ISIN: DE000A0M03X1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M03X
Rücknahmepreis: 67,76 EUR (23.04.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.
Fakten
| Auflagedatum |
04.10.2007 |
| Fondsvolumen |
910,38 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse |
3 (22.12.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,20 % |
| Laufende Kosten |
1,32 %
(22.12.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,67 % |
| 3 Monate |
2,94 % |
| 6 Monate |
9,17 % |
| lfd. Jahr |
2,72 % |
| 1 Jahr |
7,24 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,50 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,29 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,78 % |
| 3 Jahre |
1,51 % |
| 5 Jahre |
11,98 % |
| 10 Jahre |
31,53 % |
| seit Auflage |
50,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.04.2014 - 23.04.2015 |
15,46 % |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 |
-5,63 % |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 |
5,34 % |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 |
-1,29 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 |
3,68 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 |
1,01 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 |
9,20 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 |
-0,82 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 |
-4,55 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 |
7,24 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
51,60 % |
| Aktien |
|
39,10 % |
| Kasse |
|
5,20 % |
| Alternative Investments |
|
4,10 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
24,10 % |
| Weitere Anteile |
|
13,61 % |
| USA |
|
12,42 % |
| Luxemburg |
|
10,06 % |
| Irland |
|
9,12 % |
| Europ. Investitionsbank |
|
8,66 % |
| Österreich |
|
6,92 % |
| Frankreich |
|
6,68 % |
| Niederlande |
|
4,87 % |
| Spanien |
|
3,56 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
60,53 % |
| USD |
|
30,71 % |
| CHF |
|
2,78 % |
| GBP |
|
2,37 % |
| DKK |
|
2,18 % |
| JPY |
|
0,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Top 10 Branchen
| Quasi-Governments |
|
40,64 % |
| Weitere Anteile |
|
32,31 % |
| Unternehmensanleihen |
|
7,47 % |
| Technologie |
|
6,68 % |
| Gesundheit |
|
5,48 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
3,39 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
2,18 % |
| Versicherungen |
|
1,85 % |
Top 10 Holdings
| BUNDANL.V. 03/34 |
|
11,93 % |
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 |
|
4,14 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) |
|
3,71 % |
| 2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 |
|
3,52 % |
| UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis |
|
3,07 % |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) |
|
3,01 % |
| Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) |
|
2,64 % |
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis |
|
2,52 % |
| Republik Österreich MTN 19/29 |
|
2,36 % |
| AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A |
|
2,15 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
54,70 % |
| AAA |
|
29,56 % |
| AA |
|
8,17 % |
| BBB |
|
4,76 % |
| A |
|
2,81 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,40 % |
3,09 % |
-3,24 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,16 % |
3,73 % |
-12,91 % |
3 |
| 5 Jahre |
5,55 % |
4,12 % |
-13,42 % |
3 |
| 10 Jahre |
5,18 % |
3,85 % |
-13,42 % |
4 |
| Seit Auflage |
5,18 % |
3,85 % |
-22,25 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,77 % |
| 3 Jahre |
-3,39 % |
| 5 Jahre |
-3,62 % |
| 10 Jahre |
-3,37 % |
| Seit Auflage |
-3,38 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,78 |
1,10 |
| 3 Jahre |
-0,16 |
-0,24 |
| 5 Jahre |
0,30 |
0,41 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,67 |
| Seit Auflage |
0,36 |
0,49 |
