TBF GLOBAL INCOME EUR I
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ISIN: DE0009781997
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 978199
Rücknahmepreis: 18,30 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.Fakten
| Auflagedatum | 30.01.1998 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 225,77 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID | 4 (10.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Vertrieb | Packenius, Mademann & Partner GmbH |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung | – |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,04 % |
| Laufende Kosten lt. KID | 1,17 % (10.03.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,13 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,44 % |
| 6 Monate | -2,24 % |
| lfd. Jahr | -2,28 % |
| 1 Jahr | -2,38 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,24 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,43 % |
| 3 Jahre | 6,89 % |
| 5 Jahre | 12,00 % |
| 10 Jahre | 54,31 % |
| seit Auflage | 157,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 | 12,85 % |
|---|---|
| 02.12.2012 - 02.12.2013 | 5,64 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 | 4,09 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 | 3,53 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 | 7,24 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 | 8,53 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 | -3,44 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 | 5,47 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 | 3,81 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 | -2,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenfonds / Bonds | 28,61 % | |
| Unbekannt | 26,85 % | |
| Kasse | 20,60 % | |
| Aktien | 11,13 % | |
| Fonds | 10,21 % | |
| Wandelanleihen | 2,61 % |
Top 10 Länder
| USA | 28,05 % | |
| Deutschland | 19,31 % | |
| Niederlande | 8,64 % | |
| Kanada | 8,17 % | |
| Norwegen | 4,77 % | |
| Japan | 3,81 % | |
| Australien | 2,34 % | |
| Schweiz | 2,08 % | |
| Frankreich | 1,14 % | |
| England | 1,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 48,44 % | |
| USD | 36,41 % | |
| CAD | 7,23 % | |
| NOK | 2,64 % | |
| AUD | 2,33 % | |
| JPY | 1,56 % | |
| GBP | 1,10 % | |
| CHF | 0,28 % | |
| SGD | 0,01 % |
Top 10 Branchen
| Unternehmensanleihen | 45,89 % | |
| Aktien | 12,98 % | |
| Staatsanleihen / öffentliche Anleihen | 10,32 % | |
| Investmentzertifikate | 10,21 % |
Top 10 Holdings
| CONSTELLIUM NV 2026 | 8,64 % | |
| DELL COMPUTER 2028 | 6,58 % | |
| SIRIUS XM RADIO 2029 | 5,40 % | |
| MANITOWOC FOOD 2024 | 4,67 % | |
| T-MOBILE USA INC 2028 | 3,41 % | |
| NORWEGIAN GOV'T 2026 | 2,64 % | |
| SIXT SE 2022 | 2,62 % | |
| TUI AG 2028 | 2,61 % | |
| CHENIERE ENERGY 2028 | 2,33 % | |
| KOMMUNALBANKEN 2030 | 2,12 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 19,52 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 18,30 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 19,55 EUR |
| 12-Monats-Tief | 18,30 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,58 % | 6 |
| 3 Jahre | 25,03 % | 17 |
| 5 Jahre | 25,03 % | 17 |
| 10 Jahre | 59,25 % | 28 |
| Seit Auflage | 166,18 % | 28 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,71 % | 1,83 % | -2,78 % | 3 |
| 3 Jahre | 5,24 % | 4,01 % | -17,85 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,47 % | 3,38 % | -17,85 % | 4 |
| 10 Jahre | 3,99 % | 2,96 % | -17,85 % | 4 |
| Seit Auflage | 5,79 % | 4,13 % | -17,85 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,81 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,40 % |
| 5 Jahre | -2,89 % |
| 10 Jahre | -2,54 % |
| Seit Auflage | -3,54 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,68 | -1,06 |
| 3 Jahre | 0,52 | 0,68 |
| 5 Jahre | 0,61 | 0,81 |
| 10 Jahre | 1,16 | 1,57 |
| Seit Auflage | - | - |
Downloads
| 02.12.2021 | |
| 19.11.2021 | |
| 10.03.2021 | |
| 10.03.2021 | |
| 31.12.2020 | |
| 30.06.2021 | |
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