ISIN: DE0009750000
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 975000
Rücknahmepreis: 59,04 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Fakten
| Auflagedatum |
17.12.1990 |
| Fondsvolumen |
606,37 Mio. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (26.10.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
BANK IM BISTUM ESSEN eG |
| Depotbank |
DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG) |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
02.03. - 01.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,90 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,83 %
(29.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,81 % |
| 3 Monate |
-2,04 % |
| 6 Monate |
0,03 % |
| lfd. Jahr |
1,71 % |
| 1 Jahr |
2,70 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,16 % |
| 3 Jahre |
10,54 % |
| 5 Jahre |
14,18 % |
| 10 Jahre |
50,38 % |
| seit Auflage |
320,12 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 |
11,86 % |
| 02.12.2012 - 02.12.2013 |
6,69 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 |
6,67 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
4,23 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
-0,74 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
6,72 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-3,21 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
7,33 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
0,28 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
2,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
70,17 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
28,37 % |
| Liquidität |
|
1,45 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
19,29 % |
| Frankreich |
|
17,60 % |
| Italien |
|
9,70 % |
| Belgien |
|
7,71 % |
| Niederlande |
|
6,83 % |
| Spanien |
|
6,34 % |
| Österreich |
|
4,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,02 % |
| Norwegen |
|
3,28 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,95 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
95,66 % |
| Englische Pfund |
|
1,55 % |
| Norwegische Kronen |
|
1,09 % |
| Schwedische Kronen |
|
0,63 % |
| US-Dollar |
|
0,58 % |
| Dänische Kronen |
|
0,25 % |
| Hongkong-Dollar |
|
0,22 % |
| Schweizer Franken |
|
0,02 % |
| Sonstige |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding NV |
|
2,37 % |
| 1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) |
|
2,14 % |
| SAP SE |
|
1,92 % |
| Siemens AG |
|
1,37 % |
| L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor |
|
1,35 % |
| Relx Plc. |
|
1,26 % |
| Capgemini SE |
|
1,19 % |
| 2.500 % Italien Reg.S. v.18(2025) |
|
1,18 % |
| 5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033) |
|
1,16 % |
| 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) |
|
1,12 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,95 % |
2,95 % |
-3,05 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,41 % |
4,31 % |
-14,18 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,65 % |
3,64 % |
-14,18 % |
5 |
| 10 Jahre |
4,51 % |
3,41 % |
-14,18 % |
5 |
| Seit Auflage |
4,64 % |
3,41 % |
-14,18 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,55 % |
| 3 Jahre |
-3,50 % |
| 5 Jahre |
-3,00 % |
| 10 Jahre |
-2,86 % |
| Seit Auflage |
-2,92 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,83 |
1,07 |
| 3 Jahre |
0,72 |
0,90 |
| 5 Jahre |
0,67 |
0,87 |
| 10 Jahre |
0,97 |
1,29 |
| Seit Auflage |
- |
- |
