iShares STOXX Global Select Div. 100 DE

ISIN: DE000A0F5UH1
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: A0F5UH
Rücknahmepreis: 29,08 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Mit diesem Fonds soll dem Anleger die Möglichkeit eröffnet werden, von starken Märkten in Europa, Amerika und in Asien, gemessen an den in dem Index vertretenen Unternehmen, mit hoher Dividendenrendite zu profitieren. Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones STOXX (R) Global Select Dividend 100 (Preisindex) der STOXX Limited. Zur Nachbildung des Index dürfen Indexwertpapiere, -zertifikate, -terminkontrakte und -optionsscheine erworben werden. Dabei hat die Anlage in Indexwertpapiere im Sinne einer direkten Dublizierung des Index Vorrang.

Fakten

Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,45 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,47 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,46 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,04 %
3 Monate 8,92 %
6 Monate 2,71 %
lfd. Jahr 5,04 %
1 Jahr 0,95 %
3 Jahre p.a. 4,86 %
5 Jahre p.a. 4,19 %
10 Jahre p.a. 5,81 %
3 Jahre 15,33 %
5 Jahre 22,80 %
10 Jahre 75,92 %
seit Auflage 169,37 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 8,68 %
31.01.2014 - 31.01.2015 29,75 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -7,31 %
31.01.2016 - 31.01.2017 12,43 %
31.01.2017 - 31.01.2018 -2,52 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -2,93 %
31.01.2019 - 31.01.2020 9,70 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -8,33 %
31.01.2021 - 31.01.2022 24,61 %
31.01.2022 - 31.01.2023 0,95 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 20,62 %
Australien 12,14 %
Japan 10,54 %
Hongkong 8,12 %
Frankreich 8,11 %
Deutschland 6,77 %
Kanada 6,28 %
Vereinigtes Königreich 6,24 %
Singapur 5,62 %
Italien 2,72 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 34,39 %
Materialien 15,21 %
Versorger 11,84 %
Immobilien 9,91 %
zyklische Konsumgüter 6,71 %
Industrie 6,48 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,34 %
Kommunikation 4,13 %
Gesundheitsversorgung 3,62 %
IT 1,84 %

Top 10 Holdings

Fortescue Metals Group, Ltd. 3,99 %
Rio Tinto PLC 2,31 %
Rio Tinto Ltd. 2,08 %
Electricite de France 1,90 %
ACS, Actividades de Construcci 1,80 %
Mitsui Osk Lines 1,70 %
Maersk 1,63 %
Japan Tobacco 1,59 %
Suncorp Group Ltd. 1,52 %
ASR Nederland NV Perp. 1,44 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 29,26 EUR
Jahrestief 28,17 EUR
12-Monats-Hoch 31,08 EUR
12-Monats-Tief 26,40 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,53 % 9
3 Jahre 85,55 % 10
5 Jahre 85,55 % 10
10 Jahre 85,55 % 11
Seit Auflage 179,51 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,54 % 8,29 % -13,07 % 2
3 Jahre 19,90 % 14,77 % -39,20 % 2
5 Jahre 16,37 % 12,18 % -39,20 % 3
10 Jahre 14,20 % 10,52 % -39,20 % 6
Seit Auflage 13,52 % 10,00 % -39,20 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,45 %
3 Jahre -12,86 %
5 Jahre -10,60 %
10 Jahre -9,17 %
Seit Auflage -8,70 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,06 0,06
3 Jahre 0,26 0,32
5 Jahre 0,28 0,37
10 Jahre 0,42 0,57
Seit Auflage 0,57 0,77

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.