ISIN: DE0009750000
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 975000
Rücknahmepreis: 58,08 EUR (03.03.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere. Darüber hinaus kann auch in Fremdwährungsanleihen und internationale Aktienwerte angelegt werden, um zusätzliche Ertragschancen zu nutzen. Bei der Aktienauswahl werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips) bevorzugt.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
17.12.1990 |
| Fondsvolumen |
606,37 Mio. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (31.07.2020) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
BANK IM BISTUM ESSEN eG |
| Depotbank |
DZ BANK AG, Frankfurt/Main |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,70 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,84 %
(31.07.2020)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,46 % |
| 3 Monate |
0,97 % |
| 6 Monate |
2,16 % |
| lfd. Jahr |
0,05 % |
| 1 Jahr |
2,21 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,57 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,61 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,63 % |
| 3 Jahre |
7,92 % |
| 5 Jahre |
13,74 % |
| 10 Jahre |
42,82 % |
| seit Auflage |
313,29 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.03.2011 - 03.03.2012 |
2,87 % |
| 03.03.2012 - 03.03.2013 |
5,70 % |
| 03.03.2013 - 03.03.2014 |
7,53 % |
| 03.03.2014 - 03.03.2015 |
9,36 % |
| 03.03.2015 - 03.03.2016 |
-1,80 % |
| 03.03.2016 - 03.03.2017 |
4,43 % |
| 03.03.2017 - 03.03.2018 |
0,93 % |
| 03.03.2018 - 03.03.2019 |
1,14 % |
| 03.03.2019 - 03.03.2020 |
4,40 % |
| 03.03.2020 - 03.03.2021 |
2,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
67,49 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
26,94 % |
| Liquidität |
|
5,57 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
16,69 % |
| Frankreich |
|
13,98 % |
| Spanien |
|
10,02 % |
| Belgien |
|
8,36 % |
| Italien |
|
8,31 % |
| Niederlande |
|
5,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
| Österreich |
|
3,51 % |
| Norwegen |
|
3,18 % |
| Japan |
|
2,70 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
95,90 % |
| Englische Pfund |
|
1,18 % |
| Norwegische Kronen |
|
0,92 % |
| US-Dollar |
|
0,64 % |
| Schwedische Kronen |
|
0,63 % |
| Hongkong-Dollar |
|
0,40 % |
| Dänische Kronen |
|
0,31 % |
| Schweizer Franken |
|
0,02 % |
| Sonstige |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
| 1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) |
|
2,27 % |
| SAP SE |
|
1,83 % |
| 2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) |
|
1,80 % |
| ASML Holding NV |
|
1,66 % |
| 3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029) |
|
1,56 % |
| 1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) |
|
1,40 % |
| BASF SE |
|
1,32 % |
| Siemens AG |
|
1,31 % |
| 5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033) |
|
1,26 % |
| 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) |
|
1,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,67 % |
6,21 % |
-11,60 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,31 % |
4,21 % |
-14,18 % |
5 |
| 5 Jahre |
4,65 % |
3,62 % |
-14,18 % |
5 |
| 10 Jahre |
4,58 % |
3,45 % |
-14,18 % |
5 |
| Seit Auflage |
4,66 % |
3,42 % |
-14,18 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,98 % |
| 3 Jahre |
-3,45 % |
| 5 Jahre |
-3,00 % |
| 10 Jahre |
-2,91 % |
| Seit Auflage |
-2,93 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,41 |
0,51 |
| 3 Jahre |
0,57 |
0,72 |
| 5 Jahre |
0,65 |
0,84 |
| 10 Jahre |
0,80 |
1,06 |
| Seit Auflage |
- |
- |
