KCD-Union Nachhaltig MIX

ISIN: DE0009750000
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 975000
Rücknahmepreis: 58,08 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere. Darüber hinaus kann auch in Fremdwährungsanleihen und internationale Aktienwerte angelegt werden, um zusätzliche Ertragschancen zu nutzen. Bei der Aktienauswahl werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips) bevorzugt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 17.12.1990
Fondsvolumen 606,37 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (31.07.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb BANK IM BISTUM ESSEN eG
Depotbank DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,70 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,84 % (31.07.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,46 %
3 Monate 0,97 %
6 Monate 2,16 %
lfd. Jahr 0,05 %
1 Jahr 2,21 %
3 Jahre p.a. 2,57 %
5 Jahre p.a. 2,61 %
10 Jahre p.a. 3,63 %
3 Jahre 7,92 %
5 Jahre 13,74 %
10 Jahre 42,82 %
seit Auflage 313,29 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 2,87 %
03.03.2012 - 03.03.2013 5,70 %
03.03.2013 - 03.03.2014 7,53 %
03.03.2014 - 03.03.2015 9,36 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -1,80 %
03.03.2016 - 03.03.2017 4,43 %
03.03.2017 - 03.03.2018 0,93 %
03.03.2018 - 03.03.2019 1,14 %
03.03.2019 - 03.03.2020 4,40 %
03.03.2020 - 03.03.2021 2,21 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 67,49 %
Aktienorientierte Anlagen 26,94 %
Liquidität 5,57 %

Top 10 Länder

Deutschland 16,69 %
Frankreich 13,98 %
Spanien 10,02 %
Belgien 8,36 %
Italien 8,31 %
Niederlande 5,68 %
Vereinigtes Königreich 3,67 %
Österreich 3,51 %
Norwegen 3,18 %
Japan 2,70 %

Top 10 Währungen

Euro 95,90 %
Englische Pfund 1,18 %
Norwegische Kronen 0,92 %
US-Dollar 0,64 %
Schwedische Kronen 0,63 %
Hongkong-Dollar 0,40 %
Dänische Kronen 0,31 %
Schweizer Franken 0,02 %
Sonstige 0,01 %

Top 10 Holdings

1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) 2,27 %
SAP SE 1,83 %
2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) 1,80 %
ASML Holding NV 1,66 %
3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029) 1,56 %
1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) 1,40 %
BASF SE 1,32 %
Siemens AG 1,31 %
5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033) 1,26 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 58,58 EUR
Jahrestief 57,65 EUR
12-Monats-Hoch 58,58 EUR
12-Monats-Tief 50,89 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,23 % 5
3 Jahre 1,23 % 8
5 Jahre 1,23 % 8
10 Jahre 1,26 % 10
Seit Auflage 4,43 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,67 % 6,21 % -11,60 % 2
3 Jahre 5,31 % 4,21 % -14,18 % 5
5 Jahre 4,65 % 3,62 % -14,18 % 5
10 Jahre 4,58 % 3,45 % -14,18 % 5
Seit Auflage 4,66 % 3,42 % -14,18 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,98 %
3 Jahre -3,45 %
5 Jahre -3,00 %
10 Jahre -2,91 %
Seit Auflage -2,93 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,41 0,51
3 Jahre 0,57 0,72
5 Jahre 0,65 0,84
10 Jahre 0,80 1,06
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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