iShares STOXX Global Select Div. 100 DE

ISIN: DE000A0F5UH1
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: A0F5UH
Rücknahmepreis: 28,69 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Mit diesem Fonds soll dem Anleger die Möglichkeit eröffnet werden, von starken Märkten in Europa, Amerika und in Asien, gemessen an den in dem Index vertretenen Unternehmen, mit hoher Dividendenrendite zu profitieren. Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones STOXX (R) Global Select Dividend 100 (Preisindex) der STOXX Limited. Zur Nachbildung des Index dürfen Indexwertpapiere, -zertifikate, -terminkontrakte und -optionsscheine erworben werden. Dabei hat die Anlage in Indexwertpapiere im Sinne einer direkten Dublizierung des Index Vorrang.

Fakten

Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (05.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,45 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,47 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,46 % (05.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,76 %
3 Monate -0,25 %
6 Monate 0,54 %
lfd. Jahr 16,82 %
1 Jahr 18,62 %
3 Jahre p.a. 5,66 %
5 Jahre p.a. 2,41 %
10 Jahre p.a. 6,55 %
3 Jahre 17,97 %
5 Jahre 12,66 %
10 Jahre 88,78 %
seit Auflage 150,16 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 14,15 %
01.12.2012 - 01.12.2013 10,68 %
01.12.2013 - 01.12.2014 18,45 %
01.12.2014 - 01.12.2015 9,33 %
01.12.2015 - 01.12.2016 2,42 %
01.12.2016 - 01.12.2017 -1,13 %
01.12.2017 - 01.12.2018 -3,41 %
01.12.2018 - 01.12.2019 8,88 %
01.12.2019 - 01.12.2020 -8,66 %
01.12.2020 - 01.12.2021 18,62 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,05 %
Kasse 0,95 %

Top 10 Länder

USA 22,24 %
Japan 10,51 %
Australien 9,53 %
Kanada 9,16 %
Vereinigtes Königreich 9,07 %
Singapur 6,35 %
Hongkong 5,97 %
Deutschland 5,87 %
Frankreich 4,43 %
Italien 3,85 %

Top 10 Branchen

Finanzen 36,79 %
Versorger 15,44 %
Immobilien 9,50 %
Materialien 9,32 %
Kommunikation 8,25 %
Konsumgüter (zyklisch) 5,69 %
Gesundheitswesen 4,15 %
Konsumgüter (nicht zyklisch) 3,38 %
Industrie 3,18 %
IT 2,29 %

Top 10 Holdings

Rio Tinto 2,33 %
GlaxoSmithKline PLC 1,92 %
Fortescue Metals 1,82 %
Power Assets Holdings Ltd. 1,77 %
SSE 1,76 %
Legal&General Group 1,70 %
Harvey Norman Holdings 1,69 %
Contact Energy 1,64 %
Japan Tobacco 1,52 %
NN Group 1,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 29,78 EUR
Jahrestief 25,12 EUR
12-Monats-Hoch 29,78 EUR
12-Monats-Tief 24,83 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,08 % 8
3 Jahre 75,43 % 9
5 Jahre 75,43 % 9
10 Jahre 96,86 % 11
Seit Auflage 164,27 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,01 % 7,52 % -5,40 % 1
3 Jahre 19,41 % 14,46 % -39,20 % 3
5 Jahre 15,95 % 11,86 % -39,20 % 6
10 Jahre 13,93 % 10,32 % -39,20 % 6
Seit Auflage 13,71 % 10,16 % -39,20 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,21 %
3 Jahre -12,58 %
5 Jahre -10,38 %
10 Jahre -9,00 %
Seit Auflage -8,83 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,93 2,68
3 Jahre 0,32 0,43
5 Jahre 0,18 0,24
10 Jahre 0,49 0,66
Seit Auflage 0,57 0,77

Rechtliche Hinweise:
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