ISIN: AT0000A1Z0C0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2H82C
Rücknahmepreis: 1.112,85 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.12.2017 |
| Fondsvolumen |
1,28 Mrd. EUR (31.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (22.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Austria GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
UniCredit Bank Austria |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
16.02. - 15.02. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,90 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,77 %
(22.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,55 % |
| 3 Monate |
1,08 % |
| 6 Monate |
4,58 % |
| lfd. Jahr |
0,11 % |
| 1 Jahr |
4,52 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
12,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.10.2018 - 05.03.2019 |
1,95 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
5,53 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
4,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
60,96 % |
| Aktien |
|
32,87 % |
| Kasse |
|
6,17 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
19,57 % |
| Japan |
|
2,93 % |
| Frankreich |
|
1,48 % |
| Großbritannien |
|
1,36 % |
| Deutschland |
|
1,30 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
71,96 % |
| USD |
|
19,84 % |
| JPY |
|
3,16 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
6,82 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,10 % |
| Industrie |
|
4,95 % |
| Finanzen |
|
4,47 % |
| Gesundheit |
|
3,48 % |
| Kommunikation |
|
3,00 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
1,00 % |
| Chegg Inc. |
|
0,59 % |
| Eli Lilly |
|
0,56 % |
| American Water Works |
|
0,54 % |
| Walt Disney |
|
0,52 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,07 % |
6,43 % |
-9,66 % |
1 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
5,95 % |
4,72 % |
-12,14 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,22 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,85 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,76 |
0,95 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,94 |
1,18 |
