Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)

ISIN: DE000A0M03X1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M03X
Rücknahmepreis: 66,95 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb UniCredit Bank AG
Depotbank UniCredit Bank AG
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,20 %
Laufende Kosten lt. KID 1,36 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,72 %
3 Monate 1,00 %
6 Monate 2,03 %
lfd. Jahr -0,09 %
1 Jahr 2,95 %
3 Jahre p.a. 3,89 %
5 Jahre p.a. 3,12 %
10 Jahre p.a. 4,08 %
3 Jahre 12,13 %
5 Jahre 16,61 %
10 Jahre 49,28 %
seit Auflage 45,14 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 2,46 %
05.03.2012 - 05.03.2013 7,17 %
05.03.2013 - 05.03.2014 7,30 %
05.03.2014 - 05.03.2015 13,32 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -4,13 %
05.03.2016 - 05.03.2017 5,83 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -1,74 %
05.03.2018 - 05.03.2019 2,27 %
05.03.2019 - 05.03.2020 6,50 %
05.03.2020 - 05.03.2021 2,95 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 41,19 %
Aktien 33,34 %
Kasse 7,89 %

Top 10 Länder

USA 13,86 %
Deutschland 11,97 %
Irland 9,71 %
Luxemburg 8,85 %
Frankreich 8,39 %
Spanien 5,91 %
Österreich 4,96 %
Interamerik. Entwicklungsbank 4,78 %
Europ. Investitionsbank 4,16 %

Top 10 Währungen

EUR 55,99 %
USD 30,98 %
GBP 4,44 %
DKK 2,58 %
CHF 2,06 %
SEK 1,30 %
NOK 1,18 %
JPY 0,90 %

Top 10 Branchen

Quasi-Governments 26,56 %
Unternehmensanleihen 14,64 %
Technologie 4,68 %
Gesundheit 4,37 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 4,08 %
Aktienfonds 3,55 %
Rentenfonds 3,08 %
Versorger 3,06 %

Top 10 Holdings

Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 5,60 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 4,87 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) Equity I-USD 3,08 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,65 %
2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 2,48 %
1,750% Inter-American Development Bank MTN 2015/22 2,46 %
3,000% Inter-American Development Bank MTN 2014/24 2,33 %
1% Belgien 2015/22.06.2031 2,11 %
AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A 2,09 %
UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A 1,89 %

Top 10 Rating

AAA 14,26 %
BBB 11,56 %
AA 6,43 %
A 4,92 %
BB 1,81 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 68,46 EUR
Jahrestief 66,93 EUR
12-Monats-Hoch 68,46 EUR
12-Monats-Tief 58,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,00 % 5
3 Jahre 2,00 % 8
5 Jahre 2,00 % 8
10 Jahre 2,00 % 11
Seit Auflage 2,00 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,41 % 5,57 % -10,00 % 2
3 Jahre 5,40 % 4,08 % -13,42 % 2
5 Jahre 4,96 % 3,74 % -13,42 % 4
10 Jahre 4,83 % 3,64 % -13,42 % 4
Seit Auflage 5,20 % 3,89 % -22,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,81 %
3 Jahre -3,50 %
5 Jahre -3,21 %
10 Jahre -3,12 %
Seit Auflage -3,39 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,53 0,70
3 Jahre 0,79 1,05
5 Jahre 0,71 0,95
10 Jahre 0,86 1,14
Seit Auflage 0,45 0,60

Rechtliche Hinweise:
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