Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)

ISIN: DE000A0M03X1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M03X
Rücknahmepreis: 64,76 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fakten

Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 3 (18.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb UniCredit Bank AG
Depotbank UniCredit Bank AG
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,20 %
Laufende Kosten 1,34 % (18.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,73 %
3 Monate 0,86 %
6 Monate -4,12 %
lfd. Jahr 1,73 %
1 Jahr -7,08 %
3 Jahre p.a. -0,39 %
5 Jahre p.a. 1,28 %
10 Jahre p.a. 3,01 %
3 Jahre -1,16 %
5 Jahre 6,55 %
10 Jahre 34,55 %
seit Auflage 41,13 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 6,95 %
01.02.2014 - 01.02.2015 12,48 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -0,87 %
01.02.2016 - 01.02.2017 2,95 %
01.02.2017 - 01.02.2018 2,86 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -1,42 %
01.02.2019 - 01.02.2020 9,35 %
01.02.2020 - 01.02.2021 2,26 %
01.02.2021 - 01.02.2022 4,02 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,08 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 47,39 %
Aktien 29,08 %
Weitere Anteile 16,74 %
Kasse 6,74 %
Derivate 0,05 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 20,72 %
Deutschland 20,66 %
USA 11,93 %
Luxemburg 9,49 %
Irland 9,00 %
Europ. Investitionsbank 6,94 %
Frankreich 6,59 %
Vereinigtes Königreich 6,20 %
Österreich 5,95 %
Niederlande 2,52 %

Top 10 Währungen

EUR 54,83 %
USD 31,55 %
GBP 4,31 %
JPY 3,20 %
CHF 2,69 %
DKK 1,69 %
SEK 1,08 %
Weitere Anteile 0,65 %

Top 10 Branchen

Quasi-Governments 37,64 %
Weitere Anteile 35,96 %
Unternehmensanleihen 9,76 %
Gesundheit 6,62 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 2,98 %
Technologie 2,50 %
Banken 2,43 %
Pfandbriefe 2,11 %

Top 10 Holdings

BUNDANL.V. 03/34 10,52 %
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 5,14 %
2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 3,53 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 3,26 %
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (D) 2,58 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,32 %
Republik Österreich MTN 19/29 2,06 %
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I-USD 1,96 %
AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A 1,88 %
1,250% European Investment Bank (EIB) v. 2021/2031 1,83 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 55,10 %
AAA 27,22 %
AA 8,46 %
BBB 5,88 %
BB 2,12 %
A 1,22 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 65,14 EUR
Jahrestief 63,50 EUR
12-Monats-Hoch 70,22 EUR
12-Monats-Tief 63,14 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,47 % 8
3 Jahre 24,52 % 13
5 Jahre 24,52 % 13
10 Jahre 50,75 % 16
Seit Auflage 103,21 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,27 % 4,54 % -9,61 % 3
3 Jahre 6,29 % 4,71 % -13,42 % 3
5 Jahre 5,42 % 4,08 % -13,42 % 3
10 Jahre 5,11 % 3,84 % -13,42 % 4
Seit Auflage 5,22 % 3,90 % -22,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,24 %
3 Jahre -4,13 %
5 Jahre -3,55 %
10 Jahre -3,31 %
Seit Auflage -3,41 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,17 -1,57
3 Jahre -0,02 -0,03
5 Jahre 0,29 0,39
10 Jahre 0,63 0,84
Seit Auflage 0,36 0,48

Rechtliche Hinweise:
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