H & A PRIME VALUES Growth (EUR) I A

ISIN: AT0000A153H4
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A1W9CV
Rücknahmepreis: 154,13 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

Der H & A PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 20 und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der H & A PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Der durchgerechnete Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapiere, bzw. Veranlagungen mit Rohstoffbezug muss zwischen 20% und 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamtfondsvermögen betragen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 13.03.2014
Fondsvolumen 47,79 Mio. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (16.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Gutmann KAG
Vertrieb
Depotbank Bank Gutmann AG, Wien
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,19 % (16.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,97 %
3 Monate 3,38 %
6 Monate 4,37 %
lfd. Jahr 0,65 %
1 Jahr 4,46 %
3 Jahre p.a. 3,09 %
5 Jahre p.a. 3,76 %
10 Jahre p.a. 4,33 %
3 Jahre 9,58 %
5 Jahre 20,29 %
10 Jahre 52,88 %
seit Auflage 145,59 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 3,37 %
03.03.2012 - 03.03.2013 8,06 %
03.03.2013 - 03.03.2014 7,87 %
03.03.2014 - 03.03.2015 12,43 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -6,19 %
03.03.2016 - 03.03.2017 8,56 %
03.03.2017 - 03.03.2018 1,11 %
03.03.2018 - 03.03.2019 -0,26 %
03.03.2019 - 03.03.2020 5,18 %
03.03.2020 - 03.03.2021 4,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 70,22 %
Renten 18,30 %
Kasse 8,50 %
Mischfonds 2,98 %

Top 10 Holdings

Siemens Gamesa Renewable Energy 2,60 %
Xylem Inc. 2,49 %
Pearson 2,47 %
Microsoft 2,44 %
Nidec 2,42 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 160,91 EUR
Jahrestief 152,09 EUR
12-Monats-Hoch 160,91 EUR
12-Monats-Tief 130,27 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,86 % 5
3 Jahre 1,86 % 5
5 Jahre 1,86 % 5
10 Jahre 1,86 % 5
Seit Auflage 5,88 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,93 % 8,52 % -12,84 % 2
3 Jahre 8,10 % 6,36 % -16,18 % 2
5 Jahre 7,21 % 5,57 % -16,18 % 3
10 Jahre 7,26 % 5,44 % -16,18 % 3
Seit Auflage 8,93 % 6,47 % -40,42 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,12 %
3 Jahre -5,30 %
5 Jahre -4,69 %
10 Jahre -4,72 %
Seit Auflage -6,03 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,49 0,63
3 Jahre 0,44 0,56
5 Jahre 0,59 0,76
10 Jahre 0,60 0,80
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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