Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)
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ISIN: DE000A0M03X1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M03X
Rücknahmepreis: 71,07 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.Fakten
| Auflagedatum | 04.10.2007 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID | 4 (10.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb | UniCredit Bank AG |
| Depotbank | UniCredit Bank AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung | – |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,20 % |
| Laufende Kosten lt. KID | 1,36 % (10.03.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,29 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,32 % |
| 6 Monate | 3,03 % |
| lfd. Jahr | 6,06 % |
| 1 Jahr | 6,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,98 % |
| 3 Jahre | 18,71 % |
| 5 Jahre | 21,71 % |
| 10 Jahre | 62,68 % |
| seit Auflage | 54,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 | 8,84 % |
|---|---|
| 02.12.2012 - 02.12.2013 | 9,18 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 | 8,09 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 | 6,81 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 | -2,56 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 | 4,04 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 | -1,45 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 | 7,02 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 | 3,83 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 | 6,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 41,11 % | |
| Aktien | 37,05 % | |
| Weitere Anteile | 14,49 % | |
| Kasse | 7,35 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 28,28 % | |
| USA | 14,32 % | |
| Deutschland | 11,62 % | |
| Irland | 10,52 % | |
| Frankreich | 7,96 % | |
| Luxemburg | 6,30 % | |
| Europ. Investitionsbank | 6,17 % | |
| Schweiz | 5,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,91 % | |
| Spanien | 4,86 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 53,19 % | |
| USD | 32,33 % | |
| GBP | 5,13 % | |
| DKK | 2,48 % | |
| CHF | 2,21 % | |
| SEK | 1,42 % | |
| JPY | 1,27 % | |
| NOK | 1,24 % | |
| Weitere Anteile | 0,73 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 34,21 % | |
| Quasi-Governments | 26,54 % | |
| Unternehmensanleihen | 14,56 % | |
| Gesundheit | 5,96 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 4,88 % | |
| Technologie | 4,69 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,46 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 2,90 % | |
| Aktienfonds | 2,80 % |
Top 10 Holdings
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 | 5,73 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 4,32 % | |
| 2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 | 2,98 % | |
| Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) Equity I-USD | 2,80 % | |
| Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) | 2,34 % | |
| 3,000% Inter-American Development Bank MTN 2014/24 | 2,16 % | |
| AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A | 1,87 % | |
| 1% Belgien 2015/22.06.2031 | 1,77 % | |
| Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I-USD | 1,70 % | |
| 2,750% Asiatische Entwicklungsbank DL-MTN v. 2018/ | 1,57 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile | 61,26 % | |
| AAA | 15,13 % | |
| BBB | 10,41 % | |
| AA | 6,15 % | |
| A | 4,40 % | |
| BB | 2,65 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 72,88 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 66,93 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 72,88 EUR |
| 12-Monats-Tief | 66,24 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,02 % | 8 |
| 3 Jahre | 24,52 % | 13 |
| 5 Jahre | 24,81 % | 13 |
| 10 Jahre | 68,23 % | 16 |
| Seit Auflage | 103,21 % | 16 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,31 % | 3,18 % | -2,72 % | 1 |
| 3 Jahre | 5,41 % | 4,12 % | -13,42 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,89 % | 3,71 % | -13,42 % | 4 |
| 10 Jahre | 4,78 % | 3,61 % | -13,42 % | 4 |
| Seit Auflage | 5,14 % | 3,84 % | -22,25 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,72 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,46 % |
| 5 Jahre | -3,16 % |
| 10 Jahre | -3,07 % |
| Seit Auflage | -3,34 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,72 | 2,25 |
| 3 Jahre | 1,18 | 1,55 |
| 5 Jahre | 0,91 | 1,17 |
| 10 Jahre | 1,08 | 1,46 |
| Seit Auflage | 0,52 | 0,69 |
Downloads
| 02.12.2021 | |
| 10.03.2021 | |
| 01.03.2021 | |
| 31.12.2020 | |
| 30.06.2021 | |
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