Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)

ISIN: DE000A0M03X1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M03X
Rücknahmepreis: 71,07 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fakten

Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb UniCredit Bank AG
Depotbank UniCredit Bank AG
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,20 %
Laufende Kosten lt. KID 1,36 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,29 %
3 Monate -0,32 %
6 Monate 3,03 %
lfd. Jahr 6,06 %
1 Jahr 6,82 %
3 Jahre p.a. 5,88 %
5 Jahre p.a. 4,01 %
10 Jahre p.a. 4,98 %
3 Jahre 18,71 %
5 Jahre 21,71 %
10 Jahre 62,68 %
seit Auflage 54,07 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 8,84 %
02.12.2012 - 02.12.2013 9,18 %
02.12.2013 - 02.12.2014 8,09 %
02.12.2014 - 02.12.2015 6,81 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -2,56 %
02.12.2016 - 02.12.2017 4,04 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -1,45 %
02.12.2018 - 02.12.2019 7,02 %
02.12.2019 - 02.12.2020 3,83 %
02.12.2020 - 02.12.2021 6,82 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 41,11 %
Aktien 37,05 %
Weitere Anteile 14,49 %
Kasse 7,35 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 28,28 %
USA 14,32 %
Deutschland 11,62 %
Irland 10,52 %
Frankreich 7,96 %
Luxemburg 6,30 %
Europ. Investitionsbank 6,17 %
Schweiz 5,06 %
Vereinigtes Königreich 4,91 %
Spanien 4,86 %

Top 10 Währungen

EUR 53,19 %
USD 32,33 %
GBP 5,13 %
DKK 2,48 %
CHF 2,21 %
SEK 1,42 %
JPY 1,27 %
NOK 1,24 %
Weitere Anteile 0,73 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 34,21 %
Quasi-Governments 26,54 %
Unternehmensanleihen 14,56 %
Gesundheit 5,96 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 4,88 %
Technologie 4,69 %
Finanzdienstleistungen 3,46 %
Baugewerbe & Baumaterialien 2,90 %
Aktienfonds 2,80 %

Top 10 Holdings

Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 5,73 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 4,32 %
2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 2,98 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) Equity I-USD 2,80 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,34 %
3,000% Inter-American Development Bank MTN 2014/24 2,16 %
AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A 1,87 %
1% Belgien 2015/22.06.2031 1,77 %
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I-USD 1,70 %
2,750% Asiatische Entwicklungsbank DL-MTN v. 2018/ 1,57 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 61,26 %
AAA 15,13 %
BBB 10,41 %
AA 6,15 %
A 4,40 %
BB 2,65 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 72,88 EUR
Jahrestief 66,93 EUR
12-Monats-Hoch 72,88 EUR
12-Monats-Tief 66,24 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,02 % 8
3 Jahre 24,52 % 13
5 Jahre 24,81 % 13
10 Jahre 68,23 % 16
Seit Auflage 103,21 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,31 % 3,18 % -2,72 % 1
3 Jahre 5,41 % 4,12 % -13,42 % 2
5 Jahre 4,89 % 3,71 % -13,42 % 4
10 Jahre 4,78 % 3,61 % -13,42 % 4
Seit Auflage 5,14 % 3,84 % -22,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,72 %
3 Jahre -3,46 %
5 Jahre -3,16 %
10 Jahre -3,07 %
Seit Auflage -3,34 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,72 2,25
3 Jahre 1,18 1,55
5 Jahre 0,91 1,17
10 Jahre 1,08 1,46
Seit Auflage 0,52 0,69

Rechtliche Hinweise:
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