Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)

ISIN: DE000A0M03X1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M03X
Rücknahmepreis: 68,65 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fakten

Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 894,43 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (22.12.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb UniCredit Bank AG
Depotbank CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,20 %
Laufende Kosten 1,33 % (22.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,26 %
3 Monate 0,90 %
6 Monate 4,95 %
lfd. Jahr 4,07 %
1 Jahr 7,31 %
3 Jahre p.a. 0,42 %
5 Jahre p.a. 2,57 %
10 Jahre p.a. 2,68 %
3 Jahre 1,28 %
5 Jahre 13,53 %
10 Jahre 30,27 %
seit Auflage 52,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 9,63 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -3,40 %
14.06.2016 - 14.06.2017 6,58 %
14.06.2017 - 14.06.2018 0,08 %
14.06.2018 - 14.06.2019 1,58 %
14.06.2019 - 14.06.2020 2,36 %
14.06.2020 - 14.06.2021 9,51 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -7,26 %
14.06.2022 - 14.06.2023 1,76 %
14.06.2023 - 14.06.2024 7,31 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 50,80 %
Aktien 37,10 %
Kasse 7,40 %
Alternative Investments 4,70 %

Top 10 Länder

Deutschland 23,44 %
Weitere Anteile 16,57 %
USA 10,11 %
Luxemburg 9,78 %
Irland 9,45 %
Europ. Investitionsbank 8,45 %
Frankreich 7,24 %
Österreich 7,02 %
Niederlande 4,32 %
Spanien 3,62 %

Top 10 Währungen

EUR 60,30 %
USD 31,96 %
GBP 2,96 %
DKK 2,24 %
CHF 1,12 %
JPY 0,91 %
Weitere Anteile 0,51 %

Top 10 Branchen

Quasi-Governments 40,73 %
Weitere Anteile 34,06 %
Unternehmensanleihen 7,14 %
Gesundheit 5,11 %
Technologie 5,07 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 3,15 %
Banken 2,39 %
Versicherungen 2,35 %

Top 10 Holdings

BUNDANL.V. 03/34 11,96 %
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 4,70 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 3,76 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-140233 3,24 %
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) 3,09 %
UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 3,07 %
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis 2,70 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,67 %
Republik Österreich MTN 19/29 2,39 %
AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A 2,18 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 55,01 %
AAA 29,49 %
AA 8,27 %
BBB 4,83 %
A 2,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 68,78 EUR
Jahrestief 65,74 EUR
12-Monats-Hoch 68,78 EUR
12-Monats-Tief 63,01 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,94 % 11
3 Jahre 11,33 % 11
5 Jahre 24,52 % 13
10 Jahre 36,24 % 16
Seit Auflage 103,21 % 16

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,37 % 3,10 % -3,09 % 3
3 Jahre 5,20 % 3,74 % -12,91 % 3
5 Jahre 5,58 % 4,14 % -13,42 % 3
10 Jahre 5,19 % 3,86 % -13,42 % 4
Seit Auflage 5,17 % 3,85 % -22,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,75 %
3 Jahre -3,41 %
5 Jahre -3,63 %
10 Jahre -3,37 %
Seit Auflage -3,37 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,78 1,15
3 Jahre -0,22 -0,28
5 Jahre 0,33 0,44
10 Jahre 0,47 0,63
Seit Auflage 0,37 0,50

Rechtliche Hinweise:
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