ISIN: AT0000A153H4
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A1W9CV
Rücknahmepreis: 154,13 EUR (03.03.2021)
Anlagestrategie
Der H & A PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 20 und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der H & A PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Der durchgerechnete Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapiere, bzw. Veranlagungen mit Rohstoffbezug muss zwischen 20% und 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamtfondsvermögen betragen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
13.03.2014 |
| Fondsvolumen |
47,79 Mio. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (16.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Gutmann KAG |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Bank Gutmann AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,19 %
(16.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,97 % |
| 3 Monate |
3,38 % |
| 6 Monate |
4,37 % |
| lfd. Jahr |
0,65 % |
| 1 Jahr |
4,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,09 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,76 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,33 % |
| 3 Jahre |
9,58 % |
| 5 Jahre |
20,29 % |
| 10 Jahre |
52,88 % |
| seit Auflage |
145,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.03.2011 - 03.03.2012 |
3,37 % |
| 03.03.2012 - 03.03.2013 |
8,06 % |
| 03.03.2013 - 03.03.2014 |
7,87 % |
| 03.03.2014 - 03.03.2015 |
12,43 % |
| 03.03.2015 - 03.03.2016 |
-6,19 % |
| 03.03.2016 - 03.03.2017 |
8,56 % |
| 03.03.2017 - 03.03.2018 |
1,11 % |
| 03.03.2018 - 03.03.2019 |
-0,26 % |
| 03.03.2019 - 03.03.2020 |
5,18 % |
| 03.03.2020 - 03.03.2021 |
4,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
70,22 % |
| Renten |
|
18,30 % |
| Kasse |
|
8,50 % |
| Mischfonds |
|
2,98 % |
Top 10 Holdings
| Siemens Gamesa Renewable Energy |
|
2,60 % |
| Xylem Inc. |
|
2,49 % |
| Pearson |
|
2,47 % |
| Microsoft |
|
2,44 % |
| Nidec |
|
2,42 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,93 % |
8,52 % |
-12,84 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,10 % |
6,36 % |
-16,18 % |
2 |
| 5 Jahre |
7,21 % |
5,57 % |
-16,18 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,26 % |
5,44 % |
-16,18 % |
3 |
| Seit Auflage |
8,93 % |
6,47 % |
-40,42 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,12 % |
| 3 Jahre |
-5,30 % |
| 5 Jahre |
-4,69 % |
| 10 Jahre |
-4,72 % |
| Seit Auflage |
-6,03 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,49 |
0,63 |
| 3 Jahre |
0,44 |
0,56 |
| 5 Jahre |
0,59 |
0,76 |
| 10 Jahre |
0,60 |
0,80 |
| Seit Auflage |
- |
- |
