ISIN: DE000A0F5UH1
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: A0F5UH
Rücknahmepreis: 28,69 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Mit diesem Fonds soll dem Anleger die Möglichkeit eröffnet werden, von starken Märkten in Europa, Amerika und in Asien, gemessen an den in dem Index vertretenen Unternehmen, mit hoher Dividendenrendite zu profitieren. Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones STOXX (R) Global Select Dividend 100 (Preisindex) der STOXX Limited. Zur Nachbildung des Index dürfen Indexwertpapiere, -zertifikate, -terminkontrakte und -optionsscheine erworben werden. Dabei hat die Anlage in Indexwertpapiere im Sinne einer direkten Dublizierung des Index Vorrang.
Fakten
| Auflagedatum |
25.09.2009 |
| Fondsvolumen |
1,67 Mrd. EUR (30.09.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (05.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.03. - 28.02. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,45 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,47 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,46 %
(05.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,76 % |
| 3 Monate |
-0,25 % |
| 6 Monate |
0,54 % |
| lfd. Jahr |
16,82 % |
| 1 Jahr |
18,62 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,66 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,41 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,55 % |
| 3 Jahre |
17,97 % |
| 5 Jahre |
12,66 % |
| 10 Jahre |
88,78 % |
| seit Auflage |
150,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 |
14,15 % |
| 01.12.2012 - 01.12.2013 |
10,68 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 |
18,45 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
9,33 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
2,42 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
-1,13 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
-3,41 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
8,88 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
-8,66 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
18,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,05 % |
| Kasse |
|
0,95 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
22,24 % |
| Japan |
|
10,51 % |
| Australien |
|
9,53 % |
| Kanada |
|
9,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,07 % |
| Singapur |
|
6,35 % |
| Hongkong |
|
5,97 % |
| Deutschland |
|
5,87 % |
| Frankreich |
|
4,43 % |
| Italien |
|
3,85 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
36,79 % |
| Versorger |
|
15,44 % |
| Immobilien |
|
9,50 % |
| Materialien |
|
9,32 % |
| Kommunikation |
|
8,25 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
5,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,15 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
3,38 % |
| Industrie |
|
3,18 % |
| IT |
|
2,29 % |
Top 10 Holdings
| Rio Tinto |
|
2,33 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
1,92 % |
| Fortescue Metals |
|
1,82 % |
| Power Assets Holdings Ltd. |
|
1,77 % |
| SSE |
|
1,76 % |
| Legal&General Group |
|
1,70 % |
| Harvey Norman Holdings |
|
1,69 % |
| Contact Energy |
|
1,64 % |
| Japan Tobacco |
|
1,52 % |
| NN Group |
|
1,50 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,01 % |
7,52 % |
-5,40 % |
1 |
| 3 Jahre |
19,41 % |
14,46 % |
-39,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,95 % |
11,86 % |
-39,20 % |
6 |
| 10 Jahre |
13,93 % |
10,32 % |
-39,20 % |
6 |
| Seit Auflage |
13,71 % |
10,16 % |
-39,20 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,21 % |
| 3 Jahre |
-12,58 % |
| 5 Jahre |
-10,38 % |
| 10 Jahre |
-9,00 % |
| Seit Auflage |
-8,83 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,93 |
2,68 |
| 3 Jahre |
0,32 |
0,43 |
| 5 Jahre |
0,18 |
0,24 |
| 10 Jahre |
0,49 |
0,66 |
| Seit Auflage |
0,57 |
0,77 |
