Rohstoffmärkte. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 6% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 20.10.2014
Fondsvolumen 20,41 Mio. EUR (28.02.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (03.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft La Française Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank Société Générale S.A., Niederlassung Frankfurt am Main
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,71 % (03.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,79 %
3 Monate -0,50 %
6 Monate -0,50 %
lfd. Jahr -0,40 %
1 Jahr -5,90 %
3 Jahre p.a. -1,35 %
5 Jahre p.a. 0,21 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -3,98 %
5 Jahre 1,05 %
10 Jahre
seit Auflage 2,84 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

20.10.2014 - 26.02.2015 5,41 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -3,55 %
26.02.2016 - 26.02.2017 5,62 %
26.02.2017 - 26.02.2018 -0,73 %
26.02.2018 - 26.02.2019 0,01 %
26.02.2019 - 26.02.2020 4,53 %
26.02.2020 - 26.02.2021 -7,72 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Geldmarkt 66,28 %
Aktien 27,43 %
Kasse 6,30 %

Top 10 Länder

Luxemburg 58,70 %
Frankreich 18,88 %
Deutschland 16,13 %

Top 10 Währungen

EUR 97,17 %
USD 2,29 %
JPY 0,55 %

Top 10 Branchen

Geldmarktfonds 66,28 %
Aktienfonds Europa 27,43 %

Top 10 Holdings

Lyxor Smart Overnight Return C-EUR 19,27 %
Lyxor Euro Cash UCITS ETF 18,88 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 18,58 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(DE) 16,13 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C 11,30 %
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR 9,56 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 10,17 EUR
Jahrestief 10,04 EUR
12-Monats-Hoch 10,88 EUR
12-Monats-Tief 10,04 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,95 % 2
3 Jahre 2,95 % 4
5 Jahre 2,95 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 2,95 % 4

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,67 % 6,96 % -8,18 % 3
3 Jahre 6,36 % 4,68 % -9,50 % 4
5 Jahre 5,43 % 4,01 % -9,50 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 5,14 % 3,80 % -9,50 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,48 %
3 Jahre -4,20 %
5 Jahre -3,57 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,37 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,79 -1,10
3 Jahre -0,12 -0,17
5 Jahre 0,13 0,17
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,15 0,21

Rechtliche Hinweise:
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