KCD-Union Nachhaltig MIX

ISIN: DE0009750000
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 975000
Rücknahmepreis: 51,77 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Fakten

Auflagedatum 17.12.1990
Fondsvolumen 606,37 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse 4 (27.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb BANK IM BISTUM ESSEN eG
Depotbank DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 02.03. - 01.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,83 % (30.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,08 %
3 Monate 4,44 %
6 Monate -2,78 %
lfd. Jahr 4,08 %
1 Jahr -11,17 %
3 Jahre p.a. -3,68 %
5 Jahre p.a. -1,22 %
10 Jahre p.a. 1,54 %
3 Jahre -10,64 %
5 Jahre -5,97 %
10 Jahre 16,54 %
seit Auflage 268,39 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 6,25 %
31.01.2014 - 31.01.2015 8,05 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -0,28 %
31.01.2016 - 31.01.2017 3,16 %
31.01.2017 - 31.01.2018 4,95 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -2,40 %
31.01.2019 - 31.01.2020 7,81 %
31.01.2020 - 31.01.2021 0,08 %
31.01.2021 - 31.01.2022 0,52 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -11,17 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 69,27 %
Aktienorientierte Anlagen 28,86 %
Liquidität 1,87 %

Top 10 Länder

Deutschland 23,14 %
Frankreich 20,74 %
Belgien 7,40 %
Niederlande 6,24 %
Italien 6,13 %
Spanien 5,32 %
Österreich 4,72 %
Vereinigtes Königreich 4,09 %
Norwegen 2,88 %
Schweden 2,26 %

Top 10 Währungen

Euro 94,78 %
Britische Pfund 2,03 %
US-Dollar 1,27 %
Schwedische Kronen 0,81 %
Schweizer Franken 0,42 %
Dänische Kronen 0,27 %
Norwegische Kronen 0,22 %
Hongkong-Dollar 0,19 %
Sonstige 0,01 %

Top 10 Holdings

ASML Holding NV 2,01 %
SAP SE 1,93 %
1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) 1,63 %
L'Air Liquide S.A. 1,59 %
Relx Plc. 1,39 %
2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034) 1,28 %
Allianz SE 1,24 %
Capgemini SE 1,22 %
4.500 % Italien Reg.S. v.13(2024) 1,20 %
BNP Paribas S.A. 1,14 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 52,26 EUR
Jahrestief 50,11 EUR
12-Monats-Hoch 58,41 EUR
12-Monats-Tief 48,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,81 % 7
3 Jahre 20,33 % 7
5 Jahre 20,33 % 10
10 Jahre 38,35 % 12
Seit Auflage 331,29 % 31

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,30 % 5,72 % -17,77 % 5
3 Jahre 7,00 % 5,29 % -20,76 % 6
5 Jahre 5,87 % 4,45 % -20,76 % 6
10 Jahre 5,03 % 3,78 % -20,76 % 6
Seit Auflage 4,80 % 3,52 % -20,76 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,64 %
3 Jahre -4,66 %
5 Jahre -3,88 %
10 Jahre -3,25 %
Seit Auflage -3,03 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,38 -1,99
3 Jahre -0,49 -0,66
5 Jahre -0,16 -0,21
10 Jahre 0,35 0,46
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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