TBF GLOBAL INCOME EUR I

ISIN: DE0009781997
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 978199
Rücknahmepreis: 18,81 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 30.01.1998
Fondsvolumen 225,77 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Vertrieb Packenius, Mademann & Partner GmbH
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten lt. KID 1,17 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,34 %
3 Monate 0,39 %
6 Monate 1,43 %
lfd. Jahr 0,44 %
1 Jahr 4,97 %
3 Jahre p.a. 2,39 %
5 Jahre p.a. 4,71 %
10 Jahre p.a. 4,43 %
3 Jahre 7,35 %
5 Jahre 25,91 %
10 Jahre 54,35 %
seit Auflage 164,83 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 5,56 %
04.03.2012 - 04.03.2013 6,63 %
04.03.2013 - 04.03.2014 5,16 %
04.03.2014 - 04.03.2015 4,30 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -0,70 %
04.03.2016 - 04.03.2017 14,18 %
04.03.2017 - 04.03.2018 2,72 %
04.03.2018 - 04.03.2019 -1,07 %
04.03.2019 - 04.03.2020 3,37 %
04.03.2020 - 04.03.2021 4,97 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenfonds / Bonds 41,79 %
Unbekannt 27,46 %
Aktien 13,70 %
Kasse 7,19 %
Fonds 5,40 %
Aktienfonds 4,47 %

Top 10 Länder

USA 41,48 %
Deutschland 17,04 %
Norwegen 9,94 %
Niederlande 7,96 %
Japan 5,95 %
Kanada 4,11 %
Australien 2,42 %
Frankreich 1,98 %
Schweden 0,83 %
England 0,64 %

Top 10 Währungen

USD 47,68 %
EUR 35,05 %
NOK 8,07 %
CAD 3,67 %
AUD 2,45 %
JPY 1,36 %
SEK 0,83 %
GBP 0,64 %
CHF 0,24 %
SGD 0,01 %

Top 10 Branchen

Unternehmensanleihen 55,28 %
Aktien 13,98 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen 13,63 %
Investmentzertifikate 9,93 %

Top 10 Holdings

CONSTELLIUM NV 2026 7,82 %
MICROSOFT CORP 2027 7,75 %
NORWEGIAN GOV'T 2021 4,56 %
SIRIUS XM RADIO 2029 4,25 %
DELL COMPUTER 2028 4,16 %
MANITOWOC FOOD 2024 4,07 %
T-MOBILE USA INC 2028 2,96 %
SIRIUS XM RADIO 2026 2,94 %
SOFTBANK GRP COR 2029 2,74 %
NORWEGIAN GOV'T 2026 2,32 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 19,52 EUR
Jahrestief 18,61 EUR
12-Monats-Hoch 19,58 EUR
12-Monats-Tief 15,66 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,55 % 4
3 Jahre 2,55 % 4
5 Jahre 2,55 % 6
10 Jahre 2,55 % 7
Seit Auflage 2,55 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,26 % 6,43 % -15,85 % 1
3 Jahre 5,26 % 4,03 % -17,85 % 4
5 Jahre 4,52 % 3,42 % -17,85 % 4
10 Jahre 4,15 % 3,09 % -17,85 % 4
Seit Auflage 5,87 % 4,18 % -17,85 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,31 %
3 Jahre -3,41 %
5 Jahre -2,88 %
10 Jahre -2,65 %
Seit Auflage -3,57 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,73 0,93
3 Jahre 0,54 0,70
5 Jahre 1,14 1,50
10 Jahre 1,08 1,45
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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