KCD-Union Nachhaltig MIX

ISIN: DE0009750000
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 975000
Rücknahmepreis: 59,04 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Fakten

Auflagedatum 17.12.1990
Fondsvolumen 606,37 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (26.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb BANK IM BISTUM ESSEN eG
Depotbank DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 02.03. - 01.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,83 % (29.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,81 %
3 Monate -2,04 %
6 Monate 0,03 %
lfd. Jahr 1,71 %
1 Jahr 2,70 %
3 Jahre p.a. 3,39 %
5 Jahre p.a. 2,69 %
10 Jahre p.a. 4,16 %
3 Jahre 10,54 %
5 Jahre 14,18 %
10 Jahre 50,38 %
seit Auflage 320,12 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 11,86 %
02.12.2012 - 02.12.2013 6,69 %
02.12.2013 - 02.12.2014 6,67 %
02.12.2014 - 02.12.2015 4,23 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -0,74 %
02.12.2016 - 02.12.2017 6,72 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -3,21 %
02.12.2018 - 02.12.2019 7,33 %
02.12.2019 - 02.12.2020 0,28 %
02.12.2020 - 02.12.2021 2,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 70,17 %
Aktienorientierte Anlagen 28,37 %
Liquidität 1,45 %

Top 10 Länder

Deutschland 19,29 %
Frankreich 17,60 %
Italien 9,70 %
Belgien 7,71 %
Niederlande 6,83 %
Spanien 6,34 %
Österreich 4,36 %
Vereinigtes Königreich 4,02 %
Norwegen 3,28 %
Vereinigte Staaten 2,95 %

Top 10 Währungen

Euro 95,66 %
Englische Pfund 1,55 %
Norwegische Kronen 1,09 %
Schwedische Kronen 0,63 %
US-Dollar 0,58 %
Dänische Kronen 0,25 %
Hongkong-Dollar 0,22 %
Schweizer Franken 0,02 %
Sonstige 0,01 %

Top 10 Holdings

ASML Holding NV 2,37 %
1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) 2,14 %
SAP SE 1,92 %
Siemens AG 1,37 %
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor 1,35 %
Relx Plc. 1,26 %
Capgemini SE 1,19 %
2.500 % Italien Reg.S. v.18(2025) 1,18 %
5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033) 1,16 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 60,61 EUR
Jahrestief 57,65 EUR
12-Monats-Hoch 60,61 EUR
12-Monats-Tief 57,49 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,43 % 7
3 Jahre 20,33 % 7
5 Jahre 20,33 % 10
10 Jahre 55,09 % 12
Seit Auflage 331,29 % 31

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,95 % 2,95 % -3,05 % 3
3 Jahre 5,41 % 4,31 % -14,18 % 3
5 Jahre 4,65 % 3,64 % -14,18 % 5
10 Jahre 4,51 % 3,41 % -14,18 % 5
Seit Auflage 4,64 % 3,41 % -14,18 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,55 %
3 Jahre -3,50 %
5 Jahre -3,00 %
10 Jahre -2,86 %
Seit Auflage -2,92 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,83 1,07
3 Jahre 0,72 0,90
5 Jahre 0,67 0,87
10 Jahre 0,97 1,29
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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