ISIN: DE0009750000
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 975000
Rücknahmepreis: 51,77 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Fakten
| Auflagedatum |
17.12.1990 |
| Fondsvolumen |
606,37 Mio. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse |
4 (27.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
BANK IM BISTUM ESSEN eG |
| Depotbank |
DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG) |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
02.03. - 01.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,83 %
(30.12.2022)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,08 % |
| 3 Monate |
4,44 % |
| 6 Monate |
-2,78 % |
| lfd. Jahr |
4,08 % |
| 1 Jahr |
-11,17 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,68 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,54 % |
| 3 Jahre |
-10,64 % |
| 5 Jahre |
-5,97 % |
| 10 Jahre |
16,54 % |
| seit Auflage |
268,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
6,25 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
8,05 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-0,28 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
3,16 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
4,95 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-2,40 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
7,81 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
0,08 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
0,52 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-11,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
69,27 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
28,86 % |
| Liquidität |
|
1,87 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
23,14 % |
| Frankreich |
|
20,74 % |
| Belgien |
|
7,40 % |
| Niederlande |
|
6,24 % |
| Italien |
|
6,13 % |
| Spanien |
|
5,32 % |
| Österreich |
|
4,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,09 % |
| Norwegen |
|
2,88 % |
| Schweden |
|
2,26 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
94,78 % |
| Britische Pfund |
|
2,03 % |
| US-Dollar |
|
1,27 % |
| Schwedische Kronen |
|
0,81 % |
| Schweizer Franken |
|
0,42 % |
| Dänische Kronen |
|
0,27 % |
| Norwegische Kronen |
|
0,22 % |
| Hongkong-Dollar |
|
0,19 % |
| Sonstige |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding NV |
|
2,01 % |
| SAP SE |
|
1,93 % |
| 1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) |
|
1,63 % |
| L'Air Liquide S.A. |
|
1,59 % |
| Relx Plc. |
|
1,39 % |
| 2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034) |
|
1,28 % |
| Allianz SE |
|
1,24 % |
| Capgemini SE |
|
1,22 % |
| 4.500 % Italien Reg.S. v.13(2024) |
|
1,20 % |
| BNP Paribas S.A. |
|
1,14 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,30 % |
5,72 % |
-17,77 % |
5 |
| 3 Jahre |
7,00 % |
5,29 % |
-20,76 % |
6 |
| 5 Jahre |
5,87 % |
4,45 % |
-20,76 % |
6 |
| 10 Jahre |
5,03 % |
3,78 % |
-20,76 % |
6 |
| Seit Auflage |
4,80 % |
3,52 % |
-20,76 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,64 % |
| 3 Jahre |
-4,66 % |
| 5 Jahre |
-3,88 % |
| 10 Jahre |
-3,25 % |
| Seit Auflage |
-3,03 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,38 |
-1,99 |
| 3 Jahre |
-0,49 |
-0,66 |
| 5 Jahre |
-0,16 |
-0,21 |
| 10 Jahre |
0,35 |
0,46 |
| Seit Auflage |
- |
- |
