TBF GLOBAL INCOME EUR I

ISIN: DE0009781997
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 978199
Rücknahmepreis: 17,10 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

Fakten

Auflagedatum 30.01.1998
Fondsvolumen 225,77 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST
Vertrieb Packenius, Mademann & Partner GmbH
Depotbank Donner & Reuschel
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten 1,16 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,57 %
3 Monate 4,59 %
6 Monate -1,10 %
lfd. Jahr 3,57 %
1 Jahr -2,34 %
3 Jahre p.a. -0,40 %
5 Jahre p.a. 0,30 %
10 Jahre p.a. 2,89 %
3 Jahre -1,21 %
5 Jahre 1,53 %
10 Jahre 32,96 %
seit Auflage 150,66 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 6,69 %
31.01.2014 - 31.01.2015 5,76 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -2,71 %
31.01.2016 - 31.01.2017 14,02 %
31.01.2017 - 31.01.2018 4,63 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -1,39 %
31.01.2019 - 31.01.2020 4,23 %
31.01.2020 - 31.01.2021 4,13 %
31.01.2021 - 31.01.2022 -2,86 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -2,34 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenfonds / Bonds 49,34 %
Unbekannt 23,34 %
Aktien 12,57 %
Fonds 9,14 %
Wandelanleihen 3,17 %
Kasse 2,44 %

Top 10 Länder

USA 47,67 %
Deutschland 14,37 %
Frankreich 9,32 %
Kanada 9,16 %
Norwegen 6,93 %
Schweiz 3,96 %
Australien 2,53 %
Japan 1,19 %
England 1,01 %
Spanien 0,83 %

Top 10 Währungen

USD 52,69 %
EUR 29,14 %
CAD 9,51 %
NOK 3,93 %
AUD 2,53 %
JPY 1,19 %
GBP 1,01 %

Top 10 Branchen

Unternehmensanleihen 60,54 %
Aktien 14,15 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen 13,74 %
Investmentfonds 9,14 %

Top 10 Holdings

CONSTELLIUM NV 2026 8,65 %
DELL COMPUTER 2028 8,60 %
SIRIUS XM RADIO 2029 7,10 %
T-MOBILE USA INC 2028 5,42 %
MBT SYSTEMS 2027 3,96 %
CHENIERE ENERGY 2028 3,45 %
MACY'S RETAIL 2034 3,31 %
TUI AG 2028 3,17 %
KOMMUNALBANKEN 2030 3,00 %
ONTARIO PROVINCE 2027 2,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 17,17 EUR
Jahrestief 16,51 EUR
12-Monats-Hoch 18,34 EUR
12-Monats-Tief 15,93 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,78 % 14
3 Jahre 25,03 % 14
5 Jahre 25,03 % 17
10 Jahre 40,88 % 17
Seit Auflage 166,18 % 28

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,02 % 5,03 % -10,40 % 3
3 Jahre 6,50 % 4,88 % -16,48 % 3
5 Jahre 5,30 % 3,98 % -17,85 % 4
10 Jahre 4,48 % 3,32 % -17,85 % 4
Seit Auflage 5,84 % 4,17 % -17,85 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,65 %
3 Jahre -4,27 %
5 Jahre -3,47 %
10 Jahre -2,89 %
Seit Auflage -3,58 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,37 -0,47
3 Jahre -0,02 -0,03
5 Jahre 0,12 0,16
10 Jahre 0,69 0,93
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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